Organizacja Darchem cosmetics osiągnęła 32 284 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 076 660 zł. Pozostałe przychody to 207 565 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 873 413 zł.
Zysk netto wyniósł 5 203 247 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 127 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 284 225 zł w 2022 roku.
• 10 148 636 zł w 2021 roku.
• 8 530 941 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 926 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 203 247 zł w 2022 roku.
• 1 848 534 zł w 2021 roku.
• 1 658 517 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darchem cosmetics wynosi 51 257 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 922 160 zł a 80 710 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 554 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 257 964 zł w 2022 roku.
• 19 179 618 zł w 2021 roku.
• 15 954 684 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darchem cosmetics wyniosła 20 248 364 zł.
a
ktywa trwałe to 4 284 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 963 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 248 364 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 896 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 352 151 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 447 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 248 364 zł w 2022 roku.
• 7 768 152 zł w 2021 roku.
• 6 250 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darchem cosmetics wyniosły 8 352 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 248 364 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 539 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 352 151 zł w 2022 roku
• 1 075 186 zł w 2021 roku
• 1 405 573 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darchem cosmetics wykazała przychody na poziomie 32 284 225 zł.
Organizacja zarobiła 6 252 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 049 551 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 203 247 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 882 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 049 551 zł w 2022 roku
• 406 806 zł w 2021 roku
• 390 492 zł w 2020 roku
Organizacja Darchem cosmetics wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.