TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS0000492353NIP5671903849REGON146512043
Podmiot wykreślony z KRS: 11.05.2021
aktywa
3,3mln
zł
przychód
5,8mln
zł
zysk
431tys.
zł
wartość firmy
7,2mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
PŁOŃSK
Adres
PŁOCKA, 162
Kod pocztowy
09-100
Rejestracja
2013-12-23
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sposób reprezentacji
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE - "TCH SYSTEMY GRZEWCZE" SP. Z O.O.- Z REPREZENTACJĄ- JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, ZARÓWNO PREZES JAK I KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - W OSOBACH- TOMASZ CHYCZEWSKI ORAZ KATARZYNA CHYCZEWSKA
Organizacja TCH Systemy Grzewcze osiągnęła 5 761 069 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 754 808 zł. Pozostałe przychody to 6262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 330 137 zł.
Zysk netto wyniósł 430 932 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
285 480 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 761 069 zł w 2019 roku. • 5 139 762 zł w 2018 roku. • 5 190 110 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
6664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 430 932 zł w 2019 roku. • 445 425 zł w 2018 roku. • 417 604 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TCH Systemy Grzewcze wynosi 7 205 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 718 606 zł a 14 201 973 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
183 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 205 508 zł w
2019 roku. • 6 667 575 zł w
2018 roku. • 6 839 005 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TCH Systemy Grzewcze wynosi 455 tys. zł.
EBITDA TCH Systemy Grzewcze wynosi 549 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7716 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 455 214 zł w
2019 roku. • 472 350 zł w
2018 roku. • 439 781 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 549 353 zł w
2019 roku. • 539 643 zł w
2018 roku. • 481 289 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TCH Systemy Grzewcze wynosi 13 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 13 os. w 2019 roku. • 12 os. w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji TCH Systemy Grzewcze. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 19 maja 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 maja 2021 (MSiG nr 95/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 295845. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2013.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11646/21/379]
UWAGAMSiG 95/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 207947. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2013.
[RDF/197640/20/211]
MSiG 84/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 207946. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2013.
[RDF/197639/20/608]
MSiG 84/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 139938. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2013.
[RDF/999958/19/82]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 139937. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.12.2013.
[RDF/999957/19/681]
MSiG 62/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 142814. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.12.2013.
[RDF/63892/18/779]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 142813. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SYSTEM, wpis
do rejestru: 23.12.2013.
[RDF/63891/18/378]
MSiG 104/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 118355. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11654/17/915]
MSiG 87/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
X V. W P I S Y D O
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 14339. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/47424/16/194]
Rzuć okiemMSiG 12/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 15.11.2016R., NOTARIUSZ JACEK ZARECKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOŃSKU, REPERTORIUM A NR 14751/2016, PAR. 9 UST. 2, PAR. 10
UST. 2, PAR. 13 UST. 1, PAR. 15 UST. 1 - OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE, USTALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. 147014583
4. 0000490670 9. TAK 10. 980.200,00ZŁ. (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH)
11. 980.200,00ZŁ. (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT
TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) 12. NIE PRub.
1 1. 980.200,00ZŁ. (DZIEWIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) 2. NIE wpisać:
2 1. CHYCZEWSKI 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 980.200,00 ZŁ 11. 980.200,00
ZŁ 12. NIE
Poz. 96874. TCH SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000492353. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12111/16/991]
MSiG 82/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
R Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TCH Systemy Grzewcze nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TCH Systemy Grzewcze wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2019 roku. • 0,52% w 2018 roku. • 0,41% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
TCH Systemy Grzewcze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TCH Systemy Grzewcze wynosi 285 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 688 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 688 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
7 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 285 tys. zł w 2019 roku. • 271 tys. zł w 2018 roku. • 299 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 68 tys. zł w 2019 roku. • 71 tys. zł w 2018 roku. • 66 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 688 tys. zł w 2019 roku. • 674 tys. zł w 2018 roku. • 792 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
420 293
zł.
Koszty operacyjne TCH Systemy Grzewcze wyniosły
5 299 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 420 293 zł w 2019 roku • 391 287 zł w 2018 roku • 333 793 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2019 roku •
8,4% w 2018 roku •
7% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TCH Systemy Grzewcze wyniosła 3 326 666 zł.
a
ktywa trwałe to 359 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 967 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 326 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 323 857 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 002 808 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 107 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 57 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 326 666 zł sumy bilansowej i 2 323 857 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 3 276 732 zł sumy bilansowej i 2 145 925 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 266 451 zł sumy bilansowej i 2 438 513 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,54%.
Marża operacyjna wyniosła 7,91%.
Marża netto wyniosła 7,48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TCH Systemy Grzewcze wyniosły 1 002 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 326 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 002 808 zł w 2019 roku • 1 130 807 zł w 2018 roku • 827 938 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2019 roku • 35% w 2018 roku • 25% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja TCH Systemy Grzewcze ma 1 002 808 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 568 341 zł (57%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 255 732 zł (26%), państwu 85 134 zł (8%); 3 mniejsze pozycje razem 93 600 zł (9%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
57%
26%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
568 tys. zł
57%
Państwo
podatki, cła i ZUS
85 tys. zł
8%
Pracownicy
wynagrodzenia
196 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
256 tys. zł
26%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
33 tys. zł
3%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
60 tys. zł
6%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 57% (w 2017: 51%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 41% (2017) do 26% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TCH Systemy Grzewcze wynosi 3,15 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,56 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 26 tys. zł należności i inne: 498 tys. zł zapasy do sprzedania: 2,4 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,15 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
3,15
płynność bieżąca
0,56
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,15 w 2019 roku • 2,7 w 2018 roku • 3,91 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji TCH Systemy Grzewcze wobec banków i pożyczkodawców: 255 732 zł, gotówka: 26 343 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 229 390 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 24 247 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 18,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,4 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 002 808 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 229 tys. zł
0 zł256 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców256 tys. zł
gotówka26 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 24 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 18,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,4 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 229 tys. zł • 2018: 461 tys. zł • 2017: 273 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 18,8 raza • 2018: 19 razy • 2017: 25,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TCH Systemy Grzewcze wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 39 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 40 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 156 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 494 482 zł, z czego 494 482 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
39 dni
bez amortyzacji40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 39 dniach
Rotacja zapasów156 dni
towar leży w magazynie 156 dni, zanim firma go sprzeda
156 dni
Należności handlowe494 tys. zł
klienci są winni firmie 494 tys. zł
do 12 miesięcy494 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2019 roku • 37 dni w 2018 roku • 35 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TCH Systemy Grzewcze wynoszą 5 284 412 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 187 572 zł, czyli 79% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 417 575 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 349 333 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,2 mln zł · 79%
Usługi obce418 tys. zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)349 tys. zł · 7%
Zużycie materiałów i energii133 tys. zł · 3%
Amortyzacja94 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia71 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe30 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5,3 mln zł w 2019 roku • 4,7 mln zł w 2018 roku • 4,7 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TCH Systemy Grzewcze wykazała przychody na poziomie 5 761 069 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 723 003,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów56 861,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 666 142,54
B. Koszty działalności operacyjnej5 284 412,45
I. Amortyzacja94 138,76
II. Zużycie materiałów i energii133 422,32
III. Usługi obce417 574,57
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 877,30
V. Wynagrodzenia349 332,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)70 960,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 534,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 187 571,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)438 591,14
D. Pozostałe przychody operacyjne31 803,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne31 803,95
E. Pozostałe koszty operacyjne15 181,14
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne15 181,14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)455 213,95
G. Przychody finansowe6 261,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)434,78
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne5 827,13
H. Koszty finansowe30 543,53
I. Odsetki, w tym: (+1)24 246,57
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 296,96
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)430 932,33
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)430 932,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TCH Systemy Grzewcze składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 118 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 177 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-118
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 27 dni21-04-2020
2018
−3 mies. 26 dni21-03-2019
2017
−2 mies.16-05-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
