Organizacja ON OFF Media Szymański osiągnęła 47 426 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 426 003 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 040 774 zł.
Zysk netto wyniósł 3 385 228 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
17 887 743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 47 426 003 zł w 2022 roku. • 18 710 410 zł w 2021 roku. • 11 650 516 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 437 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 385 228 zł w 2022 roku. • 2 550 275 zł w 2021 roku. • 509 808 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ON OFF Media Szymański wynosi 44 772 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 306 703 zł a 114 122 081 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
17 598 903 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 44 772 760 zł w
2022 roku. • 22 619 262 zł w
2021 roku. • 9 574 953 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ON OFF Media Szymański wynosi 3,62 mln zł.
EBITDA ON OFF Media Szymański wynosi 3,62 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 514 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 618 642 zł w
2022 roku. • 2 584 569 zł w
2021 roku. • 589 583 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 510 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 618 642 zł w
2022 roku. • 2 584 569 zł w
2021 roku. • 598 268 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ON OFF Media Szymański wynosi 3 osoby.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji ON OFF Media Szymański. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 września 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 września 2023 (MSiG nr 173/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1108365. ON OFF MEDIA SZYMAŃSKI, RYCZYWOLSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000894737. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20708/23/940]
UWAGAMSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
S
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 203775. ON OFF MEDIA SZYMAŃSKI, RYCZYWOLSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000894737. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/475532/23/839]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 203774. ON OFF MEDIA SZYMAŃSKI, RYCZYWOLSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000894737. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/475532/23/438]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 120591. ON OFF MEDIA SZYMAŃSKI, RYCZYWOLSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000894737. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34076/22/966]
Rzuć okiemMSiG 43/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ON OFF
MEDIA.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. ON
OFF MEDIA SZYMAŃSKI, RYCZYWOLSKI SPÓŁKA
JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA 20
GRUDNIA 2022 R. ANEKSEM NR 1 ZMIENIONO
TREŚĆ § 2 I § 11.1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ON OFF
MEDIA.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368321348 4. 0000695937
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. ON OFF MEDIA.COM.
PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368321348 4. 0000695937
Poz. 221216. ON OFF MEDIA.COM.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000894737. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/376725/22/751]
MSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.04.2021 DO 31.12.2021
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 221215. ON OFF MEDIA.COM.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000894737. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2021.
[RDF/376725/22/350]
MSiG 80/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2022 okres OD
30.04.2021 DO 31.12.2021
Poz. 272206. ON OFF MEDIA.COM.PL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000894737. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2021.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10126/21/161]
MSiG 88/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. ON OFF MEDIA.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA
JEZUS nr domu 106 kod pocztowy 91-341 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 1.04.2021 R., REPERTORIUM A NR 2788/2021,
NOTARIUSZ IWONA SZABELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA NR 1/2021
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ON OFF MEDIA.
COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 551
I NAST.K.S.H., SPORZADZONA W FORMIE AKTU
NOTARIALNEGO W DNIU 1.04.2021 R. PRZED
NOTARIUSZEM IWONĄ SZABELSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI, ZA REP. 2788/21.
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ON
OFF MEDIA.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA,
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 5. 101616243
6. 9471982409 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZYMAŃSKI 2. MICHAŁ MAREK 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. RYCZYWOLSKI 2. PAWEŁ
CEZARY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
3 1. ON OFF MEDIA.COM.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368321348
EP. 4. 0000695937
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W JEJ IMIENIU JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SZYMAŃSKI 2. MICHAŁ MAREK
3. [ukryto] 2 1. RYCZYWOLSKI 2. PAWEŁ
CEZARY 3. [ukryto] 3 1. ON OFF MEDIA.COM.
PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368321348 4. 0000695937
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 1 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 2 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
w DOMOWEGO 3 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
X V. W P I S Y D
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7 2. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 8 2. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ON OFF Media Szymański nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ON OFF Media Szymański wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2022 roku. • 0,90% w 2021 roku. • 0,79% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
ON OFF Media Szymański charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ON OFF Media Szymański wynosi 923 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 362 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,9 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 362 tys. zł a 1,9 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
372 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 923 tys. zł w 2022 roku. • 469 tys. zł w 2021 roku. • 179 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 362 tys. zł w 2022 roku. • 220 tys. zł w 2021 roku. • 25 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,9 mln zł w 2022 roku. • 748 tys. zł w 2021 roku. • 466 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
216 532
zł.
Koszty operacyjne ON OFF Media Szymański wyniosły
43 807 361
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 857 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 216 532 zł w 2022 roku • 150 891 zł w 2021 roku • 114 818 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2022 roku •
0,9% w 2021 roku •
1% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ON OFF Media Szymański wyniosła 7 652 696 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 652 696 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 652 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 810 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 842 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 970 606 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 842 456 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 652 696 zł sumy bilansowej i 1 810 100 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 4 288 127 zł sumy bilansowej i 1 100 204 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 711 483 zł sumy bilansowej i 125 188 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 187,02%.
Marża operacyjna wyniosła 7,63%.
Marża netto wyniosła 7,14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
110 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ON OFF Media Szymański wyniosły 5 842 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 652 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 128 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 842 596 zł w 2022 roku • 3 187 923 zł w 2021 roku • 3 586 295 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2022 roku • 74% w 2021 roku • 97% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja ON OFF Media Szymański ma 5 842 596 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 801 218 zł (48%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 069 048 zł (35%), państwu 8531 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 963 799 zł (16%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,8 mln zł
z rezerwami, według bilansu
48%
35%
16%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2,8 mln zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
9 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,1 mln zł
35%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
964 tys. zł
16%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2020: 28%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 69% (2020) do 35% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ON OFF Media Szymański wynosi 1,31 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,7 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 4,1 mln zł zapasy do sprzedania: 3,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,31 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,31
płynność bieżąca
0,7
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,14 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,31 w 2022 roku • 1,35 w 2021 roku • 1,03 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja ON OFF Media Szymański: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 069 048 zł, gotówka 0 zł. Do tego 944 304 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 160 047 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 22,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 842 596 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 944 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,1 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,1 mln zł
gotówka0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 160 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 22,6 raza.
W latach 2021, 2022 organizacja miała też od 540 tys. zł do 944 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 2,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 22,6 raza • 2021: 188,7 raza • 2020: 18,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ON OFF Media Szymański wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 27 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 616 767 zł, z czego 1 616 767 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
23 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja zapasów27 dni
towar leży w magazynie 27 dni, zanim firma go sprzeda
27 dni
Należności handlowe1,6 mln zł
klienci są winni firmie 1,6 mln zł
do 12 miesięcy1,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2022 roku • 11 dni w 2021 roku • 28 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ON OFF Media Szymański wynoszą 43 715 006 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 42 403 625 zł, czyli 97% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 892 114 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 178 681 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem43,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów42,4 mln zł · 97%
Usługi obce892 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)179 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe109 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii91 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia38 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 43,7 mln zł w 2022 roku • 16,1 mln zł w 2021 roku • 11,1 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ON OFF Media Szymański wykazała przychody na poziomie 47 426 003 zł.
Organizacja ON OFF Media Szymański wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,16%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0,16%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:47 323 773,74
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów47 323 773,74
B. Koszty działalności operacyjnej43 715 005,63
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii91 342,38
III. Usługi obce892 113,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 516,25
V. Wynagrodzenia178 681,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)37 851,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe108 875,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów42 403 625,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 608 768,11
D. Pozostałe przychody operacyjne102 228,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne102 228,96
E. Pozostałe koszty operacyjne92 355,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne92 355,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 618 641,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe233 413,51
I. Odsetki, w tym: (+1)160 047,33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne73 366,18
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)3 385 228,48
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 385 228,48
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ON OFF Media Szymański składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 146 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 109 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-146
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 19 dni28-03-2023
2021
−6 mies. 4 dni14-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
