Zbiory winogron odbywają się ręcznie z pomocą lokalnej społeczności.|Uprawiane są szczepy białe i czerwone, w tym Solaris, Regent i Muscaris.|Winnica jest największa w powiecie poznańskim i pionierem w centralnym winiarstwie polskim.|Czerpie siłę z naturalnego terroiru w okolicy Puszczykowa.
Winnica Morena to dynamicznie rozwijająca się winnica położona w malowniczej okolicy Puszczykowa, w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego. Została założona w 2018 roku, a pierwsze owoce z jej krzewów winorośli zbierane są od 2020 roku. Winnica rozciąga się na powierzchni 2,5 ha, na której uprawia się 10 000 krzewów odpornych szczepów białych i czerwonych, w tym Solaris, Seyval Blanc, Muscaris, Hibernala, Regent, Rondo i Cabernet Cortis. Proces zbioru winogron odbywa się ręcznie, przy wsparciu lokalnej społeczności, co podkreśla silne związki winnicy z otoczeniem. Doświadczeni enologowie dbają o jakość win, które są rezultatami wiedzy i pasji zespołu. Winnica Morena wyróżnia się jako jedna z pionierskich winiarni w centralnej Polsce oraz największa w powiecie poznańskim, czerpiąc siłę z bogatego terroiru i naturalnych krajobrazów wokół Puszczykowa. Każda butelka wina to historia, która przywołuje tysięcy lat polodowcowej historii regionu, co czyni ją wyjątkową ofertą na polskim rynku winiarskim. Opinia klientów o winach z tej winnicy jest pozytywna, szczególnie podkreślająca świeżość aromatów oraz doskonały balans w smakach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Winnica Morena osiągnęła 1 681 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 681 772 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 266 893 zł.
Zysk netto wyniósł 414 879 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
495 136 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 681 772 zł w 2025 roku. • 1 442 749 zł w 2024 roku. • 691 500 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
88 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 414 879 zł w 2025 roku. • 283 164 zł w 2024 roku. • 237 307 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Winnica Morena wynosi 3 664 998 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
932 396 zł a 5 707 844 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
945 956 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 664 998 zł w
2025 roku. • 2 684 880 zł w
2024 roku. • 1 773 087 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Winnica Morena wynosi 475 tys. zł.
EBITDA Winnica Morena wynosi 530 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 474 925 zł w
2025 roku. • -650 515 zł w
2024 roku. • 237 691 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 530 395 zł w
2025 roku. • -594 524 zł w
2024 roku. • 295 310 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Winnica Morena.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń
dotyczących organizacji Winnica Morena.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1280626. WINNICA MORENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27443/25/419]
Rzuć okiemMSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WIZA 2. BARBARA RYSZARDA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ wpisać: 5. 301 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 301.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 612782. WINNICA MORENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/735497/25/607]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 612781. WINNICA MORENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/735497/25/206]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 612780. WINNICA MORENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/735497/25/805]
MSiG 126/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 328373. WINNICA MORENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/596386/24/534]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 328372. WINNICA MORENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/596386/24/133]
MSiG 85/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 777633. WINNICA MORENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/524821/23/978]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 777632. WINNICA MORENA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SYSTEM, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[RDF/524821/23/577]
MSiG 150/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 64201. WINNICA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000946218. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/654/22/823]
MSiG 31/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
301977087 NIP 7831684080 3. WINNICA MORENA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina PUSZCZYKOWO
miejscowość PUSZCZYKOWO 2. miejscowość
PUSZCZYKOWO ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO
nr domu 2C kod pocztowy 62-040 poczta PUSZCZYKOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 05.01.2022 R., REP. A NR 30/2022, AGNIESZKA
SROCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
X V. W P I S Y D
W POZNANIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE
2. 05.01.2022 R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI WINNICA MORENA VMV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W SPÓŁKĘ WINNICA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE
PRZEPISÓW KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
NA MOCY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA
05.01.2022 R. PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. WINNICA MORENA VMV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000402599 5. 301977087
6. 7831684080 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIZA
2. BARBARA RYSZARDA 3. [ukryto] 5. 300
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 301000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WIZA 2. BARBARA
RYSZARDA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 21
Z UPRAWA WINOGRON 1 2. 01 1 UPRAWY ROLNE
INNE NIZ WIELOLETNIE 2 2. 01 2 UPRAWA ROŚLIN
WIELOLETNICH 3 2. 01 3 ROZMNAŻANIE ROŚLIN
4 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 5 2. 46 34 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH 6 2. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 2. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
9 2. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Winnica Morena nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica Morena wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Winnica Morena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Winnica Morena wynosi 130 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 253 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 130 tys. zł w 2025 roku. • 46 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 253 tys. zł w 2025 roku. • 170 tys. zł w 2024 roku. • 113 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
66 851 zł.
Koszty operacyjne Winnica Morena wyniosły
1 206 847 zł.
Wynagrodzenia stanowią
5,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 147 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 66 851 zł w 2025 roku • 45 663 zł w 2024 roku • 556 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,5% w 2025 roku •
4% w 2024 roku •
0,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnica Morena wyniosła 2 049 345 zł.
Aktywa trwałe to 543 405 zł.
Aktywa obrotowe to 1 505 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 049 345 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 265 076 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 784 270 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 309 313 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 349 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 049 345 zł sumy bilansowej i 1 265 076 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 931 385 zł sumy bilansowej i 850 197 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 667 971 zł sumy bilansowej i 567 033 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
784 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
18%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
132 tys. zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
30 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
143 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
479 tys. zł
61%
W roku 2025 61% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 34% (2021) do 18% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Winnica Morena wynosi 1,92 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,39 miesiąca.
gotówka od ręki: 40 tys. zł należności i inne: 107 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,92 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,92
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,92 w 2025 roku • 3,47 w 2024 roku • 0,92 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Winnica Morena wobec banków i pożyczkodawców: 143 055 zł, gotówka: 39 632 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 103 423 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 28 578 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 16,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 784 270 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 103 tys. zł
0 zł143 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców143 tys. zł
gotówka40 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 29 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 16,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 103 tys. zł • 2024: 691 tys. zł • 2023: 683 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 16,6 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Winnica Morena wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 40 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 42 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,3 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 559 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 101 247 zł, z czego 101 247 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
40 dni
bez amortyzacji42 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 40 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2025 roku • 74 dni w 2024 roku • 51 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 6318 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 2223 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 898 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Winnica Morena wynoszą 573 644 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 246 568 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 184 770 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 55 470 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej574 tys. zł
Usługi obce247 tys. zł · 43%
Zużycie materiałów i energii185 tys. zł · 32%
Amortyzacja55 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)55 tys. zł · 10%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty11 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe9 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 574 tys. zł w 2025 roku • 1,1 mln zł w 2024 roku • 454 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Winnica Morena wykazała przychody na poziomie 1 681 772 zł.
Organizacja zarobiła 446 347 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 414 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
27 304 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 31 468 zł w 2025 roku • 4164 zł w 2024 roku
Organizacja Winnica Morena wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawa winogron".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 18,43%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 18,43%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:888 268,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów888 268,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej573 643,63
I. Amortyzacja55 469,65
II. Zużycie materiałów i energii184 769,61
III. Usługi obce246 568,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)11 427,22
V. Wynagrodzenia54 793,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 057,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe8 558,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)314 625,15
D. Pozostałe przychody operacyjne793 503,06
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne7,12
E. Pozostałe koszty operacyjne633 203,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych620 000,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne13 203,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)474 925,00
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe28 578,13
I. Odsetki, w tym: (+1)28 578,13
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)446 346,87
J. Podatek dochodowy31 468,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)414 878,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Winnica Morena składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−2 mies. 28 dni18-04-2024
2022
−9 dni06-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wiza Barbara posiada 301 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2025 jest Wiza Barbara kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 01.02.2022 do 25.08.2025 najwięcej udziałów posiadała
Wiza Barbara (100%).
