WILLA PORT SP. Z O.O. | KRS: 0000570118

Podsumowanie

aktywa

4,5 mln

przychód

12,1 mln

zysk

667 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ, 20B

Kod pocztowy

10-302

Rejestracja

2015-08-06

Rozpoczęcie działalności

2015-08-06

Kapitał zakładowy

600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Willa Port osiągnęła 12 089 699 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 702 008 zł. Pozostałe przychody to 387 691 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 035 206 zł.

Zysk netto wyniósł 666 802 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 367 164 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 089 699 zł w 2024 roku.
• 10 875 916 zł w 2023 roku.
• 10 230 077 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 131 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 666 802 zł w 2024 roku.
• 104 042 zł w 2023 roku.
• 34 005 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2519550.03

-255254.65

10241201.33

2279.25

11390559.32

354847.33

6181061.45

338659.76

11285713.79

1090814.91

10230077.09

34004.77

10875915.99

104042.01

12089699.23

666802.04

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Willa Port wynosi 12 447 171 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 720 163 zł a 30 224 248 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 534 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 447 171 zł w 2024 roku.
• 8 886 841 zł w 2023 roku.
• 8 173 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1708460.6

6298875.07

6383.61

6842968.16

25603003.32

296605.52

9309701.05

28476398.3

545834.03

6021180.7

15452653.63

1439935.89

13327004.72

28214284.47

340047.7

8173100.81

25575192.73

1040420.1

8886840.55

27189789.98

1720163.38

12447171.02

30224248.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Port wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Willa Port charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 253 699 zł.

Koszty operacyjne Willa Port wyniosły 11 071 053 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 358 109 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 253 699 zł w 2024 roku
• 3 165 982 zł w 2023 roku
• 2 857 822 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Willa Port wyniosła 4 543 684 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 024 854 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 518 829 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 543 684 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 293 551 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 250 132 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 878 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 543 684 zł w 2024 roku.
• 3 594 244 zł w 2023 roku.
• 3 931 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1562534.58

3023593.96

2409666.17

2719913.99

3792077.88

3931806.3

3594244.37

4543683.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 99.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-6.66

-0.1

0

0.27

0.01

0

0.15

0.9

0.04

0.03

0.12

0.47

0.06

0.05

0.29

0.57

-0.21

0.1

0.01

0.02

0

0.03

0.06

0.01

0.15

0.29

0.05

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Willa Port wyniosły 2 250 132 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 543 684 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 250 132 zł w 2024 roku
• 1 967 495 zł w 2023 roku
• 2 309 099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1562534.58

1524187.14

0.98

3023593.96

3015082.48

1

2409666.17

2014192.15

0.84

2719913.99

1992135.29

0.73

3792077.88

1872163.36

0.49

3931806.3

2309099.18

0.59

3594244.37

1967495.24

0.55

4543683.62

2250132.45

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Willa Port wykazała przychody na poziomie 12 089 699 zł.

Organizacja zarobiła 666 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 666 802 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

51965

87387

35665

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Willa Port wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09067

0.7498

0.57121

0.74317

0.30163

0.28007

0.12765

0.00727

0

0.62437

0.91489

0.66644

0.75589

0.4305

0.43606

0.37945

0.75103

0.87769

0.85875

0.91692

0.62889

0.66974

0.53529

0.50323

0.85443

0.88013

0.91391

0.94638

0.90758

0.64221

0.55495

0.77057

0.76396

0.9001

0.78938

0.92415

0.94056

0.93051

0.67555

0.4333

0.67213

0.28491

0.90775

0.80896

0

0.60483

0.87818

0.66495

0.53205

0.35626

0.33641

0.51675

0.4222

0

0.68286

0.86535

0.62869

0.52609

0.4284

0.39361

0.60877

0.50587

0

0.83934

0.85869

0.62527

0.51512

0.61123

0.52324

0.82728

0.75077

0

Powiązania

VISIT WARMIA I MAZURY - wspólnik

L ELŻBIETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.08.2015

13.06.2017

S Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

04.09.2017

L Elżbieta

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

13.06.2017

04.09.2017

L Elżbieta

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

09.11.2021

Visit Warmia I Mazury

Organizacja

reprezentacja

06.08.2015

13.06.2017

S Piotr

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

13.06.2017

L Elżbieta

Sierpień 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

08.10.2015

14.06.2016

Condohotels Management

Organizacja

Udziałowcy

Visit Warmia I Mazury posiada 8000 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Lendo Elżbieta posiada 3920 udziałów, które stanowią 32.7% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2021 jest Visit Warmia I Mazury kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.09.2017 do 09.11.2021 była Lendo Elżbieta kontrolująca 33% udziałów.

W okresie od 13.06.2017 do 04.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Lendo Elżbieta . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WILLA PORT

	Organizacja	Numer KRS
1	UPROMEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000093913
2	MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI	0000521814
3	PAŁAC MORTĘGI SP. Z O.O.	0000487201
4	POLISH BUSINESS PROMOTION SP. Z O.O.	0000354905
5	IVANISHVILI SP. Z O.O.	0000622597
6	PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA TOUR SP. K.	0000720510
7	IVANSKY GROUP SP. Z O.O.	0000777274
8	DOLNOŚLĄSKIE INWESTYCJE S.A.	0000407903
9	HOTEL WITEK SP. Z O.O.	0000591725
10	HOLIMO SP. Z O.O.	0000893999
11	METROPOL SP. Z O.O.	0000318414
12	VULCAN SP. Z O.O. SP. K.	0000576276
13	M HOTELS SP. Z O.O.	0000416236
14	EDIR SP. Z O.O.	0000571536
15	TROJANÓW SP. Z O.O.	0000313494
16	NOVA BUSINESS SP. Z O.O.	0000796443
17	BLU APARTMENTS SP. Z O.O.	0000641850
18	MARIACKI SP. Z O.O.	0000411100
19	AQUA HOUSE SP. Z O.O.	0000762756
20	CENTRUM OKOPOWA SP. Z O.O.	0000406381
21	GALERIA GWARNA SP. Z O.O.	0000246631
22	TERMY WARMIŃSKIE SP. Z O.O.	0000677432
23	SPA GROUP SP. Z O.O.	0000583957
24	ALKA SUN RESORT SP. Z O.O.	0000724399
25	CRISTAL SP. Z O.O.	0000067310
26	OŚRODEK SZKOLENIOWO WYPOCZYNKOWY "WITYNG" SP. Z O.O.	0000129879
27	INVESTIMUS SP. Z O.O.	0000500303
28	GRAND ASCOT WRZECIONEK SP. J.	0000768091
29	DŁUGI TARG HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000610327
30	CENTRUM INICJATYW SPOŁECZNYCH "MULTIS MULTUM"	0000278166

WILLA PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570118 NIP 7393877398 REGON 362189764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLA PORT

WILLA PORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570118 NIP
7393877398 REGON
362189764