Dzielbud Sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w produkcji oraz modernizacji urządzeń przemysłowych mających zastosowanie w branży zbożowej i paszowej. Główne obszary działalności obejmują produkcję zbiorników zbożowych oraz różnorodnych urządzeń do transportu zboża. Dodatkowo, oferta obejmuje budowę mieszalni pasz oraz tłoczni oleju, co podkreśla wszechstronność usług świadczonych przez tę firmę. Dzielbud wyróżnia się także umiejętnością realizacji prac remontowych oraz serwisowych, co pozwala na długotrwałe użytkowanie sprzętu w przemysłowych warunkach. Wśród usług dodatkowych znajduje się piaskowanie i malowanie natryskowe, a także usługi dźwigowe, co podkreśla kompleksową ofertę firmy skierowaną do przedsiębiorstw działających w przemyśle rolniczym i spożywczym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dzielbud osiągnęła 8 103 216 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 103 216 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 706 600 zł.
Zysk netto wyniósł 396 616 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 103 216 zł w 2024 roku.
• 7 241 697 zł w 2023 roku.
• 9 069 538 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 56 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 396 616 zł w 2024 roku.
• 356 151 zł w 2023 roku.
• 2 881 876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dzielbud wynosi 490 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dzielbud wynosi 9 967 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 978 818 zł a 20 258 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 423 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 967 426 zł w 2024 roku.
• 8 933 758 zł w 2023 roku.
• 20 029 604 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dzielbud wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dzielbud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 991 684
zł.
Koszty operacyjne Dzielbud wyniosły 7 613 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
141 669 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 991 684 zł w 2024 roku
• 981 253 zł w 2023 roku
• 719 727 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dzielbud wyniosła 4 624 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 624 368 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 624 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 971 758 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 652 610 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 660 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 624 368 zł w 2024 roku.
• 4 040 616 zł w 2023 roku.
• 3 975 171 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dzielbud wyniosły 652 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 624 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 652 610 zł w 2024 roku
• 465 475 zł w 2023 roku
• 700 849 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dzielbud wykazała przychody na poziomie 8 103 216 zł.
Organizacja zarobiła 489 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 033 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 396 616 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 290 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 033 zł w 2024 roku
• 83 542 zł w 2023 roku
• 285 021 zł w 2022 roku