PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA | KRS: 0000689887

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

-31 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 597

Kod pocztowy

02-885

Rejestracja

2017-08-09

Rozpoczęcie działalności

1999-06-15

Kapitał zakładowy

4365850,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe pośrednictwo pieniężne Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Zorza osiągnęła 1 196 779 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 196 779 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 227 377 zł.

Strata netto wyniosła 30 597 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 108 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 196 779 zł w 2024 roku.
• 1 069 704 zł w 2023 roku.
• 2 159 159 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -30 597 zł w 2024 roku.
• 35 093 zł w 2023 roku.
• 182 939 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

434431.15

-277350.69

2727738.28

-2102340.11

2731775.03

-659204.85

1891567.15

-618469.44

1663020.7

-132066.56

2159158.63

182938.57

1069703.68

35093.01

1196779.29

-30597.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno- Zorza wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Produkcyjno- Zorza wynosi -31 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 36 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -30 597 zł w 2024 roku.
• 35 093 zł w 2023 roku.
• 182 639 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 36 058 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -30 597 zł w 2024 roku.
• 35 093 zł w 2023 roku.
• 182 639 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- Zorza wynosi 1 978 386 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 296 179 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -283 899 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 978 386 zł w 2024 roku.
• 2 056 989 zł w 2023 roku.
• 3 353 605 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3965678.73

19605642.48

0

3917795.07

11196282.04

0

3434384.35

8603738.64

0

2410393.68

6129860.88

0

2158979.46

5601594.64

1182411.83

3353605.2

6306196.44

350930.1

2056989.42

6418568.48

0

1978386.48

6296179.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- Zorza wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno- Zorza charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 970 174 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno- Zorza wyniosły 1 227 377 zł.

Wynagrodzenia stanowią 79% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 123 545 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 970 174 zł w 2024 roku
• 696 786 zł w 2023 roku
• 1 259 439 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- Zorza wyniosła 461 436 zł.

a

ktywa obrotowe to 461 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 685 047 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 574 045 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 002 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -463 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 685 047 zł w 2024 roku.
• 1 989 868 zł w 2023 roku.
• 1 727 973 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4927973.78

3690092.75

3490110.83

3281604.66

3106539.2

1727972.73

1989868.21

1685047.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.66

-0.64

-0.57

-0.75

-0.77

-0.19

-0.31

-0.24

-0.19

-0.4

-0.32

-0.33

-0.04

-0.09

-0.08

0.11

0.12

0.08

0.02

0.03

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno- Zorza wyniosły 111 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 685 047 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 002 zł w 2024 roku
• 385 226 zł w 2023 roku
• 151 424 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4927973.78

26563.16

0.01

3690092.75

891022.24

0.24

3490110.83

1339176.17

0.38

3281604.66

1749139.44

0.53

3106539.2

1706140.54

0.55

1727972.73

151423.62

0.09

1989868.21

385226.09

0.19

1685047.03

111002.2

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Zorza wykazała przychody na poziomie 1 196 779 zł.

Organizacja zarobiła -30 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -30 597 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno- Zorza wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09096

0.76553

0.76889

0.15849

0.38242

0.36655

0.24632

0.20512

0

0.01986

0.90175

0.74488

0.3349

0.34926

0.32378

0.08551

0.06005

0

0.04109

0.89978

0.73852

0.38147

0.41503

0.38946

0.14922

0.09911

0

0.04692

0.87255

0.7404

0.42968

0.37767

0.3363

0.13886

0.08052

0

0.11021

0.85032

0.72918

0.41703

0.43944

0.41506

0.25697

0.16197

0

0.86187

0.86702

0.63664

0.22483

0.64138

0.60078

0.84385

0.55727

0

0.73976

0.7802

0.64661

0.27003

0.53135

0.49821

0.67945

0.43511

0

0.26304

0.75318

0.56947

0.19537

0.44704

0.40346

0.33502

0.21127

0

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

W RAJMUND - reprezentacja

B PAWEŁ - reprezentacja

N RENATA - reprezentacja

TIXON CONSULTING S.R.O. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

09.08.2017

"przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Zorza" Spółka Akcyjna

Organizacja

wspólnik

09.08.2017

13.08.2019

Neo - Świat Rajmund Węgrzynek, Paweł Brodzik

Organizacja

wspólnik

13.08.2019

Tixon Consulting S.r.o.

Organizacja

reprezentacja

09.08.2017

W Rajmund

Kwiecień 1969

Osoba

reprezentacja

09.08.2017

N Renata

Marzec 1973

Osoba

reprezentacja

15.01.2018

B Paweł

Styczeń 1969

Osoba

Udziałowcy

Tixon Consulting S.r.o. posiada 87317 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.08.2019 jest Tixon Consulting S.r.o. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2017 do 13.08.2019 był Neo Świat Rajmund Węgrzynek, Paweł Brodzik kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA

	Organizacja	Numer KRS
1	VISION HOUSE SP. Z O.O.	0000665044
2	KW KURIATA SP. Z O.O.	0000719541
3	KMS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000418489
4	IQ200 SP. Z O.O.	0000611590
5	STĘPKOWSCY I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001096601
6	ALTERNATIVE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000464831
7	A&D INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000763290
8	AWANGARDA + SP. Z O.O.	0000726120
9	PJG INVESTMENT SP. Z O.O.	0000808193
10	JMB HOUSE SP. Z O.O.	0000884600
11	KAMIWAZA SP. Z O.O.	0000917995
12	AKM MAZURY SP. Z O.O.	0000372151
13	HOME 4 SP. Z O.O. SP. K.	0000772125
14	ROYAL ESTATE SP. Z O.O.	0000630306
15	DMD INVEST SP. Z O.O.	0000908218
16	REAL PROPERTY GROUP SP. Z O.O.	0000530567
17	CITIESTATE SP. Z O.O.	0000417321
18	KEFEBE-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000433307
19	TAMIT SP. Z O.O. PLUS SP. K.	0000743584
20	ESSA SP. Z O.O.	0000735418
21	D&B SP. Z O.O.	0000976980
22	BUILDER INVEST SP. Z O.O.	0000882835
23	REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000857875
24	KOKOS MELON CONSULTING SP. Z O.O.	0000725962
25	JR CAPITAL SP. Z O.O.	0000923613
26	PI APARTAMENTY & HOTELE SP. Z O.O.	0000618414
27	BUD - INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000718027
28	OSTERON INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000519083
29	DAMKAR SP. Z O.O.	0000762356
30	BOBART SP. Z O.O.	0000255590

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689887 NIP 1132145322 REGON 016001352

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE ZORZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689887 NIP
1132145322 REGON
016001352