Producent i dystrybutor urządzeń do obsługi gotówki.
Oferuje liczarki i sortery banknotów oraz bilonu.
Zapewnia testery banknotów i drukarki paragonowe.
Szeroki wachlarz produktów dostosowanych do potrzeb rynku.
Wysoka jakość, nowoczesna technologia i elastyczne podejście.
IBICON Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która powstała w 2005 roku. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji zaawansowanych urządzeń do obsługi gotówki, w tym liczarek i sorterów banknotów oraz bilonu. Dzięki wieloletniej obecności na rynku oraz wykorzystaniu światowych technologii, IBICON zdobył uznanie jako wiarygodny dostawca wysokiej jakości sprzętu. W ofercie IBICON znajdują się m.in. liczarki banknotów, sortery banknotów, liczarki bilonu, testery banknotów oraz drukarki paragonowe. Firma wyróżnia się elastycznym podejściem do oczekiwań klientów, co pozwala na dostosowywanie produktów do specyficznych potrzeb różnych sektorów gospodarki. Produkty oferowane przez IBICON charakteryzują się nowoczesnym designem oraz wysoką jakością, co jest efektem ciągłego rozwijania technologii i dostosowywania do zmieniających się trendów rynkowych. IBICON stawia na długoletnie doświadczenie i wiedzę, aby zapewnić klientom sprzęt, który usprawnia procesy związane z obsługą gotówki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ibicon osiągnęła 2 923 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 923 921 zł. Pozostałe przychody to 56 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 250 934 zł.
Strata netto wyniosła 327 013 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 730 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 923 977 zł w 2024 roku.
• 2 565 184 zł w 2023 roku.
• 2 431 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -81 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -327 013 zł w 2024 roku.
• 31 464 zł w 2023 roku.
• 648 283 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ibicon wynosi -319 tys. zł.
EBITDA Ibicon wynosi -302 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ibicon wynosi 2 357 136 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 309 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 589 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 357 136 zł w 2024 roku.
• 2 489 057 zł w 2023 roku.
• 4 843 427 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ibicon wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ibicon wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ibicon charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ibicon wynosi 65 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 190 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 190 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 190 tys. zł w 2024 roku.
• 305 tys. zł w 2023 roku.
• 294 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 526
zł.
Koszty operacyjne Ibicon wyniosły 3 242 480
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 131 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 526 zł w 2024 roku
• 204 867 zł w 2023 roku
• 176 418 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ibicon wyniosła 740 430 zł.
a
ktywa obrotowe to 740 430 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 430 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 543 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 196 674 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 430 zł w 2024 roku.
• 945 068 zł w 2023 roku.
• 989 650 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -60%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ibicon wyniosły 196 674 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 430 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 196 674 zł w 2024 roku
• 74 298 zł w 2023 roku
• 150 345 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ibicon wykazała przychody na poziomie 2 923 977 zł.
Organizacja zarobiła -318 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -327 013 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8195 zł w 2024 roku
• 6200 zł w 2023 roku
• 4860 zł w 2022 roku