Produkcja i dystrybucja kosmetyków oraz chemii gospodarczej.
Szeroka oferta produktów, w tym mydła, chemia samochodowa i grillowa.
19-letnie doświadczenie w branży chemicznej na rynku polskim i europejskim.
Rodzinna atmosfera pracy z naciskiem na zindywidualizowane podejście do klienta.
Współpraca z wieloma sieciami handlowymi oraz tworzenie marek własnych.
DARCHEM COSMETICS to firma, która przez ponad 29 lat działalności zyskała reputację jednego z wiodących producentów środków czystości w Polsce i Europie. Początkowo koncentrowała się na produkcji papieru higienicznego oraz podstawowych płynów kuchennych, jednak z biegiem lat poszerzyła swój asortyment o chemię gospodarczą, kosmetyki oraz chemię samochodową. Właściciel, Dariusz Kowalski, kładzie duży nacisk na jakość produktów oraz spełnianie indywidualnych potrzeb klientów, co przyczyniło się do wzrostu sprzedaży i dynamicznego rozwoju firmy. DARCHEM operuje w dwóch oddzielnych podmiotach: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Darchem Dariusz Kowalski, które zajmuje się dystrybucją kosmetyków oraz chemii gospodarczej, oraz Darchem Cosmetics Sp. z o.o., odpowiedzialna za produkcję. W firmie panuje przyjemna atmosfera pracy, a wszyscy pracownicy traktowani są jak członkowie rodziny. Dzyczenia DARCHEM są ukierunkowane na dostarczanie coraz lepszych produktów z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, co przyciągnęło zaufanie wielu sieci handlowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ich oferta obejmuje szeroką gamę produktów, w tym mydła do rąk, kosmetyki, chemię samochodową oraz specjalistyczne artykuły chemiczne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Darchem Cosmetics osiągnęła 38 251 545 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 196 099 zł. Pozostałe przychody to 55 446 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 433 332 zł.
Zysk netto wyniósł 8 762 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 515 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 251 545 zł w 2024 roku.
• 40 935 721 zł w 2023 roku.
• 32 284 225 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 170 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 762 767 zł w 2024 roku.
• 9 638 741 zł w 2023 roku.
• 5 203 247 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Darchem Cosmetics wynosi 9,21 mln zł.
EBITDA Darchem Cosmetics wynosi 9,6 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 216 021 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 212 540 zł w
2024 roku.
• 10 829 251 zł w
2023 roku.
• 5 890 341 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 264 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 598 756 zł w
2024 roku.
• 11 436 736 zł w
2023 roku.
• 6 115 362 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darchem Cosmetics wynosi 83 275 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 723 291 zł a 122 678 738 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 684 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 275 389 zł w 2024 roku.
• 81 996 662 zł w 2023 roku.
• 51 257 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Darchem Cosmetics wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Darchem Cosmetics wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Darchem Cosmetics charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Darchem Cosmetics wynosi 2,94 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,15 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,15 mln zł a 6,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
375 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,94 mln zł w 2024 roku.
• 2,56 mln zł w 2023 roku.
• 1,54 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,15 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 884 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,06 mln zł w 2024 roku.
• 4,68 mln zł w 2023 roku.
• 2,66 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 627 273
zł.
Koszty operacyjne Darchem Cosmetics wyniosły 28 983 560
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
284 681 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 627 273 zł w 2024 roku
• 1 992 292 zł w 2023 roku
• 1 031 498 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darchem Cosmetics wyniosła 38 386 379 zł.
a
ktywa trwałe to 13 755 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 631 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 386 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 297 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 088 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 053 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 386 379 zł w 2024 roku.
• 30 365 195 zł w 2023 roku.
• 20 248 364 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darchem Cosmetics wyniosły 8 088 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 386 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 061 793 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 088 657 zł w 2024 roku
• 8 830 240 zł w 2023 roku
• 8 352 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darchem Cosmetics wykazała przychody na poziomie 38 251 545 zł.
Organizacja zarobiła 10 521 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 759 064 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 762 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 231 989 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 759 064 zł w 2024 roku
• 1 967 405 zł w 2023 roku
• 1 049 551 zł w 2022 roku
Organizacja Darchem Cosmetics wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.