ZN DIRECT SP. Z O.O. | KRS: 0000936350

Podsumowanie

aktywa

775 tys.

przychód

703 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

469 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 4G

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2021-12-01

Rozpoczęcie działalności

2021-12-01

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zndirect.pl/

Email

biuro@zndirect.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność centrów telefonicznych (call center)

Opis

Dostarczanie baz danych B2B i B2C
Usługi e-mail marketingowe
Kampanie SMS
Sprzedaż zindywidualizowanych baz danych
Pomoc w promowaniu małych i średnich przedsiębiorstw

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZN Direct osiągnęła 702 780 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 684 354 zł. Pozostałe przychody to 18 426 zł.

Całkowite koszty wyniosły 685 594 zł.

Strata netto wyniosła 1240 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 175 695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 702 780 zł w 2024 roku.
• 1 674 424 zł w 2023 roku.
• 1 554 868 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -310 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1240 zł w 2024 roku.
• -178 612 zł w 2023 roku.
• -357 571 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

127723.96

-22327.38

1554867.73

-357570.79

1674423.5

-178611.78

702780.04

-1239.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZN Direct wynosi 468 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 756 950 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 117 130 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 468 520 zł w 2024 roku.
• 1 116 282 zł w 2023 roku.
• 1 036 578 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

346970.09

1396377.52

0

1036578.49

3887169.33

0

1116282.33

4186058.75

0

468520.03

1756950.1

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZN Direct wynosi 0,71%. To oznacza, że firma ma szansę 0,71% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,163% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,71% w 2024 roku.
• 5,5% w 2023 roku.
• 7,6% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZN Direct charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 596 zł.

Koszty operacyjne ZN Direct wyniosły 701 088 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 899 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 596 zł w 2024 roku
• 721 258 zł w 2023 roku
• 632 622 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZN Direct wyniosła 774 599 zł.

a

ktywa obrotowe to 774 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 774 599 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -188 328 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 962 927 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 650 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 774 599 zł w 2024 roku.
• 749 016 zł w 2023 roku.
• 691 303 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

813481.77

691303.09

749015.58

774599.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.06

-0.16

-0.17

-0.52

42.18

-0.23

-0.24

0.95

-0.1

-0.11

0

0.01

-0.02

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZN Direct wyniosły 962 927 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 774 599 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 240 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 962 927 zł w 2024 roku
• 936 104 zł w 2023 roku
• 699 780 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 125% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

813481.77

464387.39

0.57

691303.09

699779.5

1.01

749015.58

936103.77

1.25

774599.27

962927.23

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZN Direct wykazała przychody na poziomie 702 780 zł.

Organizacja zarobiła -1240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1240 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja ZN Direct wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31497

0.00094

0.00054

0

0.11777

0.45977

0.79729

0.57476

0.16564

0.17199

0.27091

0.18228

0.66673

0.01554

0.77822

0.76783

0.81952

0.12788

0.12553

0.09526

0.99835

0

0.03196

0.77107

0.76554

0.8695

0.16603

0.16348

0.15118

0.85285

0

0.28615

0.60272

0.74356

0.87661

0.31021

0.25179

0.32569

0.32408

0

Powiązania

N MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Z PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

ZN DIRECT PRZEMYSŁAW ZIELIŃSKI - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.12.2021

Zn Direct Przemysław Zieliński

Organizacja

wspólnik

01.12.2021

24.08.2022

Z Przemysław

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

24.08.2022

Z Przemysław

Sierpień 1989

Osoba

wspólnik

24.08.2022

N Maciej

Wrzesień 1990

Osoba

reprezentacja

01.12.2021

24.08.2022

Z Przemysław

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

24.08.2022

Z Przemysław

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

24.08.2022

N Maciej

Wrzesień 1990

Osoba

Udziałowcy

Zieliński Przemysław posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Niewiatowski Maciej posiada 250 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zieliński Przemysław (50% udziałów)
• Niewiatowski Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 01.12.2021 do 24.08.2022 był Zieliński Przemysław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZN DIRECT

	Organizacja	Numer KRS
1	NEW IDEA SP. Z O.O.	0000206058
2	NOMONDAY SP. Z O.O.	0000523216
3	EKSTRAKT SP. Z O.O.	0000876253
4	LEGAL MEDIA SP. Z O.O.	0000685266
5	GRAFITEK SP. Z O.O.	0000376651
6	ZENITH CAPITAL GROUP SP. Z O.O.	0000586836
7	KLUB SPORTOWY "HERAKLES"	0000399810
8	WEB24.COM.PL SP. Z O.O.	0000536068
9	VERSA GROUP SP. Z O.O.	0000941394
10	POS LAB INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000308390
11	IGAMING NOMADS SP. Z O.O.	0000861384
12	ZONANI SP. Z O.O.	0000604012
13	TRAFFIC PEAKS SP. Z O.O.	0000748863
14	FUNDACJA KULTURA I TRADYCJE GÓRNICZE	0000550771
15	GRANDES KOCHONOS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000264196
16	RDBM SP. Z O.O.	0000701927
17	EFEKT STUDIO SP. Z O.O.	0000335708
18	KLUCZBORSKI KLUB SPORTOWY "MICKIEWICZ" KLUCZBORK	0000751557
19	FUNDACJA PRESTO	0000772156
20	TOTU SP. Z O.O.	0000424239
21	E-PROM SP. Z O.O.	0000816092
22	DOUBLE BRAND SP. Z O.O.	0000236209
23	ŚWIĘTOKRZYSKA GRUPA MEDIOWA SP. Z O.O.	0000733378
24	KAPIS SP. Z O.O.	0000007202
25	DCN DIRECT SP. Z O.O.	0000182915
26	GRUPA EFFECTICA SP. Z O.O.	0000686014
27	POLSKA GRUPA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0000691946
28	SO WHAT SP. Z O.O.	0000259103
29	PROMETEUSZ SUKCES SP. Z O.O.	0000347106
30	S.O.S. MEDIA SP. Z O.O.	0000562984

ZN DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000936350 NIP 9522222833 REGON 520594563

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZN DIRECT

ZN DIRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000936350 NIP
9522222833 REGON
520594563