SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Adamczak Inwestycje osiągnęła 2 023 704 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 023 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 263 518 zł.
Zysk netto wyniósł 760 186 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 011 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 023 704 zł w 2025 roku. • 4628 zł w 2024 roku. • 4 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
406 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 760 186 zł w 2025 roku. • -115 539 zł w 2024 roku. • -52 673 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adamczak Inwestycje wynosi 4 517 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
291 842 zł a 10 243 801 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 258 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 517 223 zł w
2025 roku. • 3032 zł w
2024 roku. • 2 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adamczak Inwestycje wynosi 773 tys. zł.
EBITDA Adamczak Inwestycje wynosi 773 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
403 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 773 076 zł w
2025 roku. • -68 440 zł w
2024 roku. • -33 667 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
403 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 773 076 zł w
2025 roku. • -68 440 zł w
2024 roku. • -33 667 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Adamczak Inwestycje.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adamczak Inwestycje.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 lipca 2025 (MSiG nr 140/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 755547. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/749421/25/874]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 755546. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/749421/25/473]
MSiG 140/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1212921. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24815/24/446]
Rzuć okiemMSiG 171/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MALICKA
2. DOROTA DARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. PIRECKI 2. ALEKSANDER
3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, DO WYKONYWANIA PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
WSPÓLNIE wpisać: 3 1. LACH 2. SEBASTIAN
3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA, DO WYKONYWANIA PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW
WSPÓLNIE.
Poz. 737702. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/629873/24/655]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 737701. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/629872/24/943]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 721332. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/629872/24/542]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 562919. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/504222/23/530]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 23.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 562918. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/504222/23/129]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 23.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 562917. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/504222/23/728]
MSiG 128/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 22.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2023 okres OD
23.07.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1237876. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29315/22/290]
Rzuć okiemMSiG 240/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PIRECKI
2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA, DO WYKONYWANIA PROKURY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH PROKURENTÓW WSPÓLNIE
A
Poz. 974284. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/20423/21/268]
Rzuć okiemMSiG 208/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.08.2021 R., REP. A NR 5635/2021, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY
ZA GROBLĄ NUMER 3/4, LOKAL U101, NOTARIUSZ
ANNA BORKOWICZ, UCHYLONO DOTYCHASOWĄ
UMOWĘ SPÓŁKI I PRZYJĘTO NOWĄ UMOWĘ
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ADAMCZAK 2. GRZEGORZ ROMAN 3. [ukryto]
5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4100 ZŁ
6. NIE 2 1. ADAMCZAK 2. STANISŁAW TADEUSZ
3. [ukryto] 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. GRZEGWISE LTD
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK
Poz. 628051. NOWE MŁYNY RADZEWA 4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912943. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/19073/21/101]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NOWE MŁYNY
RADZEWA 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica OS. ZWYCIĘSTWA nr domu 109 kod pocztowy
61-653 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.07.2021 R. Rub. 5. 1. CZA
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADAMCZAK 2. GRZEGORZ ROMAN 3. [ukryto] 5. 41 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4100 ZŁ 6. NIE 2 1. ADAMCZAK 2. STANISŁAW TADEUSZ 3. [ukryto]
5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
9 ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ADAMCZAK
2. STANISŁAW TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MALICKA
2. DOROTA DARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA 2 1. OLESZEK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]
4. PROKURA ŁĄCZNA 3 1. ADAMCZAK 2. GRZEGORZ ROMAN 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
9 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
5 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 6 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 8 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Adamczak Inwestycje nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamczak Inwestycje wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Adamczak Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adamczak Inwestycje wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 152 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 152 tys. zł w 2025 roku. • 185 zł w 2024 roku. • 0,15 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4650 zł.
Koszty operacyjne Adamczak Inwestycje wyniosły
1 250 628 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,4%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4650 zł w 2025 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,4% w 2025 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamczak Inwestycje wyniosła 7 354 899 zł.
Aktywa trwałe to 2 312 957 zł.
Aktywa obrotowe to 5 041 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 693 149 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 404 271 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 288 877 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 598 203 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 246 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 693 149 zł sumy bilansowej i 404 271 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 265 754 zł sumy bilansowej i -355 518 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 496 743 zł sumy bilansowej i -89 580 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,88%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 188,04%.
Marża operacyjna wyniosła 38,2%.
Marża netto wyniosła 37,56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
64,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
463 746,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
725 541,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamczak Inwestycje wyniosły 7 288 877 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 693 149 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 351 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 288 877 zł w 2025 roku • 3 621 272 zł w 2024 roku • 2 586 323 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 95% w 2025 roku • 111% w 2024 roku • 104% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Adamczak Inwestycje ma 7 288 877 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 4 402 118 zł (60%).
Dalej: dostawcom 411 416 zł (6%), państwu 157 934 zł (2%); 2 mniejsze pozycje razem 63 925 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 2 253 485 zł (31%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 4 058 394 zł (56%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
7,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
60%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
411 tys. zł
6%
Państwo
podatki, cła i ZUS
158 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
60%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
61 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,3 mln zł
31%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 60% (w 2023: 65%).
Rok 2022 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu). W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adamczak Inwestycje wynosi 1,59 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,59.
Płynność gotówkowa wynosi 0,21, czyli same środki pieniężne pokrywają 21% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 6,52 miesiąca.
gotówka od ręki: 679 tys. zł należności i inne: 4,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,59 zł, z czego 0,21 zł w gotówce.
1,59
płynność bieżąca
0,21
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,59 w 2025 roku • 1,55 w 2024 roku • 0,15 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Adamczak Inwestycje wobec banków i pożyczkodawców: 4 402 118 zł, gotówka: 679 182 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 3 722 936 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,8 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 7 288 877 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 3,7 mln zł
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,4 mln zł
gotówka679 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,8 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 3,7 mln zł • 2024: 3 mln zł • 2023: 1,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: bez kosztów odsetek • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adamczak Inwestycje wynosi 268 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 120 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 148 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 484 798 zł, z czego 1 484 798 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza148 dni
firma płaci dostawcom 148 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
268 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 268 dni
120 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 120 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 268 dni w 2025 roku • 0 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 4558 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 8594 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1099 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adamczak Inwestycje wynoszą 1 250 627 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 039 225 zł, czyli 83% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 163 019 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 31 635 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 mln zł · 83%
Usługi obce163 tys. zł · 13%
Zużycie materiałów i energii32 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty12 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2025 roku • 69 tys. zł w 2024 roku • 33 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adamczak Inwestycje wykazała przychody na poziomie 2 023 704 zł.
Organizacja zarobiła 773 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 760 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 841 zł w 2025 roku
Organizacja Adamczak Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 023 703,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 023 703,71
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 250 626,94
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii31 635,13
III. Usługi obce163 018,88
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)12 098,36
V. Wynagrodzenia4 650,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 039 224,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)773 076,77
D. Pozostałe przychody operacyjne0,35
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)773 075,63
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe48,49
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)773 027,14
J. Podatek dochodowy12 841,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)760 186,14
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adamczak Inwestycje składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−23 dni22-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Grzegwise LTD posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.10.2021 jest Grzegwise Ltd kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 23.07.2021 do 12.10.2021 najwięcej udziałów posiadał
Adamczak Grzegorz (82%).
