Dostarczanie aplikacji dla Microsoft 365 i MS Teams.
Sprzedaż i doradztwo w zakresie licencji baz danych Oracle.
Oferowanie subskrypcji Microsoft 365 dla firm i sektora publicznego.
Szkolenia dotyczące efektywnego korzystania z platform Microsoft.
Tworzenie dedykowanego oprogramowania w zależności od potrzeb klientów.
Systeo to specjalistyczna firma zajmująca się dostarczaniem nowoczesnych aplikacji i narzędzi dla klientów korzystających z technologii Microsoft 365 oraz Oracle. Ich oferta obejmuje szeroki wachlarz rozwiązań, które wspierają różnorodne procesy w firmach, przyczyniając się do poprawy efektywności i komunikacji, szczególnie w kontekście pracy hybrydowej. Systeo koncentruje się na budowie aplikacji Systeo365, które integrują się z Microsoft Teams, oferując jednocześnie możliwości dostosowania oprogramowania do potrzeb klientów. W ofercie znajdują się również licencje baz danych Oracle, a Systeo pełni rolę autoryzowanego partnera tej renomowanej firmy, co pozwala na oferowanie atrakcyjnych cen w sektorze publicznym i prywatnym. Firma z powodzeniem dostarcza subskrypcje Microsoft 365 oraz prowadzi szkolenia z zakresu efektywnego wykorzystania narzędzi Microsoft. Dzięki doświadczeniu oraz zrozumieniu potrzeb swoich klientów, Systeo stało się zaufanym partnerem w obszarze IT, angażującym się w dostarczanie spersonalizowanych rozwiązań, które wspierają rozwój i digitalizację procesów w organizacjach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Systeo osiągnęła 3 170 250 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 170 117 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 036 398 zł.
Zysk netto wyniósł 133 719 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 792 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 170 250 zł w 2024 roku.
• 1 806 045 zł w 2023 roku.
• 1 297 843 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 33 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 719 zł w 2024 roku.
• 90 507 zł w 2023 roku.
• 107 866 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systeo wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Systeo wynosi 148 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systeo wynosi 2 955 355 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 979 zł a 7 925 624 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 955 355 zł w 2024 roku.
• 1 772 749 zł w 2023 roku.
• 1 435 501 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Systeo wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systeo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Systeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Systeo wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 143 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 83 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 143 tys. zł w 2024 roku.
• 96 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 182 003
zł.
Koszty operacyjne Systeo wyniosły 3 022 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
295 501 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 182 003 zł w 2024 roku
• 941 620 zł w 2023 roku
• 538 769 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
46% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systeo wyniosła 588 527 zł.
a
ktywa obrotowe to 588 527 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 588 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 409 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 222 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 588 527 zł w 2024 roku.
• 461 799 zł w 2023 roku.
• 312 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systeo wyniosły 179 222 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 588 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 222 zł w 2024 roku
• 186 213 zł w 2023 roku
• 127 877 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systeo wykazała przychody na poziomie 3 170 250 zł.
Organizacja zarobiła 148 049 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 719 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 330 zł w 2024 roku
• 9163 zł w 2023 roku
• 10 840 zł w 2022 roku