Dostarcza systemy automatyki budynkowej i przemysłowej
Oferuje sterowniki PLC, oprogramowanie SCADA i panele operatorskie
Realizuje indywidualne rozwiązania w zakresie technologii OT i IoT
Osadza produkty w branżach, takich jak energetyka cieplna i infrastruktura lotniskowa
Specjalizuje się w technologii zarządzania zużyciem mediów
Kordeki Automation, działająca pod brandem Sabur, to renomowana firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów automatyzacji budynkowej oraz przemysłowej w Warszawie. Wykorzystując europejskie komponenty, Sabur tworzy kompleksowe rozwiązania w obszarze technologii OT, IoT i IT, które już funkcjonują w licznych polskich obiektach. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym sterowniki PLC, systemy zarządzania energią, oprogramowanie SCADA, panele operatorskie oraz komputery przemysłowe, co wyznacza ją jako lidera w branży automatyki. Kluczową cechą oferty Sabur jest zdolność do dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów, co umożliwia realizację projektów zgodnych z ich wymaganiami. Dodatkowo, firma angażuje się w rozwój technologii zgodnych z koncepcją przemysłu 4.0, co pozwala na jeszcze efektywniejsze monitorowanie i optymalizację procesów przemysłowych. Sabur wyróżnia się także szerokim zakresem branż, w których działa, w tym automatyce budynkowej, energetyce cieplnej, gospodarce wodno-ściekowej oraz infrastruktury lotniskowej i tunelowej. Dzięki nieustannemu dążeniu do poprawy efektywności energetycznej i redukcji kosztów eksploatacji, firma przyczynia się do poprawy komfortu oraz bezpieczeństwa swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aura Automatica osiągnęła 4 941 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 843 043 zł. Pozostałe przychody to 98 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 285 925 zł.
Zysk netto wyniósł 557 117 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 599 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 941 867 zł w 2023 roku.
• 4 233 544 zł w 2022 roku.
• 1 743 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 78 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 557 117 zł w 2023 roku.
• 1 067 060 zł w 2022 roku.
• 400 964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aura Automatica wynosi 6 741 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 218 419 zł a 12 354 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 773 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 741 467 zł w 2023 roku.
• 8 142 207 zł w 2022 roku.
• 3 194 359 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aura Automatica wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aura Automatica wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Aura Automatica charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aura Automatica wynosi 236 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 561 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 561 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
71 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 236 tys. zł w 2023 roku.
• 240 tys. zł w 2022 roku.
• 95 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 561 tys. zł w 2023 roku.
• 475 tys. zł w 2022 roku.
• 186 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 717 613
zł.
Koszty operacyjne Aura Automatica wyniosły 4 317 846
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
240 084 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 717 613 zł w 2023 roku
• 562 855 zł w 2022 roku
• 237 446 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aura Automatica wyniosła 2 959 396 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 22 276 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 937 120 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 959 396 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 624 559 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 334 837 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 925 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 959 396 zł w 2023 roku.
• 2 042 451 zł w 2022 roku.
• 1 107 808 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aura Automatica wyniosły 1 334 837 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 959 396 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 398 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 334 837 zł w 2023 roku
• 640 313 zł w 2022 roku
• 536 931 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aura Automatica wykazała przychody na poziomie 4 941 867 zł.
Organizacja zarobiła 597 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 557 117 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 566 zł w 2023 roku
• 30 590 zł w 2022 roku
• 40 124 zł w 2021 roku
Organizacja Aura Automatica wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kubis Bartosz
posiada 250 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Kordecki Jacek
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Kordecki Piotr
posiada b.d. udziałów,
które stanowią NaN% firmy.
Największym udziałowcem od 06.08.2025 jest
Kubis Bartosz
kontrolujący 25% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.07.2021 do 06.08.2025:
• Kordecki Jacek (50% udziałów)
• Kordecki Piotr (50% udziałów)