Organizacja Duraj osiągnęła 16 699 696 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 699 696 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 965 419 zł.
Zysk netto wyniósł 1 734 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 434 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 699 696 zł w 2023 roku.
• 12 454 966 zł w 2022 roku.
• 12 708 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 392 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 734 277 zł w 2023 roku.
• 1 500 791 zł w 2022 roku.
• 1 103 529 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duraj wynosi 22 020 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 950 127 zł a 41 749 241 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 750 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 020 366 zł w 2023 roku.
• 18 229 329 zł w 2022 roku.
• 15 544 536 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duraj wyniosła 7 546 126 zł.
a
ktywa trwałe to 4 586 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 959 403 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 546 126 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 266 836 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 279 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 546 126 zł w 2023 roku.
• 7 362 144 zł w 2022 roku.
• 6 822 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duraj wyniosły 2 279 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 546 126 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -441 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 279 291 zł w 2023 roku
• 2 131 669 zł w 2022 roku
• 3 278 549 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duraj wykazała przychody na poziomie 16 699 696 zł.
Organizacja zarobiła 2 154 991 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 714 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 734 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 140 238 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 714 zł w 2023 roku
• 228 733 zł w 2022 roku
• 83 984 zł w 2021 roku