Produkcja okien PCV, aluminiowych i drewnianych|Sprzedaż drzwi i bram garażowych|Montaż z wykorzystaniem nowoczesnych technik|Konkurencyjne ceny bez pośredników|Szybkość realizacji zamówień - do 15 dni
Feneste to renomowana fabryka specjalizująca się w produkcji okien PCV, aluminiowych oraz drewnianych, drzwi, a także bram garażowych. Z ponad 25-letnim doświadczeniem w branży stolarki okiennej, firma wyróżnia się nie tylko szeroką ofertą produktów, ale także atrakcyjną polityką cenową, omijającą pośredników, co pozwala na zapewnienie konkurencyjnych cen. Feneste stawia na jakość, współpracując z wiodącymi markami, takimi jak Aluplast i Veka, oferując szeroki wybór kolorów oraz modeli, co pozwala klientom na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb. Klientom gwarantowane są szybkie terminy realizacji zamówień – znane jest, że firma potrafi dostarczyć zamówienie w ciągu 15 dni. Dodatkowo, Feneste oferuje montaż z użyciem nowoczesnych technik, takich jak ciepły montaż, co zwiększa efektywność energetyczną budynków. Dzięki wysokiej jakości produktów i pozytywnym opiniom klientów, Feneste zyskała renomę na polskim rynku. Posiada także bogatą galerie realizacji, obejmującą różnorodne projekty budowlane, co świadczy o umiejętności dostosowania się do różnorodnych wymagań inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Feneste osiągnęła 3 133 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 122 857 zł. Pozostałe przychody to 10 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 518 169 zł.
Strata netto wyniosła 395 312 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 044 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 133 257 zł w 2023 roku. • 4 245 863 zł w 2022 roku. • 235 778 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -131 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -395 312 zł w 2023 roku. • 137 820 zł w 2022 roku. • -1978 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Feneste wynosi 2 088 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 833 144 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 696 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 088 838 zł w 2023 roku. • 3 492 071 zł w 2022 roku. • 163 202 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Feneste wynosi -381 tys. zł.
EBITDA Feneste wynosi -381 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Feneste wynosi 3 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Feneste wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Feneste wynosi 2,07%. To oznacza, że firma ma szansę 2,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,668% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,07% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku. • 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Feneste charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Feneste wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 125 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 125 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 26 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 125 tys. zł w 2023 roku. • 170 tys. zł w 2022 roku. • 9 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
317 200
zł.
Koszty operacyjne Feneste wyniosły
3 504 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 317 200 zł w 2023 roku • 354 321 zł w 2022 roku • 33 197 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2023 roku •
9% w 2022 roku •
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Feneste wyniosła 296 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 296 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 296 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -232 924 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 529 127 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 296 203 zł w 2023 roku. • 927 407 zł w 2022 roku. • 124 091 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -133%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 170%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Feneste wyniosły 529 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 296 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 176 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 529 127 zł w 2023 roku • 780 454 zł w 2022 roku • 116 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 179% w 2023 roku • 84% w 2022 roku • 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Feneste wykazała przychody na poziomie 3 133 257 zł.
Organizacja zarobiła -395 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -395 312 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 17 635 zł w 2022 roku • 408 zł w 2021 roku
Organizacja Feneste wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 34 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-22
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−1 mies. 4 dni11-06-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−24 dni21-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gieniec Andrzej posiada 200
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.