Organizacja Mazowiecka Grupa Deweloperska osiągnęła 276 425 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 276 425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 178 193 zł.
Zysk netto wyniósł 98 233 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
92 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 276 425 zł w 2025 roku. • 2 zł w 2024 roku. • 0,11 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
33 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 98 233 zł w 2025 roku. • -3702 zł w 2024 roku. • -1143 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowiecka Grupa Deweloperska wynosi 616 614 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
63 832 zł a 1 317 046 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
205 538 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 616 614 zł w
2025 roku. • 1 zł w
2024 roku. • 0,07 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowiecka Grupa Deweloperska wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Mazowiecka Grupa Deweloperska wynosi 106 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 106 232 zł w
2025 roku. • -3702 zł w
2024 roku. • -1143 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 106 232 zł w
2025 roku. • -3702 zł w
2024 roku. • -1143 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Mazowiecka Grupa Deweloperska.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Mazowiecka Grupa Deweloperska. W tym 5 oznaczonych jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 listopada 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 listopada 2025 (MSiG nr 213/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 5 istotnych - ostatnie istotne:
Poz. 1391069. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28726/25/354]
UWAGAMSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-09-15
Poz. 1391068. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/27133/25/795]
UWAGAMSiG 213/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
aj nr 16 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2024-0821) wpisać: ——- 2025-08-26
Poz. 1268164. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/23629/24/98]
UWAGAMSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2024-08-21
Poz. 319137. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6406/24/250]
UWAGAMSiG 83/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2022-0301) wpisać: ——- 2024-03-01
Poz. 134784. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/7229/22/958]
UWAGAMSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-03-01
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1134361. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERD SKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/788087/25/197]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1134360. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/788087/25/796]
MSiG 171/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1387925. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/684807/24/617]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1387924. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/684806/24/905]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1387923. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/684806/24/697]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1387922. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/684806/24/296]
MSiG 241/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 285926. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/380666/22/27]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.10.2021 DO 31.12.2021
Poz. 285925. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[RDF/380666/22/626]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2022 okres OD
07.10.2021 DO 31.12.2021
Poz. 922756. MAZOWIECKA GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000925908. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28986/21/470]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAZOWIECKA
GRUPA DEWELOPERSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI
gmina BARANÓW miejscowość BARANÓW 2. miejscowość BARANÓW ulica POLNA nr domu 9C
kod pocztowy 96-314 poczta BARANÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.10.2021
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZPAKOWSKI 2. ROBERT PIOTR 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00
PLN 6. NIE 2 1. DUDEK 2. JUSTYNA JOANNA
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SZPAKOWSKI 2. ROBERT PIOTR 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DUDEK
2. JUSTYNA JOANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. DUDEK
2. PAWEŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 31 Z TYNKOWANIE 4 2. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 2. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 7 2. 43
91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 8 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Mazowiecka Grupa Deweloperska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowiecka Grupa Deweloperska wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 1,12% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Mazowiecka Grupa Deweloperska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazowiecka Grupa Deweloperska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2025 roku. • 0,06 zł w 2024 roku. • 19 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mazowiecka Grupa Deweloperska wyniosły
170 194 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowiecka Grupa Deweloperska wyniosła 551 119 zł.
a
ktywa trwałe to 513 244 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 875 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 551 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 88 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 462 248 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 146 235 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 47 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 551 119 zł sumy bilansowej i 88 871 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 839 517 zł sumy bilansowej i -9272 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 843 588 zł sumy bilansowej i -5570 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 110,53%.
Marża operacyjna wyniosła 38,43%.
Marża netto wyniosła 35,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
55,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
346 343 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
346 342,3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowiecka Grupa Deweloperska wyniosły 462 248 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 551 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 193 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 462 248 zł w 2025 roku • 848 788 zł w 2024 roku • 849 158 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2025 roku • 101% w 2024 roku • 101% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Mazowiecka Grupa Deweloperska ma 462 248 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 454 249 zł (98%).
Poza tym: państwu 7999 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
462 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
454 tys. zł
98%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 98%.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Rok
2025 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa kapitałowa), inne lata jednostkowe - udziały po obu stronach tej granicy opisują inny podmiot.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Mazowiecka Grupa Deweloperska wynosi 0,08 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,06 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,03 miesiąca.
Aktywa obrotowe (37 875 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (462 248 zł) o 424 373 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
38 tys. zł
462 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 15 tys. zł należności i inne: 15 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,08 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
0,08
płynność bieżąca
0,06
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,08 w 2025 roku • 0,19 w 2024 roku • 0,2 w 2023 roku
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Obsługa długu
Dług organizacji Mazowiecka Grupa Deweloperska wobec banków i pożyczkodawców: 454 249 zł, gotówka: 14 585 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 439 664 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,1 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 462 248 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 440 tys. zł
0 zł454 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców454 tys. zł
gotówka15 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,1 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 440 tys. zł • 2024: 685 tys. zł • 2023: 681 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Rok
2025 to sprawozdanie skonsolidowane (cała grupa), pozostałe jednostkowe - różnice mogą wynikać ze zmiany zakresu, a zobowiązań wobec grupy w skonsolidowanym zwykle nie widać.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł zobowiązań wobec dostawców albo kwotę znikomą wobec kosztów - to nie jest termin płatności.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 000 zł, z czego 15 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
rotacja zobowiązań (DPO): 0 dni - brak zobowiązań wobec dostawców albo kwota znikoma wobec kosztów
Należności handlowe15 tys. zł
klienci są winni firmie 15 tys. zł
do 12 miesięcy15 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 250 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 1296 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Mazowiecka Grupa Deweloperska wynoszą 7947 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5874 zł, czyli 74% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1914 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 159 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8 tys. zł
Usługi obce6 tys. zł · 74%
Pozostałe koszty rodzajowe2 tys. zł · 24%
Podatki i opłaty159 zł · 2%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8 tys. zł w 2025 roku • 4 tys. zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, pozostałe koszty rodzajowe, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Za rok
2025 dane pochodzą ze sprawozdania skonsolidowanego (cała grupa kapitałowa), a za pozostałe z jednostkowego - różnice między tymi punktami mogą wynikać ze zmiany zakresu podmiotowego, nie z finansów samej spółki.
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowiecka Grupa Deweloperska wykazała przychody na poziomie 276 425 zł.
Organizacja zarobiła 106 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,5% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 7999 zł w 2025 roku
Organizacja Mazowiecka Grupa Deweloperska wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej7 947,12
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce5 874,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)159,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 914,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-7 947,12
D. Pozostałe przychody operacyjne276 425,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne276 425,34
E. Pozostałe koszty operacyjne162 246,58
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych162 246,36
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)106 231,64
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)106 231,64
J. Podatek dochodowy7 999,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)98 232,64
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Mazowiecka Grupa Deweloperska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+80
dni względem terminu
2
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−19 dni26-06-2026
2024
+1 dzień16-07-2025
2023
+3 mies. 15 dni28-10-2024
2022
+15 mies. 21 dni28-10-2024
2021
−5 mies. 6 dni12-05-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dudek Justyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
