Krótki termin wynajmu w największych miastach Polski.
Optymalizacja projektów architektonicznych dla hoteli i apartamentów.
Kompleksowa obsługa HR dla branży hotelarskiej.
Doświadczenie w zarządzaniu jakością oraz procesami standaryzacyjnymi.
PI MANAGEMENT to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem apartamentów oraz obiektów hotelowych. Oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących zarówno zarządzanie bieżącą obsługą nieruchomości, jak i optymalizację projektów architektonicznych oraz wsparcie w zakresie HR dla branży hospitality. Dzięki ponad dwudziestoletniemu doświadczeniu w sektorze, zespół PI MANAGEMENT skutecznie łączy wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem, co wyróżnia ich na tle konkurencji. Firma dąży do budowania rozpoznawalnej marki poprzez innowacyjne podejście do projektów oraz utrzymanie wysokich standardów obsługi. Misją PI MANAGEMENT jest stworzenie środowiska, gdzie każdy gość czuje się powrotem witany, a pracownicy mają możliwość rozwoju w zharmonizowanej atmosferze. Dzięki profesjonalnemu podejściu do jakości i starannym nadzorze nad procesami, firma przyczynia się do sukcesu zarówno inwestycji, jak i satysfakcji klientów, którzy korzystają z ich usług. W nadchodzących latach planowane są nowe otwarcia obiektów na terenie całej Polski, a ich wpływ na rynek hotelowy ma na celu zwiększenie konkurencyjności oraz dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb gości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PI Management osiągnęła 13 722 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 657 270 zł. Pozostałe przychody to 65 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 572 628 zł.
Zysk netto wyniósł 84 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 287 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 722 390 zł w 2024 roku.
• 12 020 245 zł w 2023 roku.
• 21 201 204 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 642 zł w 2024 roku.
• -226 262 zł w 2023 roku.
• -808 735 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PI Management wynosi 365 tys. zł.
EBITDA PI Management wynosi 378 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PI Management wynosi 9 486 828 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 34 305 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 581 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 486 828 zł w 2024 roku.
• 8 013 496 zł w 2023 roku.
• 14 134 136 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PI Management wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,177% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 1,38% w 2023 roku.
• 2,36% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PI Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 361 513
zł.
Koszty operacyjne PI Management wyniosły 13 292 244
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 226 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 361 513 zł w 2024 roku
• 4 089 357 zł w 2023 roku
• 7 956 415 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2024 roku
•
35% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PI Management wyniosła 6 807 093 zł.
a
ktywa trwałe to 2 751 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 055 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 807 093 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -857 002 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 664 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 134 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 807 093 zł w 2024 roku.
• 6 243 879 zł w 2023 roku.
• 6 345 970 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PI Management wyniosły 7 664 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 807 093 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 277 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 664 095 zł w 2024 roku
• 7 435 524 zł w 2023 roku
• 7 561 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 119% w 2023 roku
• 119% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PI Management wykazała przychody na poziomie 13 722 390 zł.
Organizacja zarobiła 167 816 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 83 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 83 174 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku