Producent i importer zabawek oraz modeli motoryzacyjnych.
Oferowane produkty to m.in. modele czołgów i samochodów z PRL.
Dostępność w punktach sprzedaży takich jak stacje benzynowe i markety budowlane.
Współpraca z markami w zakresie tworzenia dedykowanych zabawek.
Edukacyjne zabawki drewniane, w tym puzzle przedstawiające Polskę.
DAFFI to firma zajmująca się importem oraz produkcją zabawek, ze szczególnym naciskiem na modele motoryzacyjne i kolekcjonerskie. Oferowane produkty obejmują zarówno znane pojazdy wojskowe, takie jak czołg T-34 - Rudy 102 z kultowego polskiego serialu 'Czterej pancerni i pies', jak i modele samochodów z czasów PRL, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów. DAFFI nieustannie rozwija swoją ofertę, wprowadzając nowe modele oraz poszerzając asortyment, w tym edukacyjne zabawki drewniane dla dzieci. W szczególności wyróżniają się puzzle przedstawiające województwa Polski, które łączą zabawę z nauką. Dodatkowo, firma współpracuje z innymi markami, oferując dedykowane modele w barwach klientów, co czyni ją elastycznym partnerem w branży zabawkarskiej. Warto również zauważyć, że produkty DAFFI można znaleźć w różnych punktach sprzedaży, w tym na stacjach benzynowych oraz w marketach budowlanych, co zwiększa ich dostępność na rynku. Celem organizacji jest nie tylko dostarczanie produktów, ale także promowanie polskiej motoryzacji oraz kultury poprzez zabawki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Daffi osiągnęła 9 406 740 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 406 740 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 180 906 zł.
Zysk netto wyniósł 2 225 834 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 135 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 406 740 zł w 2024 roku.
• 6 230 785 zł w 2023 roku.
• 4 171 627 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 741 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 225 834 zł w 2024 roku.
• 1 789 306 zł w 2023 roku.
• 1 473 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daffi wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA Daffi wynosi 2,25 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daffi wynosi 19 366 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 191 769 zł a 31 161 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 455 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 366 264 zł w 2024 roku.
• 13 833 472 zł w 2023 roku.
• 9 857 040 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Daffi wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daffi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Daffi charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Daffi wynosi 752 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 282 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,96 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 282 tys. zł a 1,96 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
251 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 752 tys. zł w 2024 roku.
• 485 tys. zł w 2023 roku.
• 279 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 282 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,96 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 551 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 905 214
zł.
Koszty operacyjne Daffi wyniosły 7 157 445
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 738 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 905 214 zł w 2024 roku
• 356 460 zł w 2023 roku
• 158 421 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daffi wyniosła 6 410 109 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 410 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 410 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 589 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 821 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 136 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 410 109 zł w 2024 roku.
• 3 483 604 zł w 2023 roku.
• 2 966 727 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daffi wyniosły 821 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 410 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 273 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 821 084 zł w 2024 roku
• 120 413 zł w 2023 roku
• 1 392 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daffi wykazała przychody na poziomie 9 406 740 zł.
Organizacja zarobiła 2 225 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 225 834 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku