ADTA SP. Z O.O. | KRS: 0000894312

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

6,8 mln

zysk

852 tys.

wartość firmy

10,7 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INDIRY GANDHI, 15

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2021-04-14

Rozpoczęcie działalności

2021-04-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adta osiągnęła 6 807 561 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 780 603 zł. Pozostałe przychody to 26 958 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 928 911 zł.

Zysk netto wyniósł 851 692 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 701 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 807 561 zł w 2024 roku.
• 7 206 575 zł w 2023 roku.
• 5 967 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 212 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 851 692 zł w 2024 roku.
• 1 271 912 zł w 2023 roku.
• 1 528 701 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

625974.51

45243.38

5967666.51

1528701.19

7206574.84

1271911.78

6807560.61

851691.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adta wynosi 1,01 mln zł.

EBITDA Adta wynosi 1,15 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adta wynosi 10 722 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 776 911 zł a 17 018 902 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 680 513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 722 053 zł w 2024 roku.
• 12 030 173 zł w 2023 roku.
• 11 277 458 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

37682.54

635972.39

1564936.27

1184208.43

11277457.53

21401816.66

2138142.26

12030172.61

18016437.1

2776911.21

10722052.67

17018901.53

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adta wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 036 498 zł.

Koszty operacyjne Adta wyniosły 5 771 180 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 259 124 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 036 498 zł w 2024 roku
• 836 617 zł w 2023 roku
• 717 846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adta wyniosła 4 944 336 zł.

a

ktywa trwałe to 560 713 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 383 622 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 944 336 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 702 548 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 241 787 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 236 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 944 336 zł w 2024 roku.
• 3 097 014 zł w 2023 roku.
• 2 196 150 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

210774.85

2196149.72

3097013.9

4944335.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

0.9

0.1

0.07

0.7

0.97

0.29

0.26

0.41

0.45

0.2

0.18

0.17

0.23

0.15

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adta wyniosły 1 241 787 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 944 336 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 241 787 zł w 2024 roku
• 246 158 zł w 2023 roku
• 617 205 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

210774.85

160531.47

0.76

2196149.72

617205.15

0.28

3097013.9

246157.55

0.08

4944335.51

1241787.23

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adta wykazała przychody na poziomie 6 807 561 zł.

Organizacja zarobiła 944 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 851 692 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 124 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 497 zł w 2024 roku
• 123 709 zł w 2023 roku
• 170 023 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Adta wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23867

0.00119

0.00115

0

0.58973

0.47629

0.43264

0.58855

0.66179

0.75706

0.77265

0.81231

0.67761

0.90795

0.69139

0.71036

0.25382

0.90306

0.92262

0.95395

0.82749

0.86766

0.90461

0.68375

0.74277

0.13155

0.88387

0.8947

0.90331

0.64058

0.85277

0.89836

0.75254

0.86885

0.30303

0.77647

0.78367

0.66779

0.48161

0.88129

Powiązania

C MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

C WŁADYSŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2021

C Mariusz

Luty 1979

Osoba

wspólnik

14.04.2021

C Władysław

Czerwiec 1950

Osoba

reprezentacja

14.04.2021

C Mariusz

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Celiński Mariusz posiada 70 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Celiński Władysław posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Podobne organizacje do ADTA

	Organizacja	Numer KRS
1	LINKTIS GLOBAL FORWARDING SP. Z O.O.	0000953089
2	KĘSY LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000806512
3	AGENCJA CELNA "WEGA A" SP. Z O.O.	0000151397
4	"MARPOL" ALEKSANDRA SZUR I WSPÓLNICY SP. J.	0000264466
5	FOLPAK SP. Z O.O.	0000068511
6	JM TRANS SP. Z O.O.	0000275218
7	TRANS-BUD SERWIS POLSKA SP. Z O.O.	0000868971
8	TOR-TRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000936518
9	VIABALTIC SP. Z O.O.	0000204697
10	LOGTIME SP. Z O.O.	0000750297
11	HAARMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000933930
12	L4GP LOGISTICS FOR GLOBAL PARTNERS SP. Z O.O.	0000923913
13	SKALD SP. Z O.O.	0000911482
14	AS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000319416
15	AW POLSKA LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000761961
16	REMO & CO SP. Z O.O.	0000787075
17	BALTIC ROAD SP. Z O.O.	0000832407
18	CONVEY CARGO SP. Z O.O.	0000840615
19	INTER - LOGISTIC POLSKA SP. Z O.O.	0000196055
20	MODERN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000536404
21	JG-MARINE SP. Z O.O.	0000197252
22	INTEREAST TRANSPORT SP. Z O.O.	0000813836
23	STEP BY STEP SP. Z O.O.	0000879630
24	QUARIS SP. Z O.O.	0000808735
25	MIG SPEDITION SP. Z O.O.	0000896711
26	DP LOGISTICS SP. Z O.O.	0000213883
27	EUROPARTNER MAREK PERZYŃSKI, ANDRZEJ ŚLIWIŃSKI SP. J.	0000276782
28	KOELTRANSPORT AALSMEER SP. Z O.O.	0000777213
29	TSL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000312403
30	MAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000951034

ADTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000894312 NIP 9512517780 REGON 388678402

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADTA

ADTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000894312 NIP
9512517780 REGON
388678402