Organizacja Luxor&atelia Hotels osiągnęła 11 917 988 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 917 988 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 897 746 zł.
Zysk netto wyniósł 20 242 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 752 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 917 988 zł w 2024 roku.
• 10 583 716 zł w 2023 roku.
• 8 561 015 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -322 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 242 zł w 2024 roku.
• 1 018 466 zł w 2023 roku.
• 1 463 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luxor&atelia Hotels wynosi 79 tys. zł.
EBITDA Luxor&atelia Hotels wynosi 96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
310 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 79 389 zł w
2024 roku.
• 1 297 660 zł w
2023 roku.
• 1 770 180 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
315 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 884 zł w
2024 roku.
• 1 308 987 zł w
2023 roku.
• 1 780 857 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxor&atelia Hotels wynosi 8 490 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
202 419 zł a 29 794 969 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -744 730 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 490 929 zł w 2024 roku.
• 11 617 320 zł w 2023 roku.
• 11 963 861 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxor&atelia Hotels wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luxor&atelia Hotels charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 012 095
zł.
Koszty operacyjne Luxor&atelia Hotels wyniosły 11 838 598
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
110 904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 012 095 zł w 2024 roku
• 1 641 729 zł w 2023 roku
• 1 318 468 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxor&atelia Hotels wyniosła 1 958 989 zł.
a
ktywa trwałe to 160 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 798 009 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 958 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 619 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 339 474 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 958 989 zł w 2024 roku.
• 1 672 699 zł w 2023 roku.
• 1 506 784 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -101 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxor&atelia Hotels wyniosły 1 339 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 958 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 339 474 zł w 2024 roku
• 1 022 503 zł w 2023 roku
• 970 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxor&atelia Hotels wykazała przychody na poziomie 11 917 988 zł.
Organizacja zarobiła 67 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 193 zł w 2024 roku
• 279 194 zł w 2023 roku
• 306 678 zł w 2022 roku