Organizacja Fezo osiągnęła 1 584 951 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 584 951 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 263 994 zł.
Zysk netto wyniósł 320 957 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
663 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 584 951 zł w 2023 roku. • 921 695 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
307 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 320 957 zł w 2023 roku. • 13 210 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Fezo wynosi 2 613 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
273 125 zł a 4 493 399 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 913 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 613 587 zł w
2023 roku. • 699 709 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fezo wynosi 321 tys. zł.
EBITDA Fezo wynosi 321 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
306 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 320 957 zł w
2023 roku. • 14 637 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
306 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 320 957 zł w
2023 roku. • 14 637 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Fezo mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Fezo.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2024 (MSiG nr 147/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 881252. FEZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948274. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2022.
[RDF/646706/24/568]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 881251. FEZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948274. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2022.
[RDF/646706/24/167]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 881250. FEZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948274. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2022.
[RDF/646706/24/766]
MSiG 147/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 969379. FEZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948274. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2022.
[RDF/544255/23/76]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
17.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 969378. FEZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948274. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.01.2022.
[RDF/544250/23/268]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 44228. FEZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000948274. SĄD REJOS NOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.01.2022.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3209/22/32]
MSiG 19/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FEZO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
STORCZYKOWA nr domu 59 kod pocztowy 04-535
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.01.2022 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KARASIŃSKI 2. RAFAŁ
3. [ukryto] 5. 294 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 29400 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
i 1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KARASIŃSKA 2. IWONA 3. [ukryto] 5. PRE-
3 ZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KARASIŃSKI 2. ZBIGNIEW
TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 1 2. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 2. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA
GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
3 2. 56 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 4 2. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 5 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAX V. W P I S Y D
JĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 6 2. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 8 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 9 2. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Fezo nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fezo wynosi 0,39%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,110% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,39% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,17% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Fezo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fezo wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 127 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 127 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 55 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 71 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 48 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 127 tys. zł w 2023 roku. • 37 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
211 221
zł.
Koszty operacyjne Fezo wyniosły
1 263 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 486 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 211 221 zł w 2023 roku • 159 735 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16,7% w 2023 roku •
17,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fezo wyniosła 500 879 zł.
a
ktywa obrotowe to 500 879 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 879 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 364 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 712 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 766 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 320 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 500 879 zł sumy bilansowej i 364 167 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 161 112 zł sumy bilansowej i 43 210 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88,13%.
Marża operacyjna wyniosła 20,25%.
Marża netto wyniosła 20,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
56 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
57 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
18 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fezo wyniosły 136 712 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 879 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 136 712 zł w 2023 roku • 117 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
46 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 27% w 2023 roku • 73% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Fezo wynosi 3,66 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,65 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,33, czyli same środki pieniężne pokrywają 33% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Fezo wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy26 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 577 488,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 429 698,33
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów147 790,38
B. Koszty działalności operacyjnej1 225 893,14
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii236 187,93
III. Usługi obce245 947,68
IV. Podatki i opłaty, w tym:3 567,53
V. Wynagrodzenia176 715,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:34 505,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe218,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów528 750,36
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)351 595,57
D. Pozostałe przychody operacyjne7 462,05
IV. Inne przychody operacyjne7 462,05
E. Pozostałe koszty operacyjne38 100,54
III. Inne koszty operacyjne38 100,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)320 957,08
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym:0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)320 957,08
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)320 957,08
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Fezo składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−7 dni08-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
