WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000326183 NIP
9161377051 REGON
020940265

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

329 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

219 tys.

Branża główna: Uprawa winogron

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

CZESZYCE

Adres

, 9A

Kod pocztowy

56-320

Rejestracja

2009-03-20

Rozpoczęcie działalności

2009-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ W PRZYPADKKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawa winogron Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Działalność obiektów kulturalnych Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych Produkcja win gronowych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Winnica DE SAS osiągnęła 328 703 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 328 701 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 368 392 zł.

Strata netto wyniosła 39 691 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 328 703 zł w 2023 roku.
• 277 848 zł w 2022 roku.
• 147 314 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 691 zł w 2023 roku.
• -240 883 zł w 2022 roku.
• -237 764 zł w 2021 roku.

Przychody i zysk netto — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

194481.62

-200118.44

258826.94

-169485.65

267299.87

-180047.69

426045

33609.89

147313.64

-237763.9

277847.7

-240883.01

328702.74

-39691.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Winnica DE SAS wynosi 219 135 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 821 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 913 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 219 135 zł w 2023 roku.
• 185 232 zł w 2022 roku.
• 98 209 zł w 2021 roku.

Szacowana wartość spółki — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

129654.41

486204.05

172551.29

647067.35

178199.91

668249.68

418469.56

1065112.5

98209.09

368284.1

185231.8

694619.25

219135.16

821756.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Winnica DE SAS wynosi -40 tys. zł.

EBITDA Winnica DE SAS wynosi 88 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -39 586 zł w 2023 roku.
• -240 878 zł w 2022 roku.
• -237 764 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 29 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 88 003 zł w 2023 roku.
• -107 256 zł w 2022 roku.
• -102 627 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-202380.08

-87210.5

-169611.48

-50503.72

-179994.79

-54069.98

33608.42

167493.02

-237763.85

-102626.64

-240878.33

-107255.76

-39585.66

88003

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Winnica DE SAS wynosi 4 osób.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Winnica DE SAS wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
• 2,70% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Winnica DE SAS wynosi 7,0%. To oznacza, że firma ma szansę 7,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,392% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,0% w 2023 roku.
• 4,96% w 2022 roku.
• 5,2% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Winnica DE SAS charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Winnica DE SAS wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Kredyt kupiecki — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7666.2

10345.72

10668.47

17041.7

5892.55

11113.91

13148.06

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 40 684 zł.

Koszty operacyjne Winnica DE SAS wyniosły 368 287 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3038 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 40 684 zł w 2023 roku
• 51 888 zł w 2022 roku
• 70 023 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Wynagrodzenia — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

22455.16

24558.16

35824.5

51645.4

70023.21

51888.43

40683.72

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Winnica DE SAS wyniosła 2 930 419 zł.

ktywa trwałe to 2 276 729 zł.

ktywa obrotowe to 653 690 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 930 419 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 777 514 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 707 933 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 930 419 zł w 2023 roku.
• 3 014 724 zł w 2022 roku.
• 3 252 851 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2829058.12

3057989.63

3194760.53

3457698.81

3252851.29

3014723.61

2930418.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.1

-1.06

-1.03

-0.06

0.08

-0.66

-0.65

-0.06

0.08

-0.67

0.01

-0.01

0.08

-0.07

0.1

-1.61

-0.08

0.09

-0.87

-0.01

0.01

-0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Winnica DE SAS wyniosły 5 707 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 930 419 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 195%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 155 937 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 707 933 zł w 2023 roku
• 5 752 547 zł w 2022 roku
• 5 749 791 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 195% w 2023 roku
• 191% w 2022 roku
• 177% w 2021 roku

Zadłużenie — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2829058.12

4772310.76

1.69

3057989.63

5170727.92

1.69

3194760.53

5487546.51

1.72

3457698.81

5716874.9

1.65

3252851.29

5749791.28

1.77

3014723.61

5752546.61

1.91

2930418.92

5707932.93

1.95

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Winnica DE SAS wykazała przychody na poziomie 328 703 zł.

Organizacja zarobiła -39 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 691 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Podatek dochodowy — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Uprawa winogron" (01.21.Z)

dane za rok

Organizacja Winnica DE SAS wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Uprawa winogron".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Wyniki na tle rynku — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.625

0.75

0.25

0.33333

0.3125

0.5

0.72222

0.83333

0.75

0.15385

0.30769

0.25

0.5625

0.6

0.9

0.72222

0.13333

0.28571

0.16667

0.5

0.6

0.65

0.85

0.72222

0.46154

0.44444

0.16667

0.54545

0.86957

0.71429

0.0625

0.06667

0.19048

0.38095

0.04167

0.65217

0.83333

0.80952

0.11765

0.1875

0.19048

0.47619

0.22727

0.52381

0.81818

0.80952

0.27778

0.3125

0.47619

0.38095

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2023

−12 dni 03-07-2024

2022

+20 dni 04-08-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−15 dni 30-09-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

−12 dni 03-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Zuber Anna - prokurent, reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.03.2009

17.09.2013

Zuber Anna

Wrzesień 1959

Osoba

wspólnik

17.09.2013

Zuber Anna

Wrzesień 1959

Osoba

prokurent

20.03.2009

04.06.2012

Zuber Anna

Wrzesień 1959

Osoba

prokurent

04.06.2012

Zuber Anna

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

20.03.2009

27.06.2018

Budzyński Leszek

Październik 1956

Osoba

reprezentacja

27.06.2018

Zuber Anna

Wrzesień 1959

Osoba

Udziałowcy

Zuber Anna posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.09.2013 jest Zuber Anna kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.03.2009 do 17.09.2013 była Zuber Anna kontrolująca 98% udziałów.

Reprezentacja

Zuber Anna

prokurentzarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do WINNICA DE SAS

	Organizacja	Numer KRS
1	WINNICA MORENA SP. Z O.O.	0000946218
2	WINNICA NIEMCZAŃSKA SP. Z O.O.	0000101173
3	ENOLOGIA SP. Z O.O.	0000800000
4	WINNICA NOWA J.TURNAU, S.TURNAU, F.FAUST SP. J.	0001025379
5	FELIX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000366203
6	PINUSPLANT SP. Z O.O.	0000414989
7	FINANSOWY SP. Z O.O.	0000687200
8	ANGRA SP. Z O.O.	0000118740
9	AGRO 4 ZIEMIA SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA W LIKWIDACJI	0000457093
10	DRAWIEŃSKIE GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000613599
11	RODOWO SP. Z O.O.	0000355351
12	JEZIORO DŁUGIE SP. Z O.O.	0000216258
13	AGRO 5 ZIEMIA W LIKWIDACJI	0000458343
14	ECOBERRY SP. Z O.O. SP. K.	0000592007
15	BIO REKULTYWACJA SP. Z O.O.	0000489663
16	BILBERRY SP. Z O.O.	0000518722
17	MAGNAT - GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.	0000425013
18	JAGODOWE POLE SP. Z O.O.	0000357833
19	STAJNIA NAD PILICĄ SP. Z O.O.	0000614275
20	STACJA EKOLOGICZNA WOKIELE SP. Z O.O.	0000910308
21	SADY - "WISIENKA" SP. Z O.O.	0000060037
22	KAACK PFLANZENVERMEHRUNG SP. Z O.O.	0000760531
23	KAMIRY SP. Z O.O.	0000008495
24	LUBUSKIE WINNICE SP. Z O.O.	0000231064
25	WINNICA BANIEWICE 2 SP. Z O.O.	0001035563
26	STADNINA KONI KOZIENICE SP. Z O.O.	0000131614
27	"BLUE RIVER" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000361197
28	WTELSAD SP. Z O.O.	0000326404
29	BLUE FOREST SP. Z O.O.	0000358415
30	CONIFERS4ALL POLAND B.V. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000716505

WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000326183 NIP 9161377051 REGON 020940265

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa winogron" (01.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do WINNICA DE SAS

WINNICA DE SAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000326183 NIP
9161377051 REGON
020940265