Organizacja S-produkcja osiągnęła 1 428 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 428 076 zł. Pozostałe przychody to 369 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 337 506 zł.
Zysk netto wyniósł 90 570 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 256 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 428 445 zł w 2022 roku.
• 3000 zł w 2021 roku.
• 74 063 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 570 zł w 2022 roku.
• -54 zł w 2021 roku.
• 14 156 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S-produkcja wynosi 1 455 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 668 zł a 3 571 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 271 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 242 zł w 2022 roku.
• 3490 zł w 2021 roku.
• 107 528 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S-produkcja wyniosła 1 214 635 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 191 811 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 214 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 187 557 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 027 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 241 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 214 635 zł w 2022 roku.
• 3463 zł w 2021 roku.
• 5994 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S-produkcja wyniosły 1 027 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 214 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 027 078 zł w 2022 roku
• 1476 zł w 2021 roku
• 3953 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S-produkcja wykazała przychody na poziomie 1 428 445 zł.
Organizacja zarobiła 99 864 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1859 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9294 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja S-produkcja wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bisar
posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2022 jest
Bisar
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2022 do 27.09.2022
był Jobsi
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.07.2019 do 03.02.2022 najwięcej udziałów posiadał Petrosyan Vahagn . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.