STENIGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000723829

Podsumowanie

aktywa

227 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

-19 tys.

wartość firmy

944 tys.

Branża główna: Pozostałe sprzątanie

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. PIOTRA BOROWEGO, 22

Kod pocztowy

30-215

Rejestracja

2018-03-21

Rozpoczęcie działalności

2018-03-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe sprzątanie Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność związana z pakowaniem Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pojemników metalowych Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stenigma osiągnęła 1 416 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 416 719 zł. Pozostałe przychody to 6 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 436 184 zł.

Strata netto wyniosła 19 465 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 416 725 zł w 2024 roku.
• 1 371 113 zł w 2023 roku.
• 1 703 374 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 465 zł w 2024 roku.
• 118 524 zł w 2023 roku.
• 145 355 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

275214.05

-4196.04

767361.34

64440.15

1097142.83

106057.56

1008644.01

34634.63

1703374.02

145355.18

1371113.47

118524.44

1416725.35

-19464.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stenigma wynosi 944 484 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 541 813 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 926 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 944 484 zł w 2024 roku.
• 1 480 817 zł w 2023 roku.
• 1 829 770 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

184079

688035.13

48933.08

818267.91

1918403.35

128476.25

1284135.05

2742857.08

29725.97

840693.83

2521610.02

112766.38

1829769.78

4258435.05

92643.33

1480816.74

3427783.67

0

944483.57

3541813.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stenigma wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stenigma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 710 zł.

Koszty operacyjne Stenigma wyniosły 1 323 205 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8959 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 710 zł w 2024 roku
• 110 550 zł w 2023 roku
• 180 272 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stenigma wyniosła 226 985 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 84 230 zł.

a

ktywa obrotowe to 142 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 226 985 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -14 465 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 241 450 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 226 985 zł w 2024 roku.
• 244 407 zł w 2023 roku.
• 184 359 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

46571.75

121029.35

202177.82

186080.26

184359.43

244407.2

226984.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 135%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

-5.22

0.01

-0.02

0.53

0.99

0.11

0.08

0.52

0.62

0.14

0.1

0.19

0.87

0.06

0.03

0.79

0.97

0.1

0.09

0.48

0.96

0.11

0.09

-0.09

1.35

0.07

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stenigma wyniosły 241 450 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 226 985 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 241 450 zł w 2024 roku
• 120 883 zł w 2023 roku
• 34 004 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

46571.75

45767.79

0.98

121029.35

55785.24

0.46

202177.82

30876.15

0.15

186080.26

146445.63

0.79

184359.43

34004.25

0.18

244407.2

120882.76

0.49

226984.64

241449.6

1.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stenigma wykazała przychody na poziomie 1 416 725 zł.

Organizacja zarobiła -18 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 465 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 178 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1246 zł w 2024 roku
• 13 844 zł w 2023 roku
• 16 925 zł w 2022 roku

Wartość

0

1823

8160

14553

6128

16925

13844

1246

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

dane za rok

Organizacja Stenigma wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pozostałe sprzątanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.21963

0

0.19245

0.52016

0.38113

0.8211

0.2337

0.30114

0.19369

0.01382

0.59821

0.68662

0.6566

0.51056

0.58943

0.50691

0.56938

0.80972

0.8898

0.72441

0.75

0.72293

0.57012

0.30258

0.55372

0.58696

0.84982

0.72593

0.80678

0.67708

0.74324

0.58854

0.75786

0.38376

0.48846

0.67398

0.8522

0.74022

0.78692

0.7659

0.56901

0.41111

0.55

0.54577

0.93923

0.89106

0.81963

0.75735

0.74046

0.57843

0.67213

0.51333

0.53287

0.82656

0.87397

0.7801

0.08861

0.67213

0.4462

0.89542

0.16412

0.392

0.11974

0.94771

0.41781

Powiązania

T YULIIA - wspólnik, prokurent

TORBA OSTAP-TARAS - wspólnik

TORBA OSTAP-TARAS - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.03.2018

07.06.2023

T Yuliia

Maj 1992

Osoba

wspólnik

07.06.2023

T Yuliia

Maj 1992

Osoba

wspólnik

21.03.2018

T Ostap

Marzec 1996

Osoba

prokurent

07.06.2023

T Yuliia

Maj 1992

Osoba

prokurent

13.11.2018

07.06.2023

T Yuliia

Maj 1992

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

T Ostap

Marzec 1996

Osoba

reprezentacja

21.03.2018

13.11.2018

T Yuliia

Maj 1992

Osoba

Udziałowcy

Torba Ostap Taras posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Torba Yuliia posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Torba Yuliia (50% udziałów)
• Torba Ostap (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.03.2018 do 07.06.2023:
• Torba Yuliia (50% udziałów)
• Torba Ostap (50% udziałów)

Podobne organizacje do STENIGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	USŁUGI ADM SP. Z O.O.	0000118384
2	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SERWIS SP. Z O.O.	0000909818
3	MAGNUM SP. Z O.O.	0000566076
4	DALMYT SP. Z O.O.	0000215936
5	PAMI SP. Z O.O. SP. K.	0000723404
6	ALEKS GROUP SP. Z O.O.	0000902707
7	CISTOR PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE SP. Z O.O.	0000377084
8	WIMAP SP. Z O.O.	0000930563
9	AVO CLEANING SP. Z O.O.	0000830405
10	DSA DARIUSZ SZYMKOWSKI SP. Z O.O.	0000941594
11	ECO CLEAN SP. Z O.O.	0000754520
12	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE "REM-BUD" SP. Z O.O.	0000106844
13	PERFECT POLSKA SP. Z O.O.	0000589921
14	NEW CLEANING SERVICE SP. Z O.O.	0000692471
15	ISSA ECO SP. Z O.O.	0000839901
16	ELASTYCZNI.PL SP. Z O.O.	0000664949
17	NATOKS SP. Z O.O.	0000916712
18	TEAM-POLAND SP. Z O.O.	0000780757
19	ANN-POL INWESTYCJE 2 SP. Z O.O.	0000740667
20	PHU EURO-TRANS SP. Z O.O.	0000895229
21	INNOVATIVE CLEANING SERVICES SP. Z O.O.	0000539843
22	BROKS ONE SP. Z O.O.	0001030087
23	KAWON SP. Z O.O.	0000398563
24	BIAŁOSTOCKI ZAKŁAD DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI	0000028689
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PIAST" W KOPYTÓWCE	0000203569
26	WN SP. Z O.O.	0000856186
27	AVATAR POLSKA SP. Z O.O.	0000418019
28	UNISŁAWSKA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA UNI-ZIEL	0000731383
29	CALIKO SP. Z O.O.	0000298427
30	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA TRANS-CLEAN	0000740425

STENIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723829 NIP 6783173523 REGON 369763284

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STENIGMA

STENIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723829 NIP
6783173523 REGON
369763284