Organizacja K65 osiągnęła 1 116 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 116 001 zł.
Całkowite koszty wyniosły 540 434 zł.
Zysk netto wyniósł 575 567 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
20 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 116 001 zł w 2025 roku. • 963 448 zł w 2024 roku. • 1 074 397 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
9762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 575 567 zł w 2025 roku. • 645 359 zł w 2024 roku. • 556 044 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji K65 wynosi 4 779 486 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 650 675 zł a 9 470 218 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
497 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 779 486 zł w
2025 roku. • 4 513 383 zł w
2024 roku. • 3 784 160 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K65 wynosi 730 tys. zł.
EBITDA K65 wynosi 794 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 730 118 zł w
2025 roku. • 749 678 zł w
2024 roku. • 633 195 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 793 840 zł w
2025 roku. • 778 011 zł w
2024 roku. • 647 961 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie K65 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji K65.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 kwietnia 2025 (MSiG nr 64/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 203234. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/702464/25/511]
MSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 203233. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/702464/25/110]
MSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 203232. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOnie WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/702464/25/709]
MSiG 64/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 20.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 12012. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2021.
[KR.XII NS-REJ.KRS/22384/24/645]
Rzuć okiemMSiG 4/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.12.2024R ZMIANA: § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 2 2. 96 02
Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 3 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
wpisać: 4 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 2. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 6 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 7 2. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 8 2. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
9 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 154425. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
S wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/583159/24/763]
MSiG 51/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 154424. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOS WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/583159/24/362]
MSiG 51/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
3.
Poz. 154423. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/583159/24/961]
MSiG 51/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 130148. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/469840/23/870]
MSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 130147. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/469840/23/469]
MSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 130146. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/469840/23/68]
MSiG 46/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.02.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 607728. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20137/22/893]
Rzuć okiemMSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość
KRAKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina SKAWINA miejscowość SKAWINA wykreślić: 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SKOŚNA nr domu 20
kod pocztowy 30-383 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość SKAWINA ulica UL. LEŚNA
nr domu 74 nr lokalu U1 kod pocztowy 32-050
poczta SKAWINA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 07.07.2022
ZMIENIONO §3 I §4
Poz. 173207. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/373516/22/402]
MSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 13.09.2021 DO 31.12.2021
Poz. 173206. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/373500/22/375]
MSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 13.09.2021 DO 31.12.2021
Poz. 173205. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SYSTEM,
wpis do rejestru: 16.09.2021.
[RDF/373500/22/974]
MSiG 66/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2022 okres OD
13.09.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1112762. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/32078/21/623]
Rzuć okiemMSiG 220/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.10.2021 R. - ZMIANA § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 777723. K65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000921555. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.09.2021.
[KR.XI NS-REJ.KRS/26946/21/44]
MSiG 186/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. K65 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. SKOŚNA
nr domu 20 kod pocztowy 30-383 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.09.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NOWAK 2. JAROSŁAW PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 ZŁ 6. NIE 2 1. NOWAK 2. JOANNA BARBARA 3. [ukryto] 5. 1 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NOWAK 2. JAROSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. NOWAK 2. JOANNA BARBARA 3. [ukryto]
4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 1 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 2 2. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 3 2. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
4 2. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
K65 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K65 wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
K65 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla K65 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 480 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 480 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 71 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 480 tys. zł w 2025 roku. • 365 tys. zł w 2024 roku. • 236 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne K65 wyniosły
385 884 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
45 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 000 zł w 2024 roku • 68 000 zł w 2023 roku • 102 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
13,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5,1% w 2024 roku •
15,4% w 2023 roku •
31,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K65 wyniosła 5 444 524 zł.
Aktywa trwałe to 4 716 973 zł.
Aktywa obrotowe to 727 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 444 524 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 401 013 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 043 511 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 857 246 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 610 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 444 524 zł sumy bilansowej i 2 401 013 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 326 309 zł sumy bilansowej i 1 825 445 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 730 033 zł sumy bilansowej i 1 180 086 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23,97%.
Marża operacyjna wyniosła 65,42%.
Marża netto wyniosła 51,57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania K65 wyniosły 3 043 511 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 444 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 246 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 043 511 zł w 2025 roku • 1 500 864 zł w 2024 roku • 549 947 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2025 roku • 45% w 2024 roku • 32% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja K65 ma 3 043 511 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 2 808 877 zł (92%).
Poza tym: dostawcom 198 034 zł (7%).
Pozostali, 36 600 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 570 797 zł (84%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
198 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
2,8 mln zł
92%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
37 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 92%.
W latach 2021-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji K65 wynosi 1,54 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,38 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 76 tys. zł należności i inne: 34 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 618 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,54 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
1,54
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,54 w 2025 roku • 20,01 w 2024 roku • 13,01 w 2023 roku
W roku
2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji K65 od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 2 808 877 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 76 392 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 86 452 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 8,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)2,8 mln zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)76 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 86 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 8,4 raza.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 1 mln zł • 2023: 330 tys. zł • 2022: 259 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 8,4 raza • 2024: 20,9 raza • 2023: 29,7 raza
W roku 2025 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji K65 wynosi 0,3 dnia - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 187 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 224 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -187 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -224 dni.
Rotacja zapasów wynosi 202 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1030 zł, z czego 1030 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-187 dni
firma płaci dostawcom 187 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 0,3 dnia
187 dni
bez amortyzacji224 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 187 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0,3 dnia w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji K65 wynoszą 385 878 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 243 754 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 63 723 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 41 062 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej386 tys. zł
Usługi obce244 tys. zł · 63%
Amortyzacja64 tys. zł · 17%
Zużycie materiałów i energii41 tys. zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 386 tys. zł w 2025 roku • 188 tys. zł w 2024 roku • 436 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja K65 wykazała przychody na poziomie 1 116 001 zł.
Organizacja zarobiła 641 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 65 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 575 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 65 645 zł w 2025 roku • 68 431 zł w 2024 roku • 55 805 zł w 2023 roku
Organizacja K65 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi1 115 999,06
I. Przychody netto ze sprzedaży1 115 999,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej385 877,57
I. Amortyzacja63 722,63
II. Zużycie materiałów i energii41 061,54
III. Usługi obce243 754,23
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)37 339,17
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)730 121,49
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:2,11
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:88 905,24
I. Odsetki, w tym: (+1)86 451,62
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)641 212,35
I. Podatek dochodowy65 645,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)575 567,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji K65 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 144 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 124 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-144
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 4 dni13-03-2026
2024
−3 mies. 27 dni20-03-2025
2023
−4 mies. 16 dni01-03-2024
2022
−4 mies. 21 dni24-02-2023
2021
−6 mies. 21 dni28-03-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Nowak Jarosław posiada 9 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Nowak Joanna posiada 1 udział, który stanowi 10% firmy.
Największym udziałowcem od 16.09.2021 jest Nowak Jarosław kontrolujący
90% udziałów.
