Organizacja ON Traffic osiągnęła 6 376 792 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 363 375 zł. Pozostałe przychody to 13 417 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 662 612 zł.
Zysk netto wyniósł 700 763 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 273 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 376 792 zł w 2024 roku.
• 5 257 723 zł w 2023 roku.
• 4 702 852 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 700 763 zł w 2024 roku.
• 860 131 zł w 2023 roku.
• 819 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ON Traffic wynosi 789 tys. zł.
EBITDA ON Traffic wynosi 814 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
60 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 789 148 zł w
2024 roku.
• 1 098 526 zł w
2023 roku.
• 929 369 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
57 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 814 375 zł w
2024 roku.
• 1 116 713 zł w
2023 roku.
• 960 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ON Traffic wynosi 7 583 567 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 322 zł a 15 941 980 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 583 567 zł w 2024 roku.
• 7 501 924 zł w 2023 roku.
• 6 893 488 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ON Traffic wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ON Traffic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 800
zł.
Koszty operacyjne ON Traffic wyniosły 5 574 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 939 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 800 zł w 2024 roku
• 242 350 zł w 2023 roku
• 211 166 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ON Traffic wyniosła 1 250 193 zł.
a
ktywa trwałe to 91 411 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 158 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 250 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 705 763 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 544 430 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 250 193 zł w 2024 roku.
• 1 375 399 zł w 2023 roku.
• 1 008 966 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ON Traffic wyniosły 544 430 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 250 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 544 430 zł w 2024 roku
• 633 732 zł w 2023 roku
• 369 492 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ON Traffic wykazała przychody na poziomie 6 376 792 zł.
Organizacja zarobiła 786 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 700 763 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 184 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 586 zł w 2024 roku
• 210 056 zł w 2023 roku
• 109 694 zł w 2022 roku