Organizacja Agencja Reklamowa Radna osiągnęła 2 405 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 404 987 zł. Pozostałe przychody to 239 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 387 872 zł.
Zysk netto wyniósł 17 114 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -591 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 405 225 zł w 2024 roku. • 2 404 909 zł w 2023 roku. • 2 492 412 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 17 114 zł w 2024 roku. • -108 885 zł w 2023 roku. • 82 938 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Reklamowa Radna wynosi 1 994 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
171 142 zł a 6 013 063 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 368 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 994 200 zł w 2024 roku. • 1 912 395 zł w 2023 roku. • 2 384 453 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Reklamowa Radna wynosi 18 tys. zł.
EBITDA Agencja Reklamowa Radna wynosi 22 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 426 zł w
2024 roku. • -102 842 zł w
2023 roku. • -74 936 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 448 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 22 328 zł w
2024 roku. • -98 614 zł w
2023 roku. • -71 034 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Reklamowa Radna wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Reklamowa Radna wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Reklamowa Radna charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Reklamowa Radna wynosi 68 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 149 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 68 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 76 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 149 tys. zł w 2024 roku. • 142 tys. zł w 2023 roku. • 179 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
657 441
zł.
Koszty operacyjne Agencja Reklamowa Radna wyniosły
2 386 561
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-130 470 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 657 441 zł w 2024 roku • 912 241 zł w 2023 roku • 955 295 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
36% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Reklamowa Radna wyniosła 768 128 zł.
a
ktywa trwałe to 2602 zł.
a
ktywa obrotowe to 765 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 768 127 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 679 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 338 448 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 768 128 zł w 2024 roku. • 730 842 zł w 2023 roku. • 736 202 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Reklamowa Radna wyniosły 338 448 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 768 128 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 338 448 zł w 2024 roku • 318 679 zł w 2023 roku • 214 743 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2024 roku • 44% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Reklamowa Radna wykazała przychody na poziomie 2 405 225 zł.
Organizacja zarobiła 17 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 114 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Różycki Andrzej (28% udziałów) • Bojanowska Anna (28% udziałów) • Kiljański Dariusz (28% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2018 do 02.03.2022: • Różycki Andrzej (31% udziałów) • Bojanowska Anna (31% udziałów) • Kiljański Dariusz (31% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2011 do 20.12.2018: • Różycki Andrzej (33% udziałów) • Bojanowska Anna (33% udziałów) • Kiljański Dariusz (33% udziałów)