WINNICA MORENA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000946218 NIP
7831684080 REGON
301977087

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
1,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,4 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
283 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
2,7 mln
Branża główna: Uprawa winogron
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
PUSZCZYKOWO
Adres
UL. JANA III SOBIESKIEGO, 2C
Kod pocztowy
62-040
Rejestracja
2022-02-01
Rozpoczęcie działalności
2011-11-23
Kapitał zakładowy
301000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.winnicamorena.pl
Email
winnicamorena@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI
Branże
Uprawa winogron Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych PRODUKCJA NAPOJÓW Rozmnażanie roślin Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
Opis
  • Zbiory winogron odbywają się ręcznie z pomocą lokalnej społeczności.
  • Uprawiane są szczepy białe i czerwone, w tym Solaris, Regent i Muscaris.
  • Winnica jest największa w powiecie poznańskim i pionierem w centralnym winiarstwie polskim.
  • Czerpie siłę z naturalnego terroiru w okolicy Puszczykowa.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Winnica Morena osiągnęła 1 442 749 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 496 641 zł. Pozostałe przychody to 946 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 213 477 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 283 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 221 791 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 442 749 zł w 2024 roku.
• 691 500 zł w 2023 roku.
• 248 412 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -51 663 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 283 164 zł w 2024 roku.
• 237 307 zł w 2023 roku.
• -144 390 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Winnica Morena wynosi -651 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Winnica Morena wynosi -595 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 363 132 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -650 515 zł w 2024 roku.
• 237 691 zł w 2023 roku.
• -142 052 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 356 465 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -594 524 zł w 2024 roku.
• 295 310 zł w 2023 roku.
• -86 502 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Winnica Morena wynosi 2 732 135 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 637 648 zł a 3 964 292 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 229 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 732 135 zł w 2024 roku.
• 1 835 504 zł w 2023 roku.
• 412 903 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica Morena wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,209% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Winnica Morena charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 663 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Winnica Morena wyniosły 1 147 156 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 221 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 663 zł w 2024 roku
• 556 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Winnica Morena wyniosła 1 931 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 608 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 322 510 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 931 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 850 197 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 081 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -193 300 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 931 385 zł w 2024 roku.
• 2 667 971 zł w 2023 roku.
• 2 632 898 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -131%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Winnica Morena wyniosły 1 081 188 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 931 385 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -318 660 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 081 188 zł w 2024 roku
• 2 100 938 zł w 2023 roku
• 2 303 172 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Winnica Morena wykazała przychody na poziomie 1 442 749 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 287 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 4164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 283 164 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1388 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4164 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa winogron" (01.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Winnica Morena wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawa winogron".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wiza Barbara posiada 300 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do WINNICA MORENA

Organizacja Numer KRS
1
WINNICA BANIEWICE 2 SP. Z O.O.
0001035563
2
WINNICA NIEMCZAŃSKA SP. Z O.O.
0000101173
3
WINNICA NOWA J.TURNAU, S.TURNAU, F.FAUST SP. J.
0001025379
4
AEROKLUB ELBLĄSKI
0000016441
5
WINNICA DE SAS SP. Z O.O.
0000326183
6
WTELSAD SP. Z O.O.
0000326404
7
ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "JASTKÓW" SP. Z O.O.
0000009495
8
FELIX INTERNATIONAL SP. Z O.O.
0000366203
9
POL-FARMA SP. Z O.O.
0000119426
10
ECOBERRY SP. Z O.O. SP. K.
0000592007
11
SADY - "WISIENKA" SP. Z O.O.
0000060037
12
AGRODZIAŁKA SP. Z O.O.
0000523787
13
RODOWO SP. Z O.O.
0000355351
14
AGRO 5 ZIEMIA W LIKWIDACJI
0000458343
15
CHRISTMAS TREE SP. Z O.O.
0000209933
16
SAD INVEST SP. Z O.O.
0000415516
17
FLORANCE SP. Z O.O.
0000592556
18
JEZIORO DŁUGIE SP. Z O.O.
0000216258
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON"
0000135850
20
CORRIERE SP. Z O.O.
0000370218
21
KAACK PFLANZENVERMEHRUNG SP. Z O.O.
0000760531
22
PINUSPLANT SP. Z O.O.
0000414989
23
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"
0000194392
24
M&S WINIARNIA SP. Z O.O.
0000549193
25
KOSPA SP. Z O.O.
0000531398
26
MAXXAM SP. Z O.O.
0000935560
27
WDZIĘKOŃ SP. Z O.O.
0000852922
28
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "SAD-ROL"
0000241375
29
WZ-INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000318063
30
ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W PIASKACH
0000200756