ALDAR POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000694413

Podsumowanie

aktywa

5 mln

przychód

13,7 mln

zysk

-123 tys.

wartość firmy

9,2 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. MIKOŁAJA REJA, 54B

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2017-09-08

Rozpoczęcie działalności

2017-09-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostałe zakwaterowanie Przygotowywanie i podawanie napojów Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Aldar Poland osiągnęła 13 720 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 720 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 843 768 zł.

Strata netto wyniosła 123 190 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 960 083 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 720 578 zł w 2024 roku.
• 13 416 886 zł w 2023 roku.
• 12 928 252 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 190 zł w 2024 roku.
• 174 567 zł w 2023 roku.
• 573 903 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

193410.75

-676818.54

6409394.75

-311724.68

6662126.77

-202277.71

6731572.29

69441.79

12928251.62

573903.24

13416885.7

174567.04

13720577.89

-123190.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Aldar Poland wynosi 215 tys. zł.

EBITDA Aldar Poland wynosi 293 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Aldar Poland wynosi 9 147 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 34 301 445 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 306 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 147 052 zł w 2024 roku.
• 9 642 859 zł w 2023 roku.
• 10 914 447 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

128940.5

483526.88

0

4272929.83

16023486.88

0

4441417.85

16655316.92

0

4765482.02

16828930.73

0

10914447.37

32320629.05

0

9642858.63

33542214.25

0

9147051.93

34301444.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aldar Poland wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,103% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,93% w 2023 roku.
• 0,75% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Aldar Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 640 229 zł.

Koszty operacyjne Aldar Poland wyniosły 13 505 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 640 229 zł w 2024 roku
• 562 789 zł w 2023 roku
• 498 792 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Aldar Poland wyniosła 4 996 617 zł.

a

ktywa trwałe to 782 721 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 213 897 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 996 617 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -488 956 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 485 573 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 713 802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 996 617 zł w 2024 roku.
• 4 982 801 zł w 2023 roku.
• 4 946 005 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

2991512.04

3489691.55

3932960.44

4075408.59

4946005.26

4982800.7

4996617.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-135.36

-3.4

-3.5

-0.09

0.32

-0.02

-0.05

0.17

-0.01

-0.03

0.02

-0.06

0.03

0.01

0.12

-1.06

0.06

0.04

-0.48

0.03

0.01

-0.02

0.25

0.02

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Aldar Poland wyniosły 5 485 573 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 996 617 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 783 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 485 573 zł w 2024 roku
• 5 348 566 zł w 2023 roku
• 5 488 514 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2024 roku
• 107% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

2991512.04

3663330.58

1.22

3489691.55

4473234.77

1.28

3932960.44

5118781.37

1.3

4075408.59

5191820.94

1.27

4946005.26

5488514.37

1.11

4982800.7

5348566.25

1.07

4996617.41

5485573.16

1.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Aldar Poland wykazała przychody na poziomie 13 720 578 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 446 zł w 2022 roku

Wartość

10446

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Aldar Poland wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.37729

0.00562

0

0.05238

0.46116

0.66532

0.84144

0.09935

0.08525

0.11095

0.00075

0.08379

0.8594

0.67929

0.84812

0.34342

0.35392

0.17517

0.74708

0.26215

0.91639

0.68956

0.8209

0.63368

0.65758

0.37336

0.69168

0.74349

0.87978

0.68618

0.81656

0.50123

0.52761

0.65287

0.19308

0.81821

0.90192

0.70024

0.79777

0.45378

0.44361

0.73772

0.03779

0.76985

0.72408

0.88713

0.67698

0.79291

0.42713

0.44557

0.63755

0.06263

0.18303

0.87293

0.6406

0.8102

0.39705

0.4356

0.30902

0.72373

Powiązania

K PRIIT - reprezentacja

M RIHO - reprezentacja

OSAÜHING MULTITEENUS - wspólnik

OSAÜHING ALDAR EESTI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.09.2017

01.03.2018

O Marcin

Czerwiec 1985

Osoba

wspólnik

08.09.2017

01.03.2018

O Karolina

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

01.03.2018

Osaühing Aldar Eesti

Organizacja

wspólnik

01.03.2018

Osaühing Multiteenus

Organizacja

reprezentacja

08.09.2017

01.03.2018

O Marcin

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

08.09.2017

01.03.2018

O Karolina

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

25.04.2019

K Priit

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

01.03.2018

25.04.2019

Kessa Priit

Osoba

reprezentacja

25.04.2019

M Riho

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

01.03.2018

25.04.2019

Maurer Riho

Osoba

Udziałowcy

Osaühing Multiteenus posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Osaühing Aldar Eesti posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Osaühing Aldar Eesti (50% udziałów)
• Osaühing Multiteenus (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.09.2017 do 01.03.2018:
• Opolska Karolina (50% udziałów)
• Osiecki Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do ALDAR POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	RESORT T12 SP. Z O.O.	0000912181
2	MOMO HOTEL MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000609144
3	METROPOL HOTEL MAN SP. Z O.O.	0000497069
4	LUKIER SP. Z O.O.	0000711901
5	ZAJAZD W BIAŁEJ KARINA FURMAN JACEK HEINRICH SP. J.	0000275922
6	UPROMEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000093913
7	TERMY WARMIŃSKIE SP. Z O.O.	0000677432
8	ELIMAR INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000362570
9	HOTELE GRUPA WIATR SP. Z O.O. SP. K.	0000688843
10	NOTÓWKA SP. Z O.O.	0000143158
11	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ROZTOCZE" SP. Z O.O.	0000022840
12	"MAXTA" VELEV I MACIEJ SP. J.	0000084164
13	HOSPITALITY INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000868144
14	HOTEL KLIMEK SPA SP. K.	0000918370
15	MIKOŁAJKI RESORT-SPÓŁDZIELNIA WŁAŚCICIELI	0000521814
16	MOYOME SP. Z O.O.	0000745104
17	BRAVO SP. Z O.O.	0000104773
18	PBM POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA TOUR SP. K.	0000720510
19	VISLOW RESORT SP. Z O.O. SP. K.	0000845652
20	HOTEL-RESTAURACJA "DELICJUSZ" SADŁOCHA SP. J.	0000271313
21	IVANSKY GROUP SP. Z O.O.	0000777274
22	RESTFUL STAYS SP. Z O.O.	0000741570
23	NO NAME RESIDENCE SP. Z O.O.	0000617184
24	EUROPEJSKA VII SP. Z O.O.	0000314213
25	SPA GROUP SP. Z O.O.	0000583957
26	E.J.P. HOTELE SP. Z O.O. SP. K.	0000485565
27	HOTEL STYLE SP. Z O.O.	0000580128
28	FUNDACJA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "KRAKUS"	0000108988
29	VULCAN SP. Z O.O. SP. K.	0000576276
30	DWÓR KORONA KARKONOSZY SP. Z O.O.	0000154157

ALDAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694413 NIP 8442360627 REGON 368226420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALDAR POLAND

ALDAR POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694413 NIP
8442360627 REGON
368226420