Organizacja Covas osiągnęła 318 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 859 zł. Pozostałe przychody to 438 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 112 zł.
Zysk netto wyniósł 125 748 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 318 297 zł w 2023 roku.
• 899 978 zł w 2022 roku.
• 441 742 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 125 748 zł w 2023 roku.
• 226 798 zł w 2022 roku.
• 118 912 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Covas wynosi 1 217 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
477 446 zł a 2 680 358 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 188 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 217 756 zł w 2023 roku.
• 1 878 995 zł w 2022 roku.
• 965 283 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Covas wyniosła 1 810 650 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 356 911 zł.
a
ktywa obrotowe to 453 740 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 810 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 670 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 140 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 298 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 810 650 zł w 2023 roku.
• 1 060 091 zł w 2022 roku.
• 721 064 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Covas wyniosły 1 140 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 810 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 140 561 zł w 2023 roku
• 564 336 zł w 2022 roku
• 460 879 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Covas wykazała przychody na poziomie 318 297 zł.
Organizacja zarobiła 138 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 518 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 125 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1749 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 518 zł w 2023 roku
• 22 448 zł w 2022 roku
• 15 544 zł w 2021 roku