PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE NEOPTA-ELECTRONICS | KRS: 0000195994

Podsumowanie

aktywa

842 tys.

przychód

3,1 mln

zysk

87 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

WŁODKOWICA, 14

Kod pocztowy

60-334

Rejestracja

2004-02-27

Rozpoczęcie działalności

1994-11-24

Kapitał zakładowy

84000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Techniczno - Neopta-Electronics osiągnęła 3 122 333 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 122 138 zł. Pozostałe przychody to 195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 035 290 zł.

Zysk netto wyniósł 86 848 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 118 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 122 333 zł w 2024 roku.
• 3 298 584 zł w 2023 roku.
• 5 092 349 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 32 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 848 zł w 2024 roku.
• -151 860 zł w 2023 roku.
• 308 230 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2106507.8

-139484.85

2715195.02

3552.23

2825657.05

33543.29

2547889.67

-40995.51

3221588.63

77660.34

5092348.86

308229.9

3298584.28

-151859.65

3122332.9

86848.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Techniczno - Neopta-Electronics wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Techniczno - Neopta-Electronics wynosi 112 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 287 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 631 zł w 2024 roku.
• -142 815 zł w 2023 roku.
• 347 807 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 874 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 112 362 zł w 2024 roku.
• -139 733 zł w 2023 roku.
• 347 807 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Techniczno - Neopta-Electronics wynosi 2 586 731 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 157 784 zł a 7 805 832 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 586 731 zł w 2024 roku.
• 2 291 704 zł w 2023 roku.
• 4 989 240 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1555509.83

5266269.5

35522.3

1978174.4

6787987.55

178992.94

2196937.46

7064142.63

0

1828839.42

6369724.17

188491.56

2646858.67

8053971.57

361421.63

4989240.47

12730872.15

0

2291703.87

8246460.7

157783.72

2586731.19

7805832.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techniczno - Neopta-Electronics wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Techniczno - Neopta-Electronics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 474 126 zł.

Koszty operacyjne Techniczno - Neopta-Electronics wyniosły 3 028 506 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 133 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 474 126 zł w 2024 roku
• 516 858 zł w 2023 roku
• 477 153 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Techniczno - Neopta-Electronics wyniosła 841 630 zł.

a

ktywa trwałe to 277 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 564 354 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 841 630 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 210 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 631 251 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 841 630 zł w 2024 roku.
• 678 471 zł w 2023 roku.
• 1 198 576 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

415456.78

593587.08

545734.43

393984.35

684392.79

1198575.73

678470.51

841629.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.34

-0.69

-0.06

-0.07

0.01

0.02

0.01

0

0.06

0.14

0.01

-0.1

-0.24

-0.01

-0.02

0.11

0.31

0.03

0.02

0.26

0.64

0.07

0.06

-0.22

-1.23

-0.04

-0.05

0.1

0.41

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Techniczno - Neopta-Electronics wyniosły 631 251 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 841 630 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 622 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 631 251 zł w 2024 roku
• 554 940 zł w 2023 roku
• 716 680 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

415456.78

213895.05

0.51

593587.08

388473.12

0.65

545734.43

307077.18

0.56

393984.35

220322.61

0.56

684392.79

433070.71

0.63

1198575.73

716680.23

0.6

678470.51

554940.26

0.82

841629.73

631251.43

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Techniczno - Neopta-Electronics wykazała przychody na poziomie 3 122 333 zł.

Organizacja zarobiła 86 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 848 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 771 zł w 2022 roku

Wartość

0

1326

0

23771

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

dane za rok

Organizacja Techniczno - Neopta-Electronics wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06235

0.48739

0.35517

0.46299

0.13602

0.15015

0.06159

0.03707

0

0.41283

0.52571

0.41144

0.59557

0.22572

0.26561

0.35665

0.28976

0.47803

0.49868

0.54264

0.40843

0.53304

0.28525

0.25751

0.49928

0.46338

0

0.11305

0.54674

0.37477

0.55191

0.19382

0.1878

0.13451

0.08407

0

0.52876

0.56033

0.43347

0.61459

0.277

0.29542

0.58237

0.61598

0

0.65061

0.6177

0.48948

0.57552

0.53237

0.51969

0.82324

0.79075

0.62874

0.05846

0.52048

0.38505

0.77476

0.14047

0.1385

0.08693

0.02593

0

0.48056

0.49182

0.3663

0.75019

0.41368

0.36453

0.58889

0.70645

0

Powiązania

H EWA - reprezentacja

KREGIELSKI MICHAEL ANDREAS - wspólnik

KREGIELSKI MICHAEL ANDREAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.02.2004

19.03.2004

Kregielski Michael Andreas

Osoba

wspólnik

19.03.2004

01.09.2008

Kregielski Michael Andreas

Osoba

wspólnik

13.06.2011

Kregielski Michael Andreas

Osoba

wspólnik

01.09.2008

13.06.2011

Kregielski Michael Andreas

Osoba

prokurent

19.03.2004

04.08.2005

K Joanna

Czerwiec 1976

Osoba

prokurent

04.08.2005

12.12.2011

K Joanna

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

07.10.2019

Kregielski Michael Andreas

Osoba

reprezentacja

13.06.2011

07.10.2019

Kregielski Michael Andreas

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

13.06.2011

Kregielski Michael Andreas

Osoba

reprezentacja

27.02.2004

19.03.2004

K Jerzy

Grudzień 1958

Osoba

reprezentacja

13.06.2011

H Ewa

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Kregielski Michael Andreas posiada 129 udziałów, które stanowią 92.1% firmy.

Największym udziałowcem od 13.06.2011 jest Kregielski Michael Andreas kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.09.2008 do 13.06.2011 był Kregielski Michael Andreas kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 19.03.2004 do 01.09.2008 najwięcej udziałów posiadał Kregielski Michael Andreas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 92%.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE NEOPTA-ELECTRONICS

	Organizacja	Numer KRS
1	ABEG GERMANY GMBH SP. K.	0000376790
2	NEWTOOL SP. Z O.O.	0000518726
3	FIRMA HANDLOWA "ELMETAL" SP. J. GRZEGORZ BRZESKI	0000107475
4	DEMPS SP. Z O.O.	0000297119
5	LUFTBERG SP. Z O.O.	0000926033
6	FITCAST SP. Z O.O.	0000404706
7	GFG POLSKA SP. Z O.O.	0000157681
8	CONTRA SP. Z O.O.	0000200006
9	WIBROIZOLACJA SP. Z O.O.	0000326169
10	ZELAP - PROAT SP. Z O.O.	0000182483
11	KBM COMPLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000509588
12	HF POLSKA SP. Z O.O.	0000737473
13	WASBERGER SP. Z O.O.	0000143907
14	SCHISCHEK POLSKA SP. Z O.O.	0000143298
15	INTERMASZ MASZYNY CNC SP. Z O.O.	0000768543
16	SOLEXO SP. Z O.O.	0000448895
17	ARSENAŁ SP. Z O.O.	0000712731
18	UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA SP. Z O.O.	0000446789
19	RADWAN SP. Z O.O.	0000306138
20	GUILBERT EXPRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000827554
21	SPL SYSTEMY PROTEKCJI - LUSTRA SP. Z O.O.	0000281746
22	PLC AUTOMATION SP. Z O.O.	0000587284
23	UNIVER POLSKA SP. Z O.O.	0000533686
24	HHL REGAŁY SP. Z O.O.	0000998026
25	WATERSMILE POLAND SP. Z O.O.	0000331715
26	RADIOAUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000178074
27	EMAG SALACH GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000303648
28	ATASZEK SP. Z O.O.	0000538873
29	XT LASER POLSKA SP. Z O.O.	0000602993
30	ARAGO DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0001003636

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE NEOPTA-ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000195994 NIP 7781011099 REGON 630272564

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń" (46.69.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE NEOPTA-ELECTRONICS

PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO - HANDLOWE NEOPTA-ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000195994 NIP
7781011099 REGON
630272564