M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000549193 NIP
8992764608 REGON
361099645

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,2 mln

zysk

656 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Uprawa winogron

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. CIEPŁA, 15

Kod pocztowy

50-524

Rejestracja

2015-03-24

Rozpoczęcie działalności

2015-03-24

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Uprawa winogron Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Produkcja cydru i pozostałych win owocowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja win gronowych Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M&s Winiarnia osiągnęła 1 148 985 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 148 611 zł. Pozostałe przychody to 374 zł.

Całkowite koszty wyniosły 492 608 zł.

Zysk netto wyniósł 656 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 164 139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 148 985 zł w 2024 roku.
• 927 163 zł w 2023 roku.
• 652 830 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 101 825 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 656 003 zł w 2024 roku.
• 178 987 zł w 2023 roku.
• 186 902 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

10.67

-56773.76

12169.42

-132794.43

77185.94

-44823.34

114102.72

73803.98

398818.98

134518.37

652829.79

186902.44

927162.54

178987.05

1148985.24

656002.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M&s Winiarnia wynosi 4 078 600 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 688 598 zł a 9 184 040 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 582 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 078 600 zł w 2024 roku.
• 1 530 653 zł w 2023 roku.
• 1 245 186 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7.11

26.68

8112.95

30423.55

51457.29

192964.85

371284.4

1033255.72

803952.8

1883257.18

62355.88

1245185.5

2616634.16

196596.16

1530652.73

2505818.7

688598.3

4078599.82

9184039.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M&s Winiarnia wynosi 721 tys. zł.

EBITDA M&s Winiarnia wynosi 725 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 110 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 720 854 zł w 2024 roku.
• 194 705 zł w 2023 roku.
• 202 062 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 109 460 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 725 407 zł w 2024 roku.
• 367 989 zł w 2023 roku.
• 202 062 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-52093.77

-40811.82

-130882.48

-43495.12

74117.01

142214.62

185192.52

202061.57

194705.33

367988.71

720853.68

725407.45

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M&s Winiarnia wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M&s Winiarnia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M&s Winiarnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M&s Winiarnia wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 265 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0.32

486.78

3085.38

14760.8

26903.67

9357.49

37380.49

27814.88

36047.38

52425.64

34469.56

128089.93

265170.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 704 zł.

Koszty operacyjne M&s Winiarnia wyniosły 427 757 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7386 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 704 zł w 2024 roku
• 82 184 zł w 2023 roku
• 345 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1500

345

82184.39

51704

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M&s Winiarnia wyniosła 1 661 355 zł.

ktywa trwałe to 160 500 zł.

ktywa obrotowe to 1 500 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 661 355 zł.

apitał (fundusz) własny to 918 131 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 186 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 661 355 zł w 2024 roku.
• 1 044 608 zł w 2023 roku.
• 771 490 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

372049.56

393810.44

385215.28

472097.74

616717.76

771490.43

1044607.96

1661354.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.

Marża operacyjna wyniosła 63%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1181273.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76020.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

0.42

-82688.52

-5320.88

-0.34

0.5

-10.76

-10.91

-0.12

0.14

-0.56

-0.58

0.16

-0.31

0.66

0.65

0.22

-1.3

0.36

0.34

0.24

2.25

0.31

0.29

0.17

0.68

0.21

0.19

0.39

0.71

0.63

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M&s Winiarnia wyniosły 743 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 661 355 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 743 224 zł w 2024 roku
• 782 480 zł w 2023 roku
• 688 349 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Zadłużenie — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

372049.56

506515.41

1.36

393810.44

661070.72

1.68

385215.28

697298.8

1.81

472097.74

710377.38

1.5

616717.76

720479.03

1.17

771490.43

688349.26

0.89

1044607.96

782479.74

0.75

1661354.78

743223.72

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M&s Winiarnia wykazała przychody na poziomie 1 148 985 zł.

Organizacja zarobiła 719 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 491 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 656 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9070 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 491 zł w 2024 roku
• 16 277 zł w 2023 roku
• 13 008 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

409

13008

16277

63491

Wyniki na tle rynku "Uprawa winogron" (01.21.Z)

dane za rok

Organizacja M&s Winiarnia wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Uprawa winogron".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Wyniki na tle rynku — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1875

0.25

0.5

0.6875

0.25

0.75

0.05556

0.33333

0.5

0.6875

0.07692

0.15385

0.125

0.6875

0.2

0.4

0.55

0.77778

0.2

0.35714

0.05556

0.61111

0.85

0.55

0.65

0.66667

0.84615

0.76923

0.77778

0.78261

0.68182

0.6087

0.66667

0.8125

0.73333

0.85714

0.55556

0.91667

0.78261

0.70833

0.66667

0.76471

0.875

0.85714

0.90476

0.78947

0.77273

0.7619

0.63636

0.47619

0.61111

0.6875

0.85714

0.80952

0.83333

0.90476

0.71429

0.66667

0.4

0.88235

0.9

0.8

0.88889

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 153 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 64 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+153

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+2 mies. 4 dni 17-09-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−10 dni 05-07-2023

2021

−4 mies. 25 dni 23-05-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+4 mies. 7 dni 19-11-2019

2017

+16 mies. 11 dni 18-11-2019

2016

+28 mies. 16 dni 18-11-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Maurizi Maurizio - wspólnik, reprezentacja

Szpak Irmina - wspólnik, prokurent

Sacconi Elvis - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.06.2017

Szpak Irmina

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

19.06.2017

Sacconi Elvis

Osoba

wspólnik

19.06.2017

Maurizi Maurizio

Osoba

prokurent

24.03.2015

Szpak Irmina

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

30.07.2019

Maurizi Maurizio

Osoba

reprezentacja

24.03.2015

30.07.2019

Sacconi Elvis

Osoba

reprezentacja

30.07.2019

Sacconi Elvis

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

30.07.2019

Maurizi Maurizio

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Szpak Irmina posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Sacconi Elvis posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Maurizi Maurizio posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Reprezentacja

Sacconi Elvis

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu
Szpak Irmina

wspólnikprokurent
Maurizi Maurizio

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do M&S WINIARNIA

	Organizacja	Numer KRS
1	CORRIERE SP. Z O.O.	0000370218
2	WINNICA NOWA J.TURNAU, S.TURNAU, F.FAUST SP. J.	0001025379
3	WINNICA MORENA SP. Z O.O.	0000946218
4	WINNICA NIEMCZAŃSKA SP. Z O.O.	0000101173
5	WINNICA WIELICZKA SP. Z O.O.	0000508942
6	LUBUSKIE WINNICE SP. Z O.O.	0000231064
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AGROPLON"	0000135850
8	LABOFARM-AGRO SP. Z O.O.	0000222511
9	WINNICA BANIEWICE 2 SP. Z O.O.	0001035563
10	AGROPLUS SP. Z O.O.	0000338231
11	CHRISTMAS TREE SP. Z O.O.	0000209933
12	WDZIĘKOŃ SP. Z O.O.	0000852922
13	ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "JASTKÓW" SP. Z O.O.	0000009495
14	BLUEBERRY FARM SP. Z O.O.	0000147608
15	AEROKLUB ELBLĄSKI	0000016441
16	ENERGY CROPS POLSKA SP. Z O.O.	0000354071
17	BIAŁCZYK SP. Z O.O.	0000461713
18	SAD INVEST SP. Z O.O.	0000415516
19	NAFTA-TRANS SP. Z O.O.	0000679476
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000194392
21	MAXXAM SP. Z O.O.	0000935560
22	MW AGRO FRUIT SP. Z O.O.	0000267136
23	POMAR SP. Z O.O.	0000173941
24	AGRODZIAŁKA SP. Z O.O.	0000523787
25	AGROLIFE SP. Z O.O.	0000397728
26	FLORANCE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000596244
27	OXYGEN FOREST POLAND SP. Z O.O.	0000674420
28	MILBOR FRESH SP. Z O.O.	0000693770
29	BLUESTAR SP. Z O.O.	0000388305
30	KIKOWO SP. Z O.O.	0000352133

M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000549193 NIP 8992764608 REGON 361099645

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa winogron" (01.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do M&S WINIARNIA

M&S WINIARNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000549193 NIP
8992764608 REGON
361099645