OPERATOR FIVE SEASONS SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000716821

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

11,7 mln

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARYNARSKA, 15

Kod pocztowy

02-674

Rejestracja

2018-01-31

Rozpoczęcie działalności

2018-01-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ZAKWATEROWANIE Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Operator Five Seasons osiągnęła 11 731 711 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 731 628 zł. Pozostałe przychody to 83 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 496 346 zł.

Strata netto wyniosła 1 764 719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 675 959 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 731 711 zł w 2024 roku.
• 11 409 510 zł w 2023 roku.
• 7 749 260 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -252 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 764 719 zł w 2024 roku.
• -170 398 zł w 2023 roku.
• -2 051 353 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-7197.46

7742.35

-206615.89

1941814.2

168322.66

4515604.6

-537593.64

7749259.93

-2051353.32

11409509.51

-170398.02

11731710.72

-1764718.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Operator Five Seasons wynosi -1,56 mln zł.

EBITDA Operator Five Seasons wynosi -1,55 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Operator Five Seasons wynosi 7 821 140 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 29 329 277 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 117 306 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 821 140 zł w 2024 roku.
• 7 606 340 zł w 2023 roku.
• 5 166 173 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

10351.91

55210.16

0

5161.57

19355.88

0

1967833.44

4854535.5

0

3010403.07

11289011.5

0

5166173.29

19373149.82

0

7606339.67

28523773.77

0

7821140.48

29329276.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Operator Five Seasons wynosi 9,7%. To oznacza, że firma ma szansę 9,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,372% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 9,7% w 2024 roku.
• 4,95% w 2023 roku.
• 6,7% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Operator Five Seasons charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 207 921 zł.

Koszty operacyjne Operator Five Seasons wyniosły 13 294 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 172 560 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 207 921 zł w 2024 roku
• 1 157 923 zł w 2023 roku
• 1 305 888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Operator Five Seasons wyniosła 1 826 976 zł.

a

ktywa trwałe to 61 612 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 765 364 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 826 976 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 748 554 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 575 530 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 826 976 zł w 2024 roku.
• 1 152 377 zł w 2023 roku.
• 1 090 640 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

25365.04

186830.41

418702.04

1496116.07

1090640.18

1152376.52

1826975.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -97%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.28

-0.52

-1.11

1.07

-26.76

-26.69

0.4

-0.75

0.09

-0.36

0.71

-0.12

-1.88

0.73

-0.23

-0.26

-0.15

0.06

0

-0.01

-0.97

0.37

-0.13

-0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Operator Five Seasons wyniosły 6 575 530 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 826 976 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 360%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 939 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 575 530 zł w 2024 roku
• 4 136 212 zł w 2023 roku
• 3 904 078 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 360% w 2024 roku
• 359% w 2023 roku
• 358% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

25365.04

11562.5

0.46

186830.41

379643.76

2.03

418702.04

643192.73

1.54

1496116.07

2258200.4

1.51

1090640.18

3904077.83

3.58

1152376.52

4136212.19

3.59

1826975.63

6575530.11

3.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Operator Five Seasons wykazała przychody na poziomie 11 731 711 zł.

Organizacja zarobiła -1 738 042 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 677 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 764 719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3811 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 677 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

26677

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Operator Five Seasons wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37729

0.00562

0

0.29752

0.00461

0.23934

0.43979

0.10056

0.06507

0

0.10851

0.32089

0.3557

0.90738

0.06096

0.05806

0.04502

0.92678

0

0.91816

0.75147

0.41894

0.8555

0.81372

0.79912

0.96065

0.06626

0

0.09592

0.83068

0.55072

0.85298

0.34208

0.34254

0.10312

0.83987

0

0.02148

0.8425

0.49214

0.93914

0.18888

0.17778

0.02278

0.83941

0

0.13652

0.8703

0.46684

0.94223

0.37222

0.36329

0.13067

0.50471

0

0.02665

0.84899

0.47712

0.94629

0.23486

0.22609

0.04803

0.78623

0.76346

Powiązania

FIVE SEASONS - reprezentacja, wspólnik

DEVELOPMENT FIVE SEASONS - powiązanie zwrotne

S DARIUSZ - wspólnik

B WOJCIECH - wspólnik

G RAFAŁ - wspólnik

U RAFAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2018

Five Seasons

Organizacja

wspólnik

31.01.2018

S Dariusz

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

31.01.2018

18.11.2020

M Kazimierz

Październik 1965

Osoba

wspólnik

31.01.2018

G Rafał

Październik 1982

Osoba

wspólnik

31.01.2018

B Wojciech

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

18.11.2020

U Rafał

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

31.01.2018

Five Seasons

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.09.2021

Development Five Seasons

Organizacja

powiązanie zwrotne

29.03.2018

15.07.2021

Operator Apartamenty Wisła Mountain Resort

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.09.2021

13.10.2022

Forest Park D. Surynt R. Urbanik

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OPERATOR FIVE SEASONS

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL TRZY STAWY KATOWICE SP. Z O.O.	0000397990
2	HOTEL ATUT SP. Z O.O.	0000735893
3	GALERIA GWARNA SP. Z O.O.	0000246631
4	MOKOTÓW BUSINESS & AIRPORT HOTEL SP. Z O.O.	0000498754
5	MARIACKI SP. Z O.O.	0000411100
6	MJW OPERATOR SP. Z O.O.	0000580962
7	AVENA HOTEL SP. Z O.O.	0000941216
8	STALOWA 52 SP. Z O.O.	0000232223
9	BALTIC REGENCY SP. Z O.O.	0000952843
10	POLISH BUSINESS PROMOTION SP. Z O.O.	0000354905
11	V HOTEL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000801737
12	"NEYA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000168455
13	UROCZYSKO SIEDMIU STAWÓW SP. Z O.O.	0000810542
14	DŁUGI TARG HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000610327
15	HOTELE REMO SP. Z O.O.	0000750709
16	HJK OPERATOR SP. Z O.O.	0000622281
17	AM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000843410
18	BALTHAZAR HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000752366
19	AM LIPIEC SP. Z O.O.	0000595529
20	INVEST-HOTEL SP. Z O.O.	0000476921
21	LUXOR&ATELIA HOTELS SP. Z O.O.	0000897335
22	PBG ERIGO PROJEKT PLATAN HOTEL	0000419835
23	MONTE ROSA SP. Z O.O.	0001022831
24	ALTO HOTELS SP. Z O.O.	0000077601
25	PLAN EUROPE SP. Z O.O.	0000469847
26	HOTEL WORONICZA SP. Z O.O.	0001102161
27	MARINA NAWIGATOR KRAWCZYK-NASIŁOWSKA SP. K.	0001029955
28	PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA TOUR SP. K.	0000720510
29	BESKIDEK SP. Z O.O.	0000654157
30	PARLAMENT - TOMASZ BOŻYCZKO, TOMASZ CZERWIŃSKI, MARIUSZ	0000295912

OPERATOR FIVE SEASONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000716821 NIP 5213811400 REGON 369391061

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OPERATOR FIVE SEASONS

OPERATOR FIVE SEASONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000716821 NIP
5213811400 REGON
369391061