Zatrudnienie doświadczonych specjalistów z rynku kapitałowego
Niezależność i innowacyjność w pomysłach inwestycyjnych
Działalność na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych AGRO S.A. to polska instytucja, która specjalizuje się w tworzeniu oraz zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi. Została założona na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, które uzyskała 1 kwietnia 2008 roku. Organizacja koncentruje się na dostosowywaniu swojej oferty do potrzeb klientów, co sprawia, że stale rozwija swoje usługi i produkty. Kluczowym elementem działalności TFI AGRO S.A. są wysoce wykwalifikowani specjaliści z długoletnim doświadczeniem w branży zarządzania aktywami, którzy są nie tylko fundamentem firmy, ale również twórcami innowacyjnych rozwiązań inwestycyjnych. Wartości takie jak niezależność oraz odwaga w realizacji pomysłów zostały uznane za kluczowe w działalności tej instytucji. TFI AGRO S.A. jest zatem organizacją skoncentrowaną na ludziach i ich pomysłach, co stanowi o jej unikalności na rynku funduszy inwestycyjnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agro 5 Ziemia osiągnęła 78 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 78 767 zł.
Całkowite koszty wyniosły -65 898 zł.
Zysk netto wyniósł 65 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 767 zł w 2024 roku.
• 75 969 zł w 2023 roku.
• 61 242 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 898 zł w 2024 roku.
• 21 693 zł w 2023 roku.
• -17 565 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro 5 Ziemia wynosi -13 tys. zł.
EBITDA Agro 5 Ziemia wynosi -13 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 694 zł w
2024 roku.
• -24 665 zł w
2023 roku.
• -16 064 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -12 694 zł w
2024 roku.
• -24 665 zł w
2023 roku.
• -16 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro 5 Ziemia wynosi 2 684 295 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
118 151 zł a 12 630 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 684 295 zł w 2024 roku.
• 2 456 186 zł w 2023 roku.
• 1 178 876 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agro 5 Ziemia wynosi 32,7%. To oznacza, że firma ma szansę 32,7% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,411% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,7% w 2024 roku.
• 32,7% w 2023 roku.
• 32,4% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro 5 Ziemia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,44% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agro 5 Ziemia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agro 5 Ziemia wynosi 203 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 632 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 632 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 203 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 48 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 632 tys. zł w 2024 roku.
• 618 tys. zł w 2023 roku.
• 303 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agro 5 Ziemia wyniosły 12 694
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro 5 Ziemia wyniosła 3 157 590 zł.
a
ktywa trwałe to 1 529 450 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 628 140 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 157 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 157 590 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 157 590 zł w 2024 roku.
• 3 098 601 zł w 2023 roku.
• 3 042 330 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża netto wyniosła 84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 157 590 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -251 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 6909 zł w 2023 roku
• 1 524 932 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro 5 Ziemia wykazała przychody na poziomie 78 767 zł.
Organizacja zarobiła 66 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 176 zł w 2024 roku
• 902 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku