Produkcja schodów samonośnych i na beton|Tworzenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych drewnianych|Oferowanie szerokiej gamy wykończeń i rodzajów drewna|Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów|Działalność na rynku od 1990 roku
STOLPOL to firma, która specjalizuje się w produkcji schodów, drzwi oraz okien drewnianych. Założona w 1990 roku przez dwóch braci Lange, przedsiębiorstwo, które zaczynało od niewielkiej produkcji, z biegiem lat przekształciło się w nowoczesny zakład. W ciągu swojej działalności STOLPOL zyskał uznanie wśród klientów, którzy często polecają ich usługi rodzinie i znajomym. W ofercie firmy znajdują się schody samonośne oraz na beton, oferujące różnorodne wzornictwo i zastosowanie. Dodatkowo, STOLPOL zapewnia bogaty wybór drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb zamawiających. Przedsiębiorstwo wyróżnia się na rynku dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów produkcyjnych oraz wzbogacaniu oferty o nowe modele, co pozwala im na lepsze zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów. STOLPOL dba również o estetykę i funkcjonalność swoich produktów, oferując różnorodne palety kolorów i rodzaje drewna.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stolpol osiągnęła 11 480 627 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 479 846 zł. Pozostałe przychody to 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 096 046 zł.
Zysk netto wyniósł 384 580 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 400 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 480 627 zł w 2024 roku. • 14 002 828 zł w 2023 roku. • 14 281 417 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
298 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 384 580 zł w 2024 roku. • 1 061 387 zł w 2023 roku. • 982 407 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stolpol wynosi 12 754 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 725 604 zł a 27 804 506 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 501 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 754 564 zł w
2024 roku. • 17 867 156 zł w
2023 roku. • 17 757 603 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stolpol wynosi 581 tys. zł.
EBITDA Stolpol wynosi 1,39 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
346 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 580 974 zł w
2024 roku. • 1 401 687 zł w
2023 roku. • 1 274 511 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
310 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 385 776 zł w
2024 roku. • 2 216 052 zł w
2023 roku. • 2 006 276 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Stolpol wynosi 64 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 64 os. w 2024 roku. • 65 os. w 2023 roku. • 66 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stolpol. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 21 listopada 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 listopada 2025 (MSiG nr 226/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1437711. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SĄD
REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21616/25/435]
UWAGAMSiG 226/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (19) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 549418. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/730317/25/891]
MSiG 120/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 549417. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/730317/25/490]
MSiG 120/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 492188. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/609096/24/716]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 492187. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/609096/24/315]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 457570. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/494090/23/383]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 457569. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/494090/23/982]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 357369. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/385725/22/413]
MSiG 114/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 352342. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/385725/22/12]
MSiG 113/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 383623. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/297472/21/925]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 383622. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/297472/21/524]
MSiG 117/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 318165. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/205757/20/92]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 318164. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/205757/20/691]
MSiG 117/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 259200. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/5221/20/602]
Rzuć okiemMSiG 103/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.02.2020R. - ZMIENIONO: §5, §26 UMOWY
SPÓŁKI
Poz. 410049. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
D do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/121248/19/390]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 410048. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
D do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/121248/19/989]
MSiG 117/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2019 okres O
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 337616. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/185806/18/720]
MSiG 167/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 337615. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.08.2001.
[RDF/185805/18/319]
MSiG 167/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 225034. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18494/17/494]
MSiG 148/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 201403. „STOLPOL” LANGE I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033449. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21258/16/119]
MSiG 140/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Stolpol nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stolpol wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,300% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stolpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stolpol wynosi 272 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 272 tys. zł w 2024 roku. • 359 tys. zł w 2023 roku. • 335 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 73 tys. zł w 2019 roku. • 67 tys. zł w 2018 roku. • 78 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2024 roku. • 1,2 mln zł w 2023 roku. • 1,18 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 088 029
zł.
Koszty operacyjne Stolpol wyniosły
10 898 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 113 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 088 029 zł w 2024 roku • 5 115 249 zł w 2023 roku • 4 861 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46,7% w 2024 roku •
40,6% w 2023 roku •
37,4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stolpol wyniosła 8 867 918 zł.
a
ktywa trwałe to 6 431 499 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 436 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 867 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 298 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 569 260 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 374 967 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 298 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 867 918 zł sumy bilansowej i 5 298 658 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 9 215 203 zł sumy bilansowej i 5 975 465 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 617 852 zł sumy bilansowej i 5 896 485 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,26%.
Marża operacyjna wyniosła 5,06%.
Marża netto wyniosła 3,35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stolpol wyniosły 3 569 260 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 867 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 76 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 569 260 zł w 2024 roku • 3 239 738 zł w 2023 roku • 3 721 367 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 40% w 2024 roku • 35% w 2023 roku • 39% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Stolpol ma 3 569 260 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 1 448 640 zł (41%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 387 500 zł (39%), pracownikom 241 715 zł (7%); 3 mniejsze pozycje razem 491 405 zł (14%).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 712 500 zł (20%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
39%
41%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
157 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
169 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
242 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,4 mln zł
39%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
165 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
41%
W roku 2024 41% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 25%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do 39% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stolpol wynosi 0,85 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,54 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,19, czyli same środki pieniężne pokrywają 19% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (2 436 419 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 856 760 zł) o 420 340 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,4 mln zł
2,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 547 tys. zł należności i inne: 1 mln zł zapasy do sprzedania: 888 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,85 zł, z czego 0,19 zł w gotówce.
0,85
płynność bieżąca
0,54
płynność szybka
0,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,85 w 2024 roku • 1,07 w 2023 roku • 1,31 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stolpol wobec banków i pożyczkodawców: 1 387 500 zł, gotówka: 546 827 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 840 673 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 144 909 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 569 260 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 841 tys. zł
0 zł1,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,4 mln zł
gotówka547 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 145 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 841 tys. zł • 2023: 1,5 mln zł • 2022: 1,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4 razy • 2023: 6,5 raza • 2022: 5,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stolpol wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 5 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 6 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 19 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 28 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 766 173 zł, z czego 766 173 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza19 dni
firma płaci dostawcom 19 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
5 dni
bez amortyzacji6 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 5 dniach
Rotacja zapasów28 dni
towar leży w magazynie 28 dni, zanim firma go sprzeda
28 dni
Należności handlowe766 tys. zł
klienci są winni firmie 766 tys. zł
do 12 miesięcy766 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2024 roku • 14 dni w 2023 roku • 10 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stolpol wynoszą 10 894 251 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 391 167 zł, czyli 40% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 4 174 687 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 913 342 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem10,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,4 mln zł · 40%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4,2 mln zł · 38%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia913 tys. zł · 8%
Amortyzacja805 tys. zł · 7%
Usługi obce252 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty206 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe152 tys. zł · 1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 10,9 mln zł w 2024 roku • 12,6 mln zł w 2023 roku • 13 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stolpol wykazała przychody na poziomie 11 480 627 zł.
Organizacja Stolpol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 418 183,83
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 418 183,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej10 894 250,91
I. Amortyzacja804 802,31
II. Zużycie materiałów i energii4 391 166,77
III. Usługi obce252 346,07
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)205 677,46
V. Wynagrodzenia4 174 686,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)913 342,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe152 229,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)523 932,92
D. Pozostałe przychody operacyjne61 662,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych7 902,52
II. Dotacje42 347,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne11 412,19
E. Pozostałe koszty operacyjne4 621,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 621,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)580 973,88
G. Przychody finansowe780,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)780,35
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe197 173,89
I. Odsetki, w tym: (+1)144 908,88
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne52 265,01
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)384 580,34
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)384 580,34
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stolpol składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 70 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-70
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−1 mies. 10 dni05-06-2023
2021
−4 mies. 14 dni03-06-2022
2020
−4 mies. 7 dni10-06-2021
2019
−4 mies. 9 dni08-06-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−20 dni25-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
