Organizacja Covas osiągnęła 899 978 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 899 100 zł. Pozostałe przychody to 878 zł.
Całkowite koszty wyniosły 672 301 zł.
Zysk netto wyniósł 226 798 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 899 978 zł w 2022 roku.
• 441 742 zł w 2021 roku.
• 268 383 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 798 zł w 2022 roku.
• 118 912 zł w 2021 roku.
• -5885 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Covas wynosi 1 878 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 817 zł a 3 175 177 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 878 995 zł w 2022 roku.
• 965 283 zł w 2021 roku.
• 284 876 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Covas wyniosła 1 060 091 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 538 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 522 016 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 091 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 495 756 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 564 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 208 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 060 091 zł w 2022 roku.
• 721 064 zł w 2021 roku.
• 262 533 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 53%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Covas wyniosły 564 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 091 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 112 602 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 564 336 zł w 2022 roku
• 460 879 zł w 2021 roku
• 121 261 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 46% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Covas wykazała przychody na poziomie 899 978 zł.
Organizacja zarobiła 249 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 448 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4084 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 448 zł w 2022 roku
• 15 544 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku