THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000929011 NIP 8971897652 REGON 520277615

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
22 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-12 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
21 tys.
zł
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. PROSTA, 36
Kod pocztowy
53-508
Rejestracja
2021-10-26
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.themikegarage.com
Email
themikegarage@gmail.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność agencji reklamowychSprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub InternetDziałalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymiSprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliSprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskachSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetekSprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachPośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja THE Capital osiągnęła 22 394 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 22 379 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 34 534 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 12 140 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 51 688 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 394 zł w 2023 roku.
• 74 082 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 5269 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 140 zł w 2023 roku.
• 18 566 zł w 2022 roku.
• -1603 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji THE Capital wynosi 21 353 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9415 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 353 zł w 2023 roku.
• 137 701 zł w 2022 roku.
• 2524 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT THE Capital wynosi -12 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5238 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 079 zł w 2023 roku.
• 20 602 zł w 2022 roku.
• -1603 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w THE Capital.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń dotyczących organizacji THE Capital.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 19 sierpnia 2024 (MSiG nr 160/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1062448. THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021. [RDF/664104/24/17]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/664104/24/17 Nr ogłoszenia: 1062448
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1062447. THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021. [RDF/664103/24/305]
    MSiG 160/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/664103/24/305 Nr ogłoszenia: 1062447
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  3. Poz. 101857. THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021. [RDF/580017/24/224]
    MSiG 34/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580017/24/224 Nr ogłoszenia: 101857
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  4. Poz. 101856. THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021. [RDF/580017/24/823]
    MSiG 34/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/580017/24/823 Nr ogłoszenia: 101856
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  5. Poz. 1347396. THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021. [RDF/569848/23/940]
    MSiG 224/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/569848/23/940 Nr ogłoszenia: 1347396
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 26.10.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 1347395. THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929011. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.10.2021. [RDF/569848/23/539]
    MSiG 224/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/569848/23/539 Nr ogłoszenia: 1347395
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.11.2023 okres OD 26.10.2021 DO 31.12.2021
  7. Poz. 113440. THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929011. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/31939/21/578]
    Rzuć okiem MSiG 47/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/31939/21/578 Nr ogłoszenia: 113440
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. THE MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. THE CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 25.11.2021 R. - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.
  8. Poz. 1087268. THE MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000929011. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.10.2021. [WR.VI NS-REJ.KRS/28964/21/26]
    MSiG 218/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/28964/21/26 Nr ogłoszenia: 1087268
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. THE MIKE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 74 nr lokalu 320 X V. W P I S Y D kod pocztowy 50-020 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej THEMIKEGARAGE@GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej THEMIKEGARAGE.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.10.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GRABOWSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 4 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 7 2. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 8 2. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
THE Capital nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Capital wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,395% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,02% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
THE Capital charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla THE Capital wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 218 zł w 2021 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów THE Capital wyniosła 2 169 622 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 2 154 156 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 15 466 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 169 622 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 9824 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 159 798 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 082 362 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 3213 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 169 622 zł sumy bilansowej i 9824 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 2 047 406 zł sumy bilansowej i 21 964 zł kapitału własnego w 2022 roku.
• 4898 zł sumy bilansowej i 3398 zł kapitału własnego w 2021 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,56%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -123,57%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -53,98%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -54,21%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 38,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 82 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 79 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania THE Capital wyniosły 2 159 798 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 169 622 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 079 149 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 159 798 zł w 2023 roku
• 2 025 442 zł w 2022 roku
• 1500 zł w 2021 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 34,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja THE Capital ma 2 159 798 zł zobowiązań (z rezerwami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 156 034 zł (100%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: rezerwy i rozliczenia 2000 zł (poniżej 1%), dostawcom 1599 zł (poniżej 1%); państwu 165 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 2 156 034 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100% (w 2022: 99%).

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji THE Capital wynosi 8,77 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 8,77 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 6,68, czyli same środki pieniężne pokrywają 668% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (15 466 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (1764 zł) o 13 702 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 6,36 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 8,77 w 2023 roku
• 2,41 w 2022 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji THE Capital wobec banków i pożyczkodawców: 2 156 034 zł, gotówka: 11 786 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 144 248 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 7 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 159 798 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2023: 2,1 mln zł
• 2022: 2 mln zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2023: strata operacyjna
• 2022: 374,6 raza

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji THE Capital wynosi 0,1 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 17 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 zł, z czego 4 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 0,1 dnia w 2023 roku
• 53 dni w 2022 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
icon custom:bullet-chevron
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 22 375 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 15 879 zł (71% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 879 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedaży: 4415 zł (20% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty ogólnego zarządu: 13 765 zł (62% przychodów).
icon custom:bullet-chevron
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły:
• 16 tys. zł w 2023 roku
• 29 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja THE Capital wykazała przychody na poziomie 22 394 zł.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1893 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja THE Capital wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 31% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny 37 z 45 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 374,62
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 22 374,62
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 15 879,31
– jednostkom powiązanym 0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 15 879,31
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 6 495,31
D. Koszty sprzedaży 4 415,10
E. Koszty ogólnego zarządu 13 764,50
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -11 684,29
G. Pozostałe przychody operacyjne 4,53
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 4,53
H. Pozostałe koszty operacyjne 399,53
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 399,53
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -12 079,29
J. Przychody finansowe 14,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 14,79
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
K. Koszty finansowe 75,23
I. Odsetki, w tym: (+1) 7,12
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
IV. inne 68,11
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -12 139,73
M. Podatek dochodowy 0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -12 139,73

Pełne sprawozdania finansowe organizacji THE Capital składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 200 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 1 dzień po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2023
+1 dzień
2022
+6 mies. 28 dni
2021
+13 mies.
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Grabowski Michał posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 26.10.2021 jest Grabowski Michał kontrolujący 91% udziałów.

Reprezentacja


Podobne organizacje do THE CAPITAL

OrganizacjaNumer KRS
1
FUNDACJA KLUB SPORTOWY 3SKI XLR8
0001012014
2
AB INVEST SP. Z O.O.
0001031379
3
SL MEDIA SP. Z O.O.
0000874301
4
PRO PARTNERS INVESTMENT SP. Z O.O.
0000900881
5
ORIGAMI BTL SOLUTIONS SP. Z O.O.
0001009665
6
PARK MEDIA SP. Z O.O.
0000314837
7
CANVAS SP. Z O.O.
0000444658
8
VERTIGO SP. Z O.O.
0000883212
9
BRAND CONNECTION SP. Z O.O.
0000063281
10
BBMS SP. Z O.O. SP. K.
0000619076
11
GRATIS ART SP. Z O.O.
0000042189
12
B.P. MEDIA SP. Z O.O.
0000133605
13
TPI SP. Z O.O.
0000139329
14
FUNDACJA POLSKI INSTYTUT EVIDENCE BASED MEDICINE
0000154665
15
A VISTA GROUP MARIUSZ GRZELAK SP. K.
0000403579
16
PLAN.NET TECHNEST POLAND SP. Z O.O.
0000677478
17
AWMIG SP. Z O.O.
0000684980
18
SEALS SP. Z O.O.
0000712328
19
TRIO DESIGN SP. Z O.O.
0000730013
20
DRIVE-SHOP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000487786
21
HBR ENTERPRISE SP. Z O.O.
0000569658
22
BRANDPRIME SP. Z O.O.
0000575829
23
STUIDIO WHITE SP. Z O.O.
0000948627
24
JOIN US SP. Z O.O.
0000747907
25
FUNDACJA ROZWOJU POWIATU TOMASZOWSKIEGO
0000154741
26
TAK TAK MEDIA SP. Z O.O.
0000942200
27
QUIEST SP. Z O.O.
0000501895
28
NO LIMITS POLSKA SP. Z O.O.
0000683984
29
WATO SP. Z O.O.
0000812920
30
POZNAN COFFEE SP. Z O.O.
0001027246