MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000909368 NIP
6842661515 REGON
389339607

Podsumowanie

aktywa

6,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

8,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. PODKARPACKA, 26, P. I

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2021-07-01

Rozpoczęcie działalności

2021-07-01

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Leasing finansowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mist 3 osiągnęła 1 628 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 628 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 25 348 zł.

Zysk netto wyniósł 1 603 246 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 407 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 628 594 zł w 2024 roku.
• 46 207 zł w 2023 roku.
• 21 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 400 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 603 246 zł w 2024 roku.
• -6743 zł w 2023 roku.
• -7447 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-179.25

21300

-7446.75

46207

-6743.05

1628594.31

1603246.02

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mist 3 wynosi 8 694 196 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 195 483 zł a 22 445 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 173 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 694 196 zł w 2024 roku.
• 30 805 zł w 2023 roku.
• 14 200 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3615.56

19283

14200

53250

30804.67

115517.5

1195482.73

8694196.35

22445444.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mist 3 wynosi 1,61 mln zł.

EBITDA Mist 3 wynosi 1,61 mln zł.

EBIT i EBITDA — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-179

-7430.75

-6743.05

1605632.04

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mist 3 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,462% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mist 3 wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,061% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mist 3 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mist 3 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 321 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 321 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 321 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

431.45

1687.26

852

1848.28

320649.2

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Mist 3 wyniosły 22 962 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mist 3 wyniosła 6 353 272 zł.

ktywa trwałe to 6 320 970 zł.

ktywa obrotowe to 32 301 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 353 272 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 593 977 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 759 295 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 588 318 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 353 272 zł w 2024 roku.
• 3 665 611 zł w 2023 roku.
• 3 467 514 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

2464885.75

3467514

3665610.95

6353271.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.

Marża operacyjna wyniosła 99%.

Marża netto wyniosła 98%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

2.95

-0.35

0.73

-0.15

0.25

1.01

0.99

0.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mist 3 wyniosły 4 759 295 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 353 272 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 189 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 759 295 zł w 2024 roku
• 3 674 880 zł w 2023 roku
• 3 470 040 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Zadłużenie — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2464885.75

2460065

3467514

3470040

3665610.95

3674880

6353271.73

4759294.76

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mist 3 wykazała przychody na poziomie 1 628 594 zł.

Organizacja zarobiła 1 603 246 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 603 246 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Mist 3 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Wyniki na tle rynku — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.45227

0.00368

0.00041

0.45441

0.00365

0.70296

0.68209

0.45292

0.20142

0.33854

0.49445

0.73746

0.66617

0.36763

0.34242

0.46802

0.97524

0.32258

0.51269

0.74703

0.6774

0.37996

0.36302

0.43316

0.79811

0.95289

0.80064

0.7843

0.47616

0.99149

0.98908

0.90785

0.87098

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+28 dni 12-08-2024

2022

+1 dni 16-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

MIST 4 - wspólnik

Rydarowicz Robert - wspólnik

Dudek Andrzej - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.07.2021

09.06.2022

Dudek Andrzej

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

01.07.2021

09.06.2022

Krzanowski Jerzy

Luty 1970

Osoba

wspólnik

09.06.2022

Rydarowicz Robert

Maj 1969

Osoba

wspólnik

09.06.2022

Mist 4

Organizacja

reprezentacja

01.07.2021

Dudek Andrzej

Sierpień 1954

Osoba

Udziałowcy

Mist 4 posiada 68 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Rydarowicz Robert posiada 34 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 09.06.2022 jest Mist 4 kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.07.2021 do 09.06.2022:
• Krzanowski Jerzy (50% udziałów)
• Dudek Andrzej (50% udziałów)

Reprezentacja

Rydarowicz Robert

wspólnik
Dudek Andrzej

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do MIST 3

	Organizacja	Numer KRS
1	SG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000666054
2	DUVENTO SP. Z O.O.	0001038395
3	POPOCAT ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000625823
4	INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000885104
5	SMOLSTAN 2 SP. Z O.O.	0000867537
6	FLORYDA GROUP SP. Z O.O.	0000744294
7	GALERIA KUTNO SP. Z O.O. SP. K.	0000709997
8	SVART HUS SP. Z O.O.	0000907556
9	SONO RE SP. Z O.O.	0000670038
10	PROCHALSCY.PL SP. Z O.O.	0000916025
11	PARC TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000743728
12	EWKM SP. Z O.O. 2 SP. K.	0000415726
13	FUTURE HOLDING SP. Z O.O.	0000411685
14	K & K INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000316177
15	TPKA - 2012 - 7 SP. Z O.O.	0000426969
16	MD-Z SP. Z O.O.	0000961957
17	INVEST-BYT SP. Z O.O.	0000615103
18	RI SP. Z O.O. 15 SP. K.	0000596288
19	AK HOME SP. Z O.O.	0000779789
20	B.M.R. BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000926597
21	FAIRYTALES INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000816424
22	R.A.A.J. SP. Z O.O.	0000533158
23	STS - 2000 SP. Z O.O.	0000071004
24	INTEX INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000856591
25	MATKUB SP. Z O.O.	0000457121
26	HYGGE DEVELOPMENT 6 SP. Z O.O.	0000973371
27	NEW HOUSE DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000359086
28	REVISIT HOME HOME REVYOU - III	0000790737
29	PL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000773865
30	ART-DEWELOPER SP. Z O.O.	0000236583

MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000909368 NIP 6842661515 REGON 389339607

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MIST 3

MIST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000909368 NIP
6842661515 REGON
389339607