Dostarcza oprogramowanie ERP do zarządzania zasobami
Oferuje systemy księgowe Saldeo dla biur rachunkowych
Zapewnia bezpieczne przechowywanie danych w Inea Data Center
Tworzy poradniki dotyczące regulacji prawnych
Integruje rozwiązania z zewnętrznymi aplikacjami
IT ERP Systems to firma z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych wspierających zarządzanie przedsiębiorstwami. Oferuje zaawansowane oprogramowanie ERP, które pozwala na efektywne planowanie oraz zarządzanie zasobami, co przyczynia się do zwiększenia wydajności działalności gospodarczej. W asortymencie firmy znajdują się także systemy obsługi księgowości, takie jak Saldeo, które umożliwiają automatyzację wielu procesów w biurze rachunkowym. Kluczowym atutem IT ERP Systems jest platforma Inea Data Center, która zapewnia bezpieczne przechowywanie danych oraz infrastrukturę chmurową, eliminując koszty związane z utrzymywaniem własnych serwerowni. Oprócz wszechstronnych systemów zarządzania zasobami, firma dostarcza również praktyczne zasoby edukacyjne, takie jak poradniki dotyczące najnowszych regulacji prawnych w obszarze podatków i e-faktur, co pozwala klientom na bieżąco dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia biznesowego. Dzięki możliwości integracji z zewnętrznymi aplikacjami oraz przyjaznemu interfejsowi, oprogramowanie IT ERP Systems wyróżnia się na tle konkurencji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IT ERP Systems osiągnęła 2 441 253 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 440 731 zł. Pozostałe przychody to 522 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 231 082 zł.
Zysk netto wyniósł 209 649 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 488 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 441 253 zł w 2024 roku.
• 1 841 813 zł w 2023 roku.
• 1 261 467 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 649 zł w 2024 roku.
• 142 412 zł w 2023 roku.
• 67 362 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IT ERP Systems wynosi 235 tys. zł.
EBITDA IT ERP Systems wynosi 235 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IT ERP Systems wynosi 2 826 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
360 111 zł a 6 103 132 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 565 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 826 211 zł w 2024 roku.
• 2 000 399 zł w 2023 roku.
• 1 199 205 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT ERP Systems wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,141% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT ERP Systems wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IT ERP Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla IT ERP Systems wynosi 85 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 168 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 24 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 168 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 747
zł.
Koszty operacyjne IT ERP Systems wyniosły 2 205 289
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 549 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 747 zł w 2024 roku
• 38 500 zł w 2023 roku
• 14 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IT ERP Systems wyniosła 743 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 743 572 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 743 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 480 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 263 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 743 572 zł w 2024 roku.
• 503 693 zł w 2023 roku.
• 199 862 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IT ERP Systems wyniosły 263 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 743 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 263 424 zł w 2024 roku
• 233 194 zł w 2023 roku
• 81 488 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IT ERP Systems wykazała przychody na poziomie 2 441 253 zł.
Organizacja zarobiła 235 964 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 315 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 649 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 315 zł w 2024 roku
• 20 885 zł w 2023 roku
• 8605 zł w 2022 roku
Organizacja IT ERP Systems wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Garbarek Piotr
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Ledzian Łukasz
posiada 30 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ledzian Łukasz (50% udziałów)
• Garbarek Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2020 do 27.01.2023:
• Ledzian Łukasz (33% udziałów)
• Zgoda Marcin (33% udziałów)
• Garbarek Piotr (33% udziałów)
W okresie od 07.01.2020 do 24.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Garbarek Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.