FEDERAL COURIER SP. Z O.O. | KRS: 0000299078

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

7,1 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PL. RODŁA, 8

Kod pocztowy

70-419

Rejestracja

2008-02-14

Rozpoczęcie działalności

2008-01-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, B. CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie towarów Działalność usługowa wspomagająca transport DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Reklama Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Doradztwo związane z zarządzaniem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Federal Courier osiągnęła 7 083 552 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 083 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 889 706 zł.

Zysk netto wyniósł 193 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 131 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 083 552 zł w 2024 roku.
• 7 829 881 zł w 2023 roku.
• 7 882 435 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 241 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 846 zł w 2024 roku.
• 201 610 zł w 2023 roku.
• 134 227 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6163409.54

45160.62

6490481.8

61660.36

6187731.67

15876.47

6708848.03

165957.36

9035772.02

161312.58

7882435.27

134227.35

7829880.82

201609.89

7083552.16

193846.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Federal Courier wynosi 226 tys. zł.

EBITDA Federal Courier wynosi 229 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 22 394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 083 zł w 2024 roku.
• 227 784 zł w 2023 roku.
• 155 124 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 721 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 228 798 zł w 2024 roku.
• 230 499 zł w 2023 roku.
• 157 900 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

69324.64

111753.66

103028.4

131613.82

49493.64

61187.71

212573.37

216009.94

180706.91

184143.48

155124.43

157900

227783.57

230499.04

226082.77

228798.24

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Federal Courier wynosi 5 693 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 195 578 zł a 17 708 880 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 842 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 693 330 zł w 2024 roku.
• 6 328 261 zł w 2023 roku.
• 6 043 230 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

109853.45

4399435.63

15408523.85

156098.72

4729728.03

16226204.5

0

4188660.33

15469329.18

118526.7

5254921.49

16772120.08

239511.13

6908609.47

22589430.05

251363.51

6043229.76

19706088.17

301900.42

6328260.52

19574702.05

195577.59

5693330.18

17708880.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Federal Courier wynosi 3,04%. To oznacza, że firma ma szansę 3,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,04% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,03% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0304452

0.0304113

0.0304393

0.0303862

0.0301932

0.0302884

0.0303038

0.0303619

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Federal Courier wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0034024

0.0034551

0.0039294

0.0026532

0.0027743

0.0030409

0.0024751

0.0022866

Wiarygodność firmy

dane za rok

Federal Courier charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Federal Courier wynosi 119 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 283 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 283 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 119 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 131 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 283 tys. zł w 2024 roku.
• 313 tys. zł w 2023 roku.
• 315 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65343.72

246530.18

0

76287.38

259619.27

0

72205.45

247509.27

31607.12

102815.92

268319.09

27106.04

144005.14

361430.88

23268.66

130617.64

315297.2

34167.54

140402.21

313195.07

33912.42

118557.14

283342.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 098 zł.

Koszty operacyjne Federal Courier wyniosły 6 857 469 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 511 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 098 zł w 2024 roku
• 681 994 zł w 2023 roku
• 605 733 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

392520.45

437169.04

395026.17

380798.48

463589.2

605733.18

681993.85

536098.14

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Federal Courier wyniosła 1 832 289 zł.

a

ktywa trwałe to 1746 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 830 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 832 289 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 260 770 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 571 519 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 341 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 832 289 zł w 2024 roku.
• 1 827 987 zł w 2023 roku.
• 2 107 391 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1535903.09

1795046.79

1500705.36

1955862.07

2046847.3

2107390.57

1827986.5

1832289.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.31

0.01

0.03

0.3

0.02

0.01

-1.89

0.01

0

0.08

1.05

0.03

0.02

0.08

0.51

0.02

0.06

0.4

0.02

0.11

0.5

0.03

0.11

0.74

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Federal Courier wyniosły 1 571 519 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 832 289 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 571 519 zł w 2024 roku
• 1 425 453 zł w 2023 roku
• 1 772 239 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1535903.09

1389431.82

0.9

1795046.79

1586915.16

0.88

1500705.36

1509103.54

1.01

1955862.07

1797826.47

0.92

2046847.3

1727499.12

0.84

2107390.57

1772239.22

0.84

1827986.5

1425452.61

0.78

1832289.04

1571518.92

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Federal Courier wykazała przychody na poziomie 7 083 552 zł.

Organizacja zarobiła 215 382 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 536 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2596 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 536 zł w 2024 roku
• 20 157 zł w 2023 roku
• 14 155 zł w 2022 roku

Wartość

3365

15195

16397

39940

12252

14155

20157

21536

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Federal Courier wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68291

0.76284

0.72442

0.73495

0.38298

0.31258

0.5375

0.63291

0.64232

0.7035

0.76479

0.73919

0.67806

0.36926

0.4429

0.513

0.57404

0.78472

0.58544

0.76564

0.7019

0.84023

0.27036

0.33642

0.44141

0.02911

0.81285

0.73571

0.7724

0.73571

0.75578

0.37878

0.45228

0.55121

0.89589

0.84453

0.7033

0.79465

0.73891

0.67838

0.35394

0.33586

0.53638

0.63449

0.68927

0.6401

0.73865

0.70918

0.68207

0.34645

0.31149

0.47598

0.53477

0.64584

0.72151

0.73052

0.67

0.63526

0.49038

0.45107

0.6263

0.66878

0.69352

0.69994

0.66379

0.62703

0.70971

0.54878

0.50367

0.66913

0.80137

0.67808

Powiązania

S ROBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.02.2008

23.07.2024

R Michał

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

23.07.2024

S Robert

Grudzień 1965

Osoba

wspólnik

14.02.2008

23.07.2024

S Robert

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

14.02.2008

S Robert

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Stankiewicz Robert posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.07.2024 jest Stankiewicz Robert kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2008 do 23.07.2024:
• Stankiewicz Robert (50% udziałów)
• Ratomski Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do FEDERAL COURIER

	Organizacja	Numer KRS
1	POKO-LOGIC SP. Z O.O.	0000876270
2	TSL PIOTR JASIŃSKI SP. Z O.O.	0000901343
3	KAES LOGISTICS SP. Z O.O.	0000600558
4	PACK TRUCK SP. Z O.O. CHODZIŃSKA SP. K.	0000816436
5	DROPER LOGISTIC SP. Z O.O.	0000203823
6	MIRGO - SPED SP. Z O.O.	0000208154
7	B.WEBER SP. Z O.O.	0000501545
8	DYNAMIX LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000728280
9	RESA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000631732
10	DEPIS SP. Z O.O.	0000210720
11	PACYNA & HOFFMAN LOGISTICS	0000672843
12	AXL POLSKA SP. Z O.O.	0000546573
13	VIOLAN SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000634935
14	FRIGO-SPED SP. Z O.O.	0000620620
15	AMRO SP. Z O.O.	0000088944
16	TEMI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000175790
17	APRIX BERES JAKUBOWSKA SP. K.	0000743430
18	PROFI BIS SP. Z O.O.	0000987135
19	LASERJET SPEDITION SP. Z O.O.	0000897270
20	BATON TRANSPORT SP. Z O.O.	0000411509
21	ALPRA TRANS SP. Z O.O.	0000611899
22	SKAW LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000663763
23	GPA SHIPPING SP. Z O.O.	0000543376
24	HEMI LOGISTIC SP. Z O.O.	0000734734
25	MM SUPPLY SP. Z O.O. SP. K.	0000747787
26	CAMEL SPED SP. Z O.O.	0000433383
27	T-Q-M EU SP. Z O.O.	0001103803
28	BARAN SP. Z O.O. SP. K.	0000457363
29	ASENA GROUP SP. Z O.O.	0000691490
30	STAN-TRANS KRAKÓW SP. Z O.O.	0000652666

FEDERAL COURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000299078 NIP 9552219422 REGON 320460550

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FEDERAL COURIER

FEDERAL COURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000299078 NIP
9552219422 REGON
320460550