QTRANS to firma spedycyjna, która oferuje pełen zakres usług w obszarze transportu drogowego oraz logistyką na terenie Polski i w całej Unii Europejskiej. Zespół QTRANS składa się z pasjonatów logistyki i transportu, którzy angażują się w tworzenie nieszablonowych rozwiązań dla swoich klientów. Współpraca z QTRANS to możliwość zminimalizowania pustych przebiegów poprzez skuteczne planowanie przewozów oraz dbanie o zdrowie naszej planety. W ofercie QTRANS znajdują się transport krajowy i międzynarodowy, transport specjalny, oraz transport lotniczy i morski, dostosowany do indywidualnych potrzeb klientów. Dodatkowo firma świadczy usługi magazynowania i dystrybucji, w tym dedykowane rozwiązania dla trudnych do transportu towarów. Klientom oferowane są rozwiązania w pełni dostosowane do ich potrzeb, co pozwala na efektywne zarządzanie procesami logistycznymi i optymalizację kosztów. QTRANS stawia na wartości takie jak zorientowanie na cel, praca zespołowa oraz otwartość na innowacje. Historia firmy i jej rozwój są świadectwem ich zaangażowania oraz zaufania, jakim obdarzyło je wiele przedsiębiorstw. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doskonałemu zrozumieniu branży, QTRANS wyróżnia się na rynku, dostarczając wysokiej jakości usługi, które odpowiadają na różnorodne potrzeby klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qtrans osiągnęła 5 337 267 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 195 816 zł. Pozostałe przychody to 141 452 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 914 062 zł.
Zysk netto wyniósł 281 754 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 779 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 337 267 zł w 2023 roku.
• 7 996 849 zł w 2022 roku.
• 1 701 368 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 281 754 zł w 2023 roku.
• 672 017 zł w 2022 roku.
• 64 560 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qtrans wynosi 357 tys. zł.
EBITDA Qtrans wynosi 357 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qtrans wynosi 5 459 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
774 631 zł a 13 343 169 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 819 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 459 826 zł w 2023 roku.
• 8 575 483 zł w 2022 roku.
• 1 444 654 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Qtrans wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qtrans wynosi 11,2%. To oznacza, że firma ma szansę 11,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 3,702% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 11,2% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Qtrans charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Qtrans wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 54 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 361 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 54 tys. zł a 361 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
58 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 174 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
• 30 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 361 tys. zł w 2023 roku.
• 317 tys. zł w 2022 roku.
• 68 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 734
zł.
Koszty operacyjne Qtrans wyniosły 4 838 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 734 zł w 2023 roku
• 112 579 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qtrans wyniosła 2 308 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 308 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 308 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 032 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 275 855 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 769 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 308 696 zł w 2023 roku.
• 2 408 275 zł w 2022 roku.
• 1 268 398 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qtrans wyniosły 1 275 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 308 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 275 855 zł w 2023 roku
• 1 666 698 zł w 2022 roku
• 1 198 839 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qtrans wykazała przychody na poziomie 5 337 267 zł.
Organizacja zarobiła 311 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 402 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 281 754 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9801 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 402 zł w 2023 roku
• 120 051 zł w 2022 roku
• 7266 zł w 2021 roku