SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji G3 Worldwide Mail (poland) wynosi 20 965 931 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 052 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 965 931 zł w
2025 roku. • 34 579 865 zł w
2024 roku. • 8 859 933 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie G3 Worldwide Mail (poland) wynosi 9 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2025 roku. • 6 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji G3 Worldwide Mail (poland).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1475012. G3 WORLDWIDE MAIL (POLAND)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922989. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/74378/24/105]
Rzuć okiemMSiG 248/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. G
WORLDWIDE MAIL N.V.) wykreślić: 5. 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ wpisać:
5. 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.100,00 ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5050,00 ZŁ wpi
sać: 1. 5100,00 ZŁ
Poz. 1298494. G3 WORLDWIDE MAIL (POLAND)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922989. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.10.2021.
[RDF/680084/24/668]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1298493. G3 WORLDWIDE MAIL (POLAND)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922989. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.10.2021.
[RDF/680084/24/267]
MSiG 190/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.09.2024 okres OD
12.03.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1302274. G3 WORLDWIDE MAIL (POLAND)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922989. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57914/23/377]
Rzuć okiemMSiG 210/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. G3 WORLDWIDE MAIL N.V.) wykreślić: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
5.000,00 ZŁ wpisać: 5. 101 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.050,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. TAK
82
Poz. 1198850. G3 WORLDWIDE MAIL (POLAND)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922989. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/48514/23/37]
Rzuć okiemMSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIRMEN 2. UGUR 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. BOEL 2. THIJS 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. JARACZ 2. JAROSŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. ZAJIC 2. PETR 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 226912. G3 WORLDWIDE MAIL (POLAND)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922989. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/12740/23/151]
Rzuć okiemMSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. G3 WORLDWIDE MAIL N.V.) wykreślić: 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
4.950,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 5050,00 ZŁ
Poz. 978709. G3 WORLDWIDE MAIL (POLAND)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000922989. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2021.
[WA.XII NS-REJ.KRS/55136/21/865]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. G3 WORLDWIDE
MAIL (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 1 nr lokalu XXV P.
kod pocztowy 00-124 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.03.2021
R., NOTARIUSZ DOROTA KAŁOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA KAŁOWSKA UL. GRZYBOWSKA 12/14, LOK. B-2, 00-132 WARSZAWA, REP.
A NR 1839/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. G3 WORLDWIDE MAIL N.V. 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
4.950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU
PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SIRMEN 2. UGUR
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BOEL 2. THIJS
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 53 20
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 1 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 2. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
3 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 2. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 5 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
6 2. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 7 2. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
X V. W P I S Y D
8 2. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
TOWARÓW 9 2. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY
TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji G3 Worldwide Mail (poland) w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji G3 Worldwide Mail (poland) wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,02% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
G3 Worldwide Mail (poland) charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla G3 Worldwide Mail (poland) wynosi 323 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,35 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,35 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 624 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 323 tys. zł w 2025 roku. • 947 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 582 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,35 mln zł w 2025 roku. • 1,63 mln zł w 2024 roku. • 579 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 829 724 zł.
Koszty operacyjne G3 Worldwide Mail (poland) wyniosły
37 030 966 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
452 633 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 829 724 zł w 2025 roku • 1 303 593 zł w 2024 roku • 924 459 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,9% w 2025 roku •
9,2% w 2024 roku •
5,7% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT G3 Worldwide Mail (poland) wynosi -3,33 mln zł.
EBITDA G3 Worldwide Mail (poland) wynosi -3,32 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
787 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 333 336 zł w
2025 roku. • 5 201 918 zł w
2024 roku. • -1 757 658 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
779 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3 316 943 zł w
2025 roku. • 5 213 780 zł w
2024 roku. • -1 757 658 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów G3 Worldwide Mail (poland) wyniosła 50 243 337 zł.
Aktywa trwałe to 158 693 zł.
Aktywa obrotowe to 50 084 644 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 243 337 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 420 793 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 822 544 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 059 629 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 931 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 50 243 337 zł sumy bilansowej i 1 420 793 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 43 422 495 zł sumy bilansowej i 4 674 487 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 36 124 079 zł sumy bilansowej i -2 442 839 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 4 251 124 zł (9%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
48,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
43,9 mln zł
90%
Państwo
podatki, cła i ZUS
132 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
104 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
392 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,3 mln zł
9%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 90% (w 2021: 46%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji G3 Worldwide Mail (poland) wynosi 1,03 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,03.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 50,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,03 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,03
płynność bieżąca
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,03 w 2025 roku • 1,13 w 2024 roku • 0,94 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja G3 Worldwide Mail (poland): dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 0 zł. Do tego 42 504 080 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 71 237 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 48 822 544 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 42,5 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 71 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023-2025 organizacja miała też od 34 mln zł do 42,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 3 tys. zł • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: strata operacyjna • 2024: 23,5 raza • 2023: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji G3 Worldwide Mail (poland) wynosi 184 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 433 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -249 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 15 893 594 zł, z czego 15 893 594 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-249 dni
firma płaci dostawcom 249 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
184 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 184 dni
433 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 433 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 184 dni w 2025 roku • 212 dni w 2024 roku • 198 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 885 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji G3 Worldwide Mail (poland) wynoszą 37 030 958 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 34 847 944 zł, czyli 94% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 528 553 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 301 172 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej37 mln zł
Usługi obce34,8 mln zł · 94%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,5 mln zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia301 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii213 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe97 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty27 tys. zł · <1%
Amortyzacja16 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 37 mln zł w 2025 roku • 14,1 mln zł w 2024 roku • 16,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja G3 Worldwide Mail (poland) wykazała przychody na poziomie 33 793 133 zł.
Organizacja poniosła stratę 3 322 500 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -68 805 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 3 253 695 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
135 402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -68 805 zł w 2025 roku • 125 078 zł w 2024 roku • 201 999 zł w 2023 roku
Organizacja G3 Worldwide Mail (poland) wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,21%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,21%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:31 481 786,68
– od jednostek powiązanych3 374 843,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów31 481 786,68
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej37 030 957,97
I. Amortyzacja16 393,12
II. Zużycie materiałów i energii213 099,73
III. Usługi obce34 847 944,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)26 896,72
V. Wynagrodzenia1 528 552,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)301 171,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe96 899,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 549 171,29
D. Pozostałe przychody operacyjne2 215 842,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 215 842,88
E. Pozostałe koszty operacyjne7,54
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne7,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 333 335,95
G. Przychody finansowe95 503,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)94 956,64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne547,00
H. Koszty finansowe84 667,30
I. Odsetki, w tym: (+1)71 236,51
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne13 430,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 322 499,61
J. Podatek dochodowy-68 805,00
– w tym podatek odroczony: pozycja własna-68 805,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 253 694,61
Pełne sprawozdania finansowe organizacji G3 Worldwide Mail (poland) składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 393 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 114 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+393
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+3 mies. 24 dni06-11-2026
2024
+11 mies. 29 dni09-07-2026
2021
+23 mies. 16 dni20-09-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Udziałowcy
G3 Worldwide Mail N.v. posiada 102 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.12.2024 jest G3 Worldwide Mail N.v. kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 19.10.2023 do 12.12.2024 najwięcej udziałów posiadał
G3 Worldwide Mail N.v. (100%).
W okresie od 30.03.2023 do 19.10.2023 najwięcej udziałów posiadał
G3 Worldwide Mail N.v. (99%).
