Organizacja Vobiano 10 osiągnęła 22 880 385 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 880 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 733 468 zł.
Zysk netto wyniósł 146 918 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
7 940 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 880 385 zł w 2025 roku. • 29 668 381 zł w 2024 roku. • 38 760 830 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
286 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 146 918 zł w 2025 roku. • 9940 zł w 2024 roku. • 719 813 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Vobiano 10 wynosi 16 863 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 414 122 zł a 55 057 501 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
6 197 531 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 16 863 283 zł w
2025 roku. • 20 592 924 zł w
2024 roku. • 29 258 345 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vobiano 10 wynosi 269 tys. zł.
EBITDA Vobiano 10 wynosi 435 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
346 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 268 930 zł w
2025 roku. • 14 855 zł w
2024 roku. • 961 101 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
346 085 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 435 276 zł w
2025 roku. • 181 201 zł w
2024 roku. • 1 127 446 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Vobiano 10 wynosi 16 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 16 os. w 2025 roku. • 18 os. w 2024 roku. • 16 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Vobiano 10.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 czerwca 2025 (MSiG nr 110/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 478607. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906599. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021.
[RDF/723971/25/151]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2024 DO 28.02.2025
Poz. 478606. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906599. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021.
[RDF/723971/25/750]
MSiG 110/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2025 okres OD
01.03.2024 DO 28.02.2025
Poz. 741262. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906599. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021.
[RDF/629464/24/799]
MSiG 137/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2023 DO 29.02.2024
Poz. 725347. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000906599. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021.
[RDF/629464/24/398]
MSiG 136/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2024 okres OD
01.03.2023 DO 29.02.2024
Poz. 1202212. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906599. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.06.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/25166/23/813]
Rzuć okiemMSiG 181/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OBAŁKA 2. ANDRZEJ JACEK 3. [ukryto])
j wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 804 500,00 ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. OBAŁKA 2. WIKTORIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 200 500,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 2005000,00 ZŁ
X V. W P I S Y D O
Poz. 887349. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906599. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021.
[RDF/533951/23/811]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.03.2022 DO 28.02.2023
Poz. 887348. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906599. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021.
[RDF/533951/23/410]
MSiG 158/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD
01.03.2022 DO 28.02.2023
Poz. 878784. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906599. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021.
[RDF/429016/22/647]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.04.2021 DO 28.02.2022
Poz. 878783. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906599. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.06.2021.
[RDF/429016/22/246]
MSiG 197/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.09.2022 okres OD
15.04.2021 DO 28.02.2022
Poz. 405364. VOBIANO 10 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000906599. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.06.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16735/21/113]
MSiG 121/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
RO- W dniu 16.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VOBIANO 10
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SIERADZKI gmina ZŁOCZEW miejscowość ZŁOCZEW
2. miejscowość ZŁOCZEW ulica UL. PARKOWA
nr domu 14C kod pocztowy 98-270 poczta ZŁOCZEW
kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej KSIEGO
WOSC@VOBIANO.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2021 R., NOTARIUSZ STANISŁAW TĘSIOROWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W ZDUŃSKIEJ WOLI, REPERTORIUM
A NR 1248/2021. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. OBAŁKA 2. ANDRZEJ JACEK
3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. OBAŁKA 2. WIKTORIA 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓLKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. OBAŁKA 2. ANDRZEJ JACEK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OBAŁKA 2. NINA
BEATA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 1 2. 10 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 2 2. 46 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 3 2. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 2. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 2. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 7 2. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 9 2. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Vobiano 10 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vobiano 10 wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Vobiano 10 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Vobiano 10 wynosi 449 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 915 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 915 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 449 tys. zł w 2025 roku. • 497 tys. zł w 2024 roku. • 640 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 2 tys. zł w 2024 roku. • 144 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 915 tys. zł w 2025 roku. • 1,19 mln zł w 2024 roku. • 1,55 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 647 495 zł.
Koszty operacyjne Vobiano 10 wyniosły
22 611 455 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
133 651 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 647 495 zł w 2025 roku • 1 534 837 zł w 2024 roku • 1 380 194 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,3% w 2025 roku •
5,2% w 2024 roku •
3,7% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vobiano 10 wyniosła 4 227 287 zł.
Aktywa trwałe to 600 288 zł.
Aktywa obrotowe to 3 626 999 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 227 287 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 238 044 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 989 243 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 633 282 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 73 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 227 287 zł sumy bilansowej i 2 238 044 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 394 037 zł sumy bilansowej i 2 101 271 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 493 850 zł sumy bilansowej i 2 091 331 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6,56%.
Marża operacyjna wyniosła 1,18%.
Marża netto wyniosła 0,64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vobiano 10 wyniosły 1 989 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 227 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 706 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 989 243 zł w 2025 roku • 2 292 767 zł w 2024 roku • 3 402 520 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 47% w 2025 roku • 52% w 2024 roku • 62% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Vobiano 10 ma 1 989 243 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 395 634 zł (70%).
Pozostali, 2294 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
70%
20%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
70%
Państwo
podatki, cła i ZUS
104 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
88 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
400 tys. zł
20%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 70% (w 2021: 15%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 83% (2021) do 20% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Vobiano 10 wynosi 1,82 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,15 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 193 tys. zł należności i inne: 2,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,82 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,82
płynność bieżąca
1,15
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,82 w 2025 roku • 2,3 w 2024 roku • 1,7 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Vobiano 10 wobec banków i pożyczkodawców: 400 000 zł, gotówka: 193 471 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 206 529 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 98 603 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 2,7 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 989 243 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 207 tys. zł
0 zł400 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców400 tys. zł
gotówka193 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 99 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 2,7 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 207 tys. zł • 2024: 324 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 107 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 2,7 raza • 2024: 353,8 raza • 2023: 4,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Vobiano 10 wynosi 32 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 22 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 020 056 zł, z czego 2 020 056 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
32 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 32 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 32 dni w 2025 roku • 23 dni w 2024 roku • 20 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Vobiano 10 wynoszą 22 608 004 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 19 666 589 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 390 386 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 730 149 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej22,6 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów19,7 mln zł · 87%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 6%
Usługi obce730 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii349 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia257 tys. zł · 1%
Amortyzacja166 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty30 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 22,6 mln zł w 2025 roku • 29,6 mln zł w 2024 roku • 37,8 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Vobiano 10 wykazała przychody na poziomie 22 880 385 zł.
Organizacja zarobiła 170 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 918 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1967 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 410 zł w 2025 roku • 4873 zł w 2024 roku • 27 344 zł w 2023 roku
Organizacja Vobiano 10 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:22 854 474,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów614 204,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów22 240 269,86
B. Koszty działalności operacyjnej22 608 004,10
I. Amortyzacja166 345,50
II. Zużycie materiałów i energii349 390,71
III. Usługi obce730 148,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)29 957,81
V. Wynagrodzenia1 390 386,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)257 108,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 077,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów19 666 588,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)246 470,19
D. Pozostałe przychody operacyjne25 911,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne25 911,07
E. Pozostałe koszty operacyjne3 451,15
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 451,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)268 930,11
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe98 602,58
I. Odsetki, w tym: (+1)98 602,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)170 327,53
J. Podatek dochodowy23 410,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)146 917,53
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Vobiano 10 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 80 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-80
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 18 dni26-06-2026
2024
−3 mies. 17 dni28-05-2025
2023
−2 mies. 17 dni28-06-2024
2022
−2 mies. 2 dni12-07-2023
2021
−2 mies. 15 dni29-09-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Obałka Andrzej posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Obałka Wiktoria posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 07.09.2023 jest Obałka Andrzej kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 16.06.2021 do 07.09.2023 najwięcej udziałów posiadał
Obałka Andrzej (90%).
