Organizacja Winnica morena osiągnęła 691 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 691 451 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.
Całkowite koszty wyniosły 454 144 zł.
Zysk netto wyniósł 237 307 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -42 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 691 500 zł w 2023 roku.
• 248 412 zł w 2022 roku.
• 777 375 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 307 zł w 2023 roku.
• -144 390 zł w 2022 roku.
• 438 152 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Winnica morena wynosi 1 835 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
425 275 zł a 3 322 300 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -395 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 835 504 zł w 2023 roku.
• 412 903 zł w 2022 roku.
• 2 626 447 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Winnica morena wyniosła 2 667 971 zł.
a
ktywa trwałe to 760 715 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 907 256 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 667 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 033 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 100 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 78 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 667 971 zł w 2023 roku.
• 2 632 898 zł w 2022 roku.
• 2 511 285 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Winnica morena wyniosły 2 100 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 667 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 100 938 zł w 2023 roku
• 2 303 172 zł w 2022 roku
• 2 037 169 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Winnica morena wykazała przychody na poziomie 691 500 zł.
Organizacja zarobiła 237 307 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku