SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwój odnawialnych źródeł energii|9,6 GWp projektów w fazie rozwoju|661 MWp zrealizowanych lub budowanych projektów|376 specjalistów w branży OZE|Audyt strategii przez Sustainalytics
R.POWER ASSET MANAGEMENT to dynamiczna firma zajmująca się rozwojem źródeł odnawialnej energii, z jasno określoną misją na rzecz ochrony środowiska oraz wspierania gospodarczego wzrostu na rynkach, w których działa. W portfolio R.Power znajduje się imponujących 9,6 GWp projektów w fazie rozwoju oraz 661 MWp projektów zrealizowanych bądź obecnie budowanych. Ich oferta obejmuje szeroki zakres projektów z zakresu energii odnawialnej, zwłaszcza technologii fotowoltaicznych, co czyni ich liderem w tej dziedzinie w Polsce. Firma skupia się na zrównoważonym rozwoju, a jej strategia została poddana audytowi przez Sustainalytics, co dodatkowo potwierdza jej zaangażowanie w osiąganie celów środowiskowych i społecznych. W zespole R.Power pracuje 376 specjalistów w branży OZE, co dowodzi ich kompetencji oraz dedykacji do realizacji projektów zgodnych z nowoczesnymi standardami. Wśród wybranych realizacji znajduje się m.in. projekt Jastrzębniki (30 MWp) oraz Grabik-Żary (35 MWp). R.Power nie tylko rozwija projekty, ale także aktywnie uczestniczy w mediacjach branżowych, co ukazuje ich rozwój i dążenie do innowacji w sektorze zielonej energii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja R.POWER Asset Management osiągnęła 1 749 018 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 740 147 zł. Pozostałe przychody to 8871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 947 026 zł.
Strata netto wyniosła 206 879 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 749 018 zł w 2024 roku. • 1 498 862 zł w 2023 roku. • 644 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -68 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -206 879 zł w 2024 roku. • -42 290 zł w 2023 roku. • -51 899 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R.POWER Asset Management wynosi 1 166 012 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 372 546 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 166 012 zł w 2024 roku. • 999 241 zł w 2023 roku. • 429 854 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R.POWER Asset Management wynosi 87 tys. zł.
EBITDA R.POWER Asset Management wynosi 120 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R.POWER Asset Management wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,593% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,73% w 2024 roku. • 2,73% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R.POWER Asset Management wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,124% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,43% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R.POWER Asset Management charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R.POWER Asset Management wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 70 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 70 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 70 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 238 404
zł.
Koszty operacyjne R.POWER Asset Management wyniosły
1 653 352
zł.
Wynagrodzenia stanowią
75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
412 801 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 238 404 zł w 2024 roku • 999 153 zł w 2023 roku • 284 353 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
25 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
75% w 2024 roku •
70% w 2023 roku •
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R.POWER Asset Management wyniosła 4 154 803 zł.
a
ktywa trwałe to 558 243 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 596 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 154 803 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -296 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 450 871 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 384 934 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 154 803 zł w 2024 roku. • 2 096 593 zł w 2023 roku. • 1 026 708 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R.POWER Asset Management wyniosły 4 450 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 154 803 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 483 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 450 871 zł w 2024 roku • 2 185 782 zł w 2023 roku • 1 073 607 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2024 roku • 104% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R.POWER Asset Management wykazała przychody na poziomie 1 749 018 zł.
Organizacja zarobiła -186 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 631 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -206 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6877 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 631 zł w 2024 roku • 1283 zł w 2023 roku • 3039 zł w 2022 roku
Organizacja R.POWER Asset Management wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 9 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-9
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.power Investment Besloten Vennootschap posiada 100
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.03.2022 jest R.power Investment Besloten Vennootschap kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2021 do 23.03.2022
był R.power Investment Besloten Vennootschap kontrolując 99% udziałów.