Budowa i sprzedaż mieszkań oraz nieruchomości|Realizacja inwestycji wielorodzinnych i szeregowych domów|Indywidualne podejście do klientów|Profesjonalne doradztwo w projektach deweloperskich|Podnoszenie standardów branżowych w regionie Podlaskim
Firma Kulesza Development działająca na rynku nieruchomości w regionie Podlaskim, łączy doświadczenie z ambitną wizją, aby stać się wiodącym deweloperem w swojej branży. Od momentu założenia, Kulesza Development stawia na jakość i innowacyjność w realizowanych projektach, co przekłada się na wysoki standard budownictwa. W ofercie firmy znajdują się zarówno nowoczesne inwestycje wielorodzinne, takie jak 'Cztery Pory Roku' w Zambrowie, jak i domy w zabudowie szeregowej na wyjątkowym osiedlu 'Ostoja Żubra'. Kulesza Development wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta, co pozwala na realizację różnorodnych projektów deweloperskich, w tym niestandardowych pomysłów inwestycyjnych. Przez cały okres działalności firma zyskała renomę jako niezawodny partner w branży nieruchomości, oferując przemyślane i kompleksowe usługi w konkurencyjnych cenach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kulesza osiągnęła 13 226 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 226 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 060 567 zł.
Zysk netto wyniósł 166 220 zł.
Spółka wykazywała rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosił
5 565 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 226 788 zł w 2022 roku. • 4 945 773 zł w 2021 roku. • 2 095 728 zł w 2020 roku.
Zyski spółki miały również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosił
101 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 166 220 zł w 2022 roku. • -137 241 zł w 2021 roku. • -36 771 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kulesza wynosiła 8 833 618 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieściła się pomiędzy
1543 zł a 30 798 057 zł.
Wartość organizacji powiększała się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosił
3 726 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 833 618 zł w
2022 roku. • 3 143 948 zł w
2021 roku. • 1 380 119 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kulesza wynosił 211 tys. zł.
EBITDA Kulesza wynosiła 213 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 210 739 zł w
2022 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 213 055 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kulesza mieściło się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kulesza. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 marca 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 marca 2024 (MSiG nr 51/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 152212. KULESZA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000913335. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/412/24/541]
UWAGAMSiG 51/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
X V. W P I S Y D O
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 13.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 418641. KULESZA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000913335. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/6038/22/605]
Rzuć okiemMSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.05.2022 R. W KN MARKA SKIBIŃSKIEGO
W ZAMBROWIE, REP. NR 2456/2022 ZMIENIONO
§6, §7
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JANKOWIAK 2. JACEK JAROSŁAW 3. [ukryto]) wykreK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
ślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. TAK 7. TAK wykreślić
2 1. KULESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384633354 4. 0000808924
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. KULESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384633354
4. 0000808924
Poz. 637626. KULESZA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000913335. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2021.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8648/21/671]
MSiG 158/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 27.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 385862111 NIP 7231638060 3. KULESZA
SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adr
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość ZAMBRÓW 2. miejscowość ZAMBRÓW ulica
UL. BIAŁOSTOCKA nr domu 47A kod pocztowy
18-300 poczta ZAMBRÓW kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej KULESZA.DEVELOPMENT@
GMAIL.COM 4. Adres strony internetowej KULESZADEVELOPMENT.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.04.2021 R. W KN MARKA SKIBIŃSKIEGO
W ZAMBROWIE, REP. A NR 534/2021 ZAWIĄZANO
SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE KULESZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA W KULESZA SPÓŁKA JAWNA NA
PODSTAWIE AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W KN MARKA SKIBIŃSKIEGO W ZAMBROWIE, REP. A NR 534/2021 Z DNIA 14.04.2021 R. PRub
Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. KULESZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 5. 385862111 6. 7231638060
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KULESZA 2. BOGDAN 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 2 1. JANKOWIAK
2. JACEK JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
3 1. KULESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384633354 4. 0000808924
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. KULESZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 384633354 4. 0000808924
2 1. KULESZA 2. BOGDAN 3. [ukryto] 3 1. JANKOWIAK 2. JACEK JAROSŁAW 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Kulesza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kulesza wynosiło 1,67%. Oznaczało to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma mogła trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rosło w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosił 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2022 roku. • 1,12% w 2021 roku. • 0,29% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Organizacja Kulesza miała umiarkowaną wiarygodność płatniczą (ocena: C).
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kulesza wynosił 158 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego wynosił 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki wynosił 529 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieścił się między 0 zł a 529 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrastał w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosiła
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 158 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku. • 20 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 529 tys. zł w 2022 roku. • 198 tys. zł w 2021 roku. • 84 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
33 977 zł.
Koszty operacyjne Kulesza wyniosły
13 016 049 zł.
Wynagrodzenia stanowiły
0,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosły w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosił
30 363 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 33 977 zł w 2022 roku • 3614 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rósł w czasie. Średni wzrost udziału wynosił
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2022 roku •
0,1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kulesza wyniosła 43 742 887 zł.
Aktywa trwałe to 122 851 zł.
Aktywa obrotowe to 43 620 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 43 742 887 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2208 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 740 678 zł.
Organizacja powiększała całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosił 18 360 199 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększała kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosił 14 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 43 742 887 zł sumy bilansowej i 2208 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 14 590 639 zł sumy bilansowej i -164 012 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 022 489 zł sumy bilansowej i -26 771 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7526,49%.
Marża operacyjna wyniosła 1,59%.
Marża netto wyniosła 1,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
3694,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawiała się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosiła
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kulesza wyniosły 43 740 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 43 742 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosły w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosił 18 345 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 43 740 678 zł w 2022 roku • 14 754 651 zł w 2021 roku • 7 049 260 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmieniał się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 100% w 2022 roku • 101% w 2021 roku • 100% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Kulesza miała 43 740 678 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej była winna dostawcom: 19 893 726 zł (45%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 17 800 062 zł (41%).
Pozostali, 6 046 890 zł (14%), stanowili część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie była winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom.
Nic z tego nie miało terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
43,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
45%
41%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
19,9 mln zł
45%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
17,8 mln zł
41%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 mln zł
14%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypadała dostawcom: 45% (w 2020 największa część, 86%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 14% (2020) do 0% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kulesza wynosił 1,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywały zobowiązania krótkoterminowe - płynność była na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosiła 0,13 - najbardziej płynne aktywa pokrywały zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosiła 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywały 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,63 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 2,9 mln zł należności i inne: 523 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 40,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma miała 1,68 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,68
płynność bieżąca
0,13
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,68 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Kulesza nie wykazała kredytów ani pożyczek (0 zł); gotówka (tylko kasa i rachunki): 2 857 531 zł. Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu), więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)0 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)2,9 mln zł
Druk uproszczony nie wydziela innych zobowiązań finansowych (np. leasingu) - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kulesza wynosiła 9 dni - tyle średnio organizacja czekała na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosiła 558 dni - tyle średnio mijało, zanim organizacja uregulowała zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosiła -548 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosiła -549 dni.
Rotacja zapasów wynosiła 1166 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynosiły 324 328 zł, z czego 324 328 zł z terminem do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-548 dni
firma płaciła dostawcom 548 dni później, niż sama otrzymywała zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czekała na zapłatę od klientów 9 dni
558 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaciła dostawcom po 558 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 618 dni, orientacyjnie - wartość nie opisuje realnego cyklu, bo co najmniej jeden składnik jest zerowy, ujemny albo skrajny
Rotacja zapasów1166 dni
zapasy leżały w magazynie 1166 dni
1166 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe324 tys. zł
klienci byli winni firmie 324 tys. zł
do 12 miesięcy324 tys. zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 1071 dni w 2020 roku • rotacja zapasów: 885 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 1166 dni w 2022 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kulesza wynosiły 13 013 988 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria, usługi obce, wynosiła 10 936 795 zł, czyli 84% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria, zużycie materiałów i energii, wynosiła 1 945 698 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), wynosiła 32 531 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej13 mln zł
Usługi obce10,9 mln zł · 84%
Zużycie materiałów i energii1,9 mln zł · 15%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)33 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosły w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 13 mln zł w 2022 roku • 5,1 mln zł w 2021 roku • 2,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Kulesza wykazała przychody na poziomie 13 226 788 zł.
Organizacja zarobiła 210 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 138 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 220 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 44 138 zł w 2022 roku
Organizacja Kulesza wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększały się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejszał się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększała się w czasie. W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększał się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi12 591 585,46
I. Przychody netto ze sprzedaży4 995 665,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)7 595 919,50
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej13 013 987,93
I. Amortyzacja2 315,84
II. Zużycie materiałów i energii1 945 697,54
III. Usługi obce10 936 795,36
IV. Wynagrodzenia32 530,59
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 446,33
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)95 202,27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-422 402,47
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:635 202,18
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:2 060,92
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:380,41
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)210 358,38
I. Podatek dochodowy44 138,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)166 220,38
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kulesza były składane do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−1 mies. 2 dni13-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Brak danych o udziałowcach.
Reprezentacja
Podmiot wykreślony z KRS 04.03.2024. Poniżej ostatni stan rejestru przed wykreśleniem - funkcje i udziały zakończyły się w dniu wykreślenia.
