SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Apartamenty Dobrzańskiego osiągnęła 2 210 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 780 049 zł. Pozostałe przychody to 430 923 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 869 152 zł.
Zysk netto wyniósł 341 820 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
224 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 210 972 zł w 2024 roku. • 2 238 459 zł w 2023 roku. • 2 660 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
61 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 341 820 zł w 2024 roku. • 527 080 zł w 2023 roku. • 463 844 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Apartamenty Dobrzańskiego wynosi 20 480 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 280 615 zł a 94 239 048 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
112 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 480 377 zł w
2024 roku. • 20 977 939 zł w
2023 roku. • 20 705 608 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apartamenty Dobrzańskiego wynosi -78 tys. zł.
EBITDA Apartamenty Dobrzańskiego wynosi -78 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
37 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -78 438 zł w
2024 roku. • -7959 zł w
2023 roku. • -3767 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -78 438 zł w
2024 roku. • -7959 zł w
2023 roku. • -3767 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Apartamenty Dobrzańskiego.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Apartamenty Dobrzańskiego.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1025378. APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931401. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2021.
[RDF/780666/25/836]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1414719. APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931401. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2021.
[RDF/686845/24/195]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1349943. APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931401. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2021.
[RDF/570114/23/665]
MSiG 226/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 08.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1349942. APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931401. SYSTEM, wpis do rejestru:
08.11.2021.
[RDF/570114/23/264]
MSiG 226/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.11.2023 okres OD
08.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 786744. APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931401. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/36051/22/461]
Rzuć okiemMSiG 186/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.03.2022 R REP. A NR 7154/2022. ZASTĘPCA
NOTARIALNY HUBERT WOLNY. ZASTĘPCA
AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE. NOTARIUSZ W WARSZAWIE. KANCELARIA NOTARIALNA
PAWEŁ KITA, AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE SPÓŁKA CYWILNA, UL. GÓRSKIEGO
9. 00-033 WARSZAWA. ZMIENIONO § 7 UST.1 I UST.
2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SOUTH
STAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386730038) wykreślić: 5. 27.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.399.950,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 28.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.400.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1400000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2455000,00 ZŁ
Poz. 111093. APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931401. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10261/22/544]
Rzuć okiemMSiG 47/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.02.2022 R., REP. A NR 6509/2022, AGNIESZKA
SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE, NOTARIUSZ W WARSZAWIE. KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ KITA,
AGNIESZKA SZAŁACHOWSKA-DARTEYRE SPÓŁKA
CYWILNA, UL. GÓRSKIEGO 9, 00-033 WARSZAWA.
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE
JEJ TREŚCI W CAŁOŚCI I PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI STANOWIĄCEJ JEDNOCZEŚNIE TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SOUTH
STAR DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386730038) wykreślić: 5. LICZBA UDZIAŁÓW 99 ŁĄCZNA WARTOŚĆ
UDZIAŁÓW 4 950, 00 ZŁ wpisać: 5. 27.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.399.950,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 1400000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA
CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU
SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ
LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, BĄDŹ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, BĄDŹ
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Poz. 1122177. APARTAMENTY DOBRZAŃSKIEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000931401. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2021.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56048/21/958]
MSiG 224/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 08.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. APARTAMENTY
DOBRZAŃSKIEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina
NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY
DWÓR MAZOWIECKI 2. miejscowość NOWY DWÓR
MAZOWIECKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu
8 nr lokalu U3 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY
DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOUTH STAR
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386730038 4. 0000854159
5. LICZBA UDZIAŁÓW 99 ŁĄCZNA WARTOŚĆ
UDZIAŁÓW 4 950, 00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SAPOTA 2. MICHAŁ
KAROL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
5 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUS CHOMOŚCIAMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
8 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Apartamenty Dobrzańskiego nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apartamenty Dobrzańskiego wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apartamenty Dobrzańskiego charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apartamenty Dobrzańskiego wynosi 1,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,87 mln zł w 2024 roku. • 1,8 mln zł w 2023 roku. • 1,66 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,27 mln zł w 2024 roku. • 5,87 mln zł w 2023 roku. • 5,14 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Apartamenty Dobrzańskiego wyniosły
1 858 487 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apartamenty Dobrzańskiego wyniosła 25 477 323 zł.
a
ktywa trwałe to 5 910 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 566 804 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 477 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 817 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 660 158 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 695 334 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 434 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 25 477 323 zł sumy bilansowej i 23 817 166 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 24 498 034 zł sumy bilansowej i 23 475 345 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 24 086 655 zł sumy bilansowej i 22 948 265 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,44%.
Marża operacyjna wyniosła -4,41%.
Marża netto wyniosła 15,46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apartamenty Dobrzańskiego wyniosły 1 660 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 477 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 660 158 zł w 2024 roku • 1 022 689 zł w 2023 roku • 1 138 390 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 7% w 2024 roku • 4% w 2023 roku • 5% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Apartamenty Dobrzańskiego ma 1 660 158 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 579 632 zł (95%).
Pozostali, 77 703 zł (5%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 30 954 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,6 mln zł
95%
Państwo
podatki, cła i ZUS
45 zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
78 tys. zł
5%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 95% (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Apartamenty Dobrzańskiego wynosi 12,03 (część pozycji aktywów obrotowych lub zobowiązań krótkoterminowych jest w sprawozdaniu ujemna - nietypowy zapis, więc wskaźnik nie poddaje się standardowej interpretacji).
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,25 (część pozycji aktywów obrotowych lub zobowiązań krótkoterminowych jest w sprawozdaniu ujemna - nietypowy zapis, więc wskaźnik nie poddaje się standardowej interpretacji).
Płynność gotówkowa wynosi >−0,01 (wartość ujemna, nietypowa - wynika ze znaków pozycji w sprawozdaniu i nie poddaje się standardowej interpretacji).
Część wartości w sprawozdaniu jest ujemna (nietypowy zapis) - kwoty ujemne pominięto na wykresie, a wskaźniki wymagają ostrożnej interpretacji.
12,03
płynność bieżąca
0,25
płynność szybka
>−0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 12,03 w 2024 roku • 17,43 w 2023 roku • 13,91 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do przedziału od -0,1 do 0,5, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 13,91 w 2022 roku • płynność bieżąca: 17,43 w 2023 roku • płynność bieżąca: 12,03 w 2024 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Apartamenty Dobrzańskiego wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł. Gotówka: -2100 zł (wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Koszty odsetek: 10 640 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 660 158 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka-2 tys. zł
wartość ujemna - nietypowy zapis w sprawozdaniu
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 11 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2022-2024 organizacja miała też od 1 mln zł do 1,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Apartamenty Dobrzańskiego wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 311 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -311 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3939 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 615 zł, z czego 615 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-311 dni
firma płaci dostawcom 311 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,1 dnia
311 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 311 dniach
Rotacja zapasów3939 dni
zapasy leżą w magazynie 3939 dni
3939 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe615 zł
klienci są winni firmie 615 zł
do 12 miesięcy615 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,1 dnia w 2024 roku • 0,8 dnia w 2023 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 400 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 2990 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 3774 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 3939 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Apartamenty Dobrzańskiego wynoszą 1 841 880 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 723 040 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 97 894 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 16 433 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,8 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 94%
Podatki i opłaty98 tys. zł · 5%
Zużycie materiałów i energii16 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,8 mln zł w 2024 roku • 1,7 mln zł w 2023 roku • 2,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Apartamenty Dobrzańskiego wykazała przychody na poziomie 2 210 972 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
12 829 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 19 372 zł w 2023 roku • 6543 zł w 2022 roku
Organizacja Apartamenty Dobrzańskiego wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 780 045,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)1 780 045,71
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 841 880,30
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii16 433,22
III. Usługi obce1 723 039,84
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)97 894,28
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 512,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-61 834,59
D. Pozostałe przychody operacyjne3,61
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,61
E. Pozostałe koszty operacyjne16 607,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne16 607,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-78 438,09
G. Przychody finansowe430 922,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)430 912,03
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne10,48
H. Koszty finansowe10 664,14
I. Odsetki, w tym: (+1)10 640,32
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne23,82
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)341 820,28
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)341 820,28
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Apartamenty Dobrzańskiego składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
+4 mies. 2 dni14-11-2024
2022
+3 mies. 28 dni10-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
