Dostarczanie aplikacji dla Microsoft 365 i MS Teams.
Sprzedaż i doradztwo w zakresie licencji baz danych Oracle.
Oferowanie subskrypcji Microsoft 365 dla firm i sektora publicznego.
Szkolenia dotyczące efektywnego korzystania z platform Microsoft.
Tworzenie dedykowanego oprogramowania w zależności od potrzeb klientów.
Systeo to specjalistyczna firma zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi dla klientów korzystających z technologii Microsoft 365 oraz Oracle. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań, które wspierają różnorodne procesy w firmach, przyczyniając się do poprawy efektywności i komunikacji, szczególnie w kontekście pracy hybrydowej. Systeo koncentruje się na budowie aplikacji Systeo365, które integrują się z Microsoft Teams, oferując jednocześnie możliwości dostosowania oprogramowania do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się również licencje baz danych Oracle, a Systeo pełni rolę autoryzowanego partnera tej renomowanej firmy, co pozwala na oferowanie atrakcyjnych cen w sektorze publicznym i prywatnym. Firma z powodzeniem dostarcza subskrypcje Microsoft 365 oraz prowadzi szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania narzędzi Microsoft. Dzięki doświadczeniu oraz zrozumieniu potrzeb swoich klientów, Systeo stało się zaufanym partnerem w obszarze IT, angażującym się w dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań, które wspierają rozwój i digitalizację procesów w organizacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systeo osiągnęła 3 170 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 170 117 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 036 398 zł.
Zysk netto wyniósł 133 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 792 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 170 250 zł w 2024 roku.
• 1 806 045 zł w 2023 roku.
• 1 297 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 719 zł w 2024 roku.
• 90 507 zł w 2023 roku.
• 107 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systeo wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Systeo wynosi 148 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systeo wynosi 2 955 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 979 zł a 7 925 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 955 355 zł w 2024 roku.
• 1 772 749 zł w 2023 roku.
• 1 435 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systeo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 182 003
zł.
Koszty operacyjne Systeo wyniosły 3 022 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 182 003 zł w 2024 roku
• 941 620 zł w 2023 roku
• 538 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systeo wyniosła 588 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 588 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 527 zł w 2024 roku.
• 461 799 zł w 2023 roku.
• 312 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systeo wyniosły 179 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 222 zł w 2024 roku
• 186 213 zł w 2023 roku
• 127 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systeo wykazała przychody na poziomie 3 170 250 zł.
Organizacja zarobiła 148 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 330 zł w 2024 roku
• 9163 zł w 2023 roku
• 10 840 zł w 2022 roku