Szeroki asortyment zabawek i akcesoriów dla dzieci.
REZON to firma specjalizująca się w produkcji oryginalnych upominków oraz szerokiego asortymentu gadżetów reklamowych. Z siedzibą w Kołobrzegu, przedsiębiorstwo dostarcza różnorodne produkty, które zaspokajają potrzeby zarówno dzieci, jak i dorosłych. W ofercie REZON znajdują się m.in. personalizowane breloki, biżuteria, kubki oraz akcesoria, które można dostosować do specyficznych wymagań klientów. Firma wyróżnia się unikalnym podejściem do klienta, oferując zestawy produktów wzbogacone o imiona, hasła czy nazwy miejscowości, co czyni je idealnymi na różnego rodzaju okazje.
Dla firm i instytucji, takich jak hotele, restauracje czy kawiarnie, REZON proponuje produkty z logo, które pełnią rolę marketingową, promując ich markę w oryginalny sposób. Marki takie jak City Gifts i Club Cup poszerzają ofertę o artykuły związane z lokalnymi atrakcji oraz akcesoria dla miłośników kawy i herbaty. Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych produktów, w tym różnorodnych zabawek dla dzieci, biżuterii, a także akcesoriów do domu, REZON staje się ważnym punktem na rynku upominków i gadżetów reklamowych. Strategia firmy opiera się na wprowadzaniu corocznych nowości, które zapewniają jej konkurencyjność oraz atrakcyjność w oczach klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rezon osiągnęła 7 094 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 090 882 zł. Pozostałe przychody to 3596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 624 336 zł.
Zysk netto wyniósł 466 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 709 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 094 478 zł w 2024 roku.
• 9 397 074 zł w 2023 roku.
• 5 891 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 546 zł w 2024 roku.
• 1 310 721 zł w 2023 roku.
• 2 021 554 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rezon wynosi 622 tys. zł.
EBITDA Rezon wynosi 686 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 621 595 zł w
2024 roku.
• 1 465 717 zł w
2023 roku.
• 2 203 072 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 686 211 zł w
2024 roku.
• 1 512 697 zł w
2023 roku.
• 2 237 258 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rezon wynosi 13 244 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 665 462 zł a 35 459 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 961 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 244 508 zł w 2024 roku.
• 17 806 362 zł w 2023 roku.
• 17 329 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rezon wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezon wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,259% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rezon charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rezon wynosi 914 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 93 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,03 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 93 tys. zł a 3,03 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
298 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 914 tys. zł w 2024 roku.
• 944 tys. zł w 2023 roku.
• 824 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 93 tys. zł w 2024 roku.
• 220 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,03 mln zł w 2024 roku.
• 2,85 mln zł w 2023 roku.
• 2,38 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 042 411
zł.
Koszty operacyjne Rezon wyniosły 6 469 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
530 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 042 411 zł w 2024 roku
• 1 961 166 zł w 2023 roku
• 755 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezon wyniosła 10 904 249 zł.
a
ktywa trwałe to 213 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 690 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 904 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 864 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 039 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 904 249 zł w 2024 roku.
• 11 508 114 zł w 2023 roku.
• 9 400 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezon wyniosły 2 039 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 904 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 875 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 039 354 zł w 2024 roku
• 3 109 765 zł w 2023 roku
• 2 312 497 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rezon wykazała przychody na poziomie 7 094 478 zł.
Organizacja zarobiła 480 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 897 zł w 2024 roku
• 4951 zł w 2023 roku
• 2256 zł w 2022 roku