Szeroki asortyment zabawek i akcesoriów dla dzieci.
REZON to firma specjalizująca się w produkcji oryginalnych upominków oraz szerokiego asortymentu gadżetów reklamowych. Z siedzibą w Kołobrzegu, przedsiębiorstwo dostarcza różnorodne produkty, które zaspokajają potrzeby zarówno dzieci, jak i dorosłych. W ofercie REZON znajdują się m.in. personalizowane breloki, biżuteria, kubki oraz akcesoria, które można dostosować do specyficznych wymagań klientów. Firma wyróżnia się unikalnym podejściem do klienta, oferując zestawy produktów wzbogacone o imiona, hasła czy nazwy miejscowości, co czyni je idealnymi na różnego rodzaju okazje.
Dla firm i instytucji, takich jak hotele, restauracje czy kawiarnie, REZON proponuje produkty z logo, które pełnią rolę marketingową, promując ich markę w oryginalny sposób. Marki takie jak City Gifts i Club Cup poszerzają ofertę o artykuły związane z lokalnymi atrakcji oraz akcesoria dla miłośników kawy i herbaty. Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych produktów, w tym różnorodnych zabawek dla dzieci, biżuterii, a także akcesoriów do domu, REZON staje się ważnym punktem na rynku upominków i gadżetów reklamowych. Strategia firmy opiera się na wprowadzaniu corocznych nowości, które zapewniają jej konkurencyjność oraz atrakcyjność w oczach klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rezon osiągnęła 7 094 478 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 090 882 zł. Pozostałe przychody to 3596 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 624 336 zł.
Zysk netto wyniósł 466 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 709 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 094 478 zł w 2024 roku.
• 9 397 074 zł w 2023 roku.
• 5 891 899 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 466 546 zł w 2024 roku.
• 1 310 721 zł w 2023 roku.
• 2 021 554 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rezon wynosi 622 tys. zł.
EBITDA Rezon wynosi 686 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
192 669 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 621 595 zł w
2024 roku.
• 1 465 717 zł w
2023 roku.
• 2 203 072 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 686 211 zł w
2024 roku.
• 1 512 697 zł w
2023 roku.
• 2 237 258 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rezon wynosi 13 244 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 665 462 zł a 35 459 581 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 961 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 244 508 zł w 2024 roku.
• 17 806 362 zł w 2023 roku.
• 17 329 870 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rezon wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rezon charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 042 411
zł.
Koszty operacyjne Rezon wyniosły 6 469 287
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
530 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 042 411 zł w 2024 roku
• 1 961 166 zł w 2023 roku
• 755 409 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rezon wyniosła 10 904 249 zł.
a
ktywa trwałe to 213 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 690 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 904 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 864 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 039 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 904 249 zł w 2024 roku.
• 11 508 114 zł w 2023 roku.
• 9 400 125 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rezon wyniosły 2 039 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 904 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 875 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 039 354 zł w 2024 roku
• 3 109 765 zł w 2023 roku
• 2 312 497 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rezon wykazała przychody na poziomie 7 094 478 zł.
Organizacja zarobiła 480 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 466 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 897 zł w 2024 roku
• 4951 zł w 2023 roku
• 2256 zł w 2022 roku