OTARON SP. Z O.O. | KRS: 0000663134

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

5,8 mln

zysk

343 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. LILIOWA, 25

Kod pocztowy

15-697

Rejestracja

2017-02-10

Rozpoczęcie działalności

2017-01-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

otaron.spedycja@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport kolejowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność morskich agencji transportowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność śródlądowych agencji transportowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Otaron osiągnęła 5 746 205 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 741 507 zł. Pozostałe przychody to 4698 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 398 426 zł.

Zysk netto wyniósł 343 081 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 572 612 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 746 205 zł w 2022 roku.
• 3 672 333 zł w 2021 roku.
• 2 898 004 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 343 081 zł w 2022 roku.
• 236 039 zł w 2021 roku.
• 163 795 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2883143.62

156838.17

0

2997918.42

96461.99

2898004.47

163794.65

3672333.31

236039.37

5746204.86

343081.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Otaron wynosi 373 tys. zł.

EBITDA Otaron wynosi 373 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Otaron wynosi 6 015 991 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 812 864 zł a 14 365 512 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 680 349 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 015 991 zł w 2022 roku.
• 3 947 932 zł w 2021 roku.
• 2 965 705 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

64799.06

2614247.48

7207859.05

0

193284.68

1030851.64

255677.18

2640137.42

7494796.05

378523.16

2965704.74

7245011.18

555552.69

3947932.38

9180833.28

812863.53

6015991.25

14365512.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Otaron wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Otaron wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Otaron charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Otaron wynosi 187 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 379 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 187 tys. zł w 2022 roku.
• 125 tys. zł w 2021 roku.
• 90 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2022 roku.
• 39 tys. zł w 2021 roku.
• 26 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 379 tys. zł w 2022 roku.
• 258 tys. zł w 2021 roku.
• 176 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 486 125 zł.

Koszty operacyjne Otaron wyniosły 5 368 290 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 95 362 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 486 125 zł w 2022 roku
• 59 162 zł w 2021 roku
• 93 621 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 3% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Otaron wyniosła 2 301 636 zł.

a

ktywa trwałe to 2004 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 299 632 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 301 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 083 818 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 217 818 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 350 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 301 636 zł w 2022 roku.
• 1 565 280 zł w 2021 roku.
• 964 223 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

548205.43

571379.31

811745.55

964223.32

1565279.64

2301635.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

1.82

0.06

0.05

0

0.12

0.28

0.02

0.03

0.17

0.32

0.06

0.15

0.32

0.07

0.06

0.15

0.32

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Otaron wyniosły 1 217 818 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 301 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 217 818 zł w 2022 roku
• 824 543 zł w 2021 roku
• 459 526 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

548205.43

461806.69

0.84

571379.31

313666.4

0.55

811745.55

470842.65

0.58

964223.32

459525.77

0.48

1565279.64

824542.72

0.53

2301635.89

1217817.85

0.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Otaron wykazała przychody na poziomie 5 746 205 zł.

Organizacja zarobiła 368 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 980 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 343 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -940 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 980 zł w 2022 roku
• 23 344 zł w 2021 roku
• 16 200 zł w 2020 roku

Wartość

29680

0

10005

16200

23344

24980

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Otaron wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79293

0.66922

0.57718

0.6744

0.70118

0.71375

0.88995

0.95058

0.82572

0.25921

0

0.57708

0.40269

0.28549

0.187

0

0.73128

0.66099

0.60352

0.42713

0.54702

0.43635

0.71571

0.5611

0.77238

0.73376

0.66005

0.62123

0.38123

0.60601

0.61818

0.72244

0.54515

0.77495

0.74116

0.68278

0.68888

0.39554

0.61386

0.65535

0.68679

0.51237

0.74655

0.74868

0.69219

0.72364

0.39759

0.60772

0.6202

0.64565

0.48681

0.70525

Powiązania

C MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

C BOGUMIŁA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2017

C Mariusz

Lipiec 1986

Osoba

wspólnik

10.02.2017

12.06.2017

L Emilia

Kwiecień 1987

Osoba

wspólnik

12.06.2017

C Bogumiła

Wrzesień 1988

Osoba

reprezentacja

10.02.2017

C Mariusz

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Chojnowski Mariusz posiada 26 udziałów, które stanowią 52.0% firmy.

Chojnowska Bogumiła posiada 24 udziałów, które stanowią 48.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2017 jest Chojnowski Mariusz kontrolujący 52% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.02.2017 do 12.06.2017 był Chojnowski Mariusz kontrolując 52% udziałów.

Podobne organizacje do OTARON

	Organizacja	Numer KRS
1	GREEN CARGO SP. Z O.O.	0000490438
2	AS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000319416
3	PEGASUS TRANS SP. Z O.O.	0000863095
4	MIG SPEDITION SP. Z O.O.	0000896711
5	CUSTOMS GLOBAL SP. Z O.O.	0000870056
6	EAST WAY POLSKA SP. Z O.O.	0000341905
7	NITRO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000473711
8	FRIGO-SPED SP. Z O.O.	0000620620
9	RADO TRANS SP. Z O.O.	0000683245
10	SPEDLOGISTIC GROUP SP. Z O.O.	0000780070
11	TRANSHIP SP. Z O.O.	0000833980
12	DMM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000856839
13	M&N LOGISTIK SP. Z O.O.	0000539222
14	UKRPOL GROUP SP. Z O.O.	0000512553
15	GRACZYK SPEDITION SP. Z O.O.	0000789884
16	AXL POLSKA SP. Z O.O.	0000546573
17	SALZBRUNN SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000801970
18	AGENCJA CELNA "WEGA A" SP. Z O.O.	0000151397
19	BISPED SP. Z O.O.	0000723530
20	AW POLSKA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000761961
21	SPRINT TSL DENEKO SP. K.	0000674370
22	TEMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175790
23	PERMENTO SP. Z O.O.	0000675735
24	FAST-R SP. Z O.O.	0000760944
25	KGL SP. Z O.O.	0000086581
26	GPA SHIPPING SP. Z O.O.	0000543376
27	RESA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000631732
28	GABBIANO TSL SP. Z O.O.	0000838835
29	"CONTRA" MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000183649
30	PACK TRUCK SP. Z O.O. CHODZIŃSKA SP. K.	0000816436

OTARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000663134 NIP 9662109551 REGON 366413394

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTARON

OTARON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000663134 NIP
9662109551 REGON
366413394