ORANGE DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000295454

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

11,2 mln

zysk

3,7 mln

wartość firmy

27,1 mln

Branża główna: Pozostałe sprzątanie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ERAZMA CIOŁKA, 13

Kod pocztowy

01-445

Rejestracja

2007-12-19

Rozpoczęcie działalności

2008-01-10

Kapitał zakładowy

2250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH I ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ.

Branże

Pozostałe sprzątanie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Przygotowanie terenu pod budowę Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orange Development osiągnęła 11 189 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 824 750 zł. Pozostałe przychody to 365 218 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 086 108 zł.

Zysk netto wyniósł 3 738 641 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 887 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 189 967 zł w 2024 roku.
• 8 638 159 zł w 2023 roku.
• 8 471 151 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 535 905 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 738 641 zł w 2024 roku.
• 2 773 919 zł w 2023 roku.
• 2 014 170 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4978993.88

-12692.35

5440155.29

550034.54

6250929.63

984950.28

2993942.08

-498344.84

4095116.55

-27446.36

8471150.5

2014170.17

8638159.22

2773918.88

11189967.31

3738641.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orange Development wynosi 3,8 mln zł.

EBITDA Orange Development wynosi 3,88 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 469 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 797 732 zł w 2024 roku.
• 2 599 110 zł w 2023 roku.
• 2 161 856 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 426 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 875 470 zł w 2024 roku.
• 2 760 376 zł w 2023 roku.
• 2 348 513 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orange Development wynosi 27 089 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 675 374 zł a 52 340 979 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 068 991 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 089 917 zł w 2024 roku.
• 21 848 780 zł w 2023 roku.
• 17 959 291 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5606983.21

12447484.7

2700179.86

8527088.22

14400959.28

3438892.58

11545980.12

18340760.4

0

4761095.33

14747381.04

0

5474626.87

14637595.6

4255176.8

17959291.15

28198382.38

4994331.73

21848780.07

38834864.32

4675373.57

27089917.1

52340978.62

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orange Development wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orange Development wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orange Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orange Development wynosi 649 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 336 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 336 tys. zł a 1,25 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 70 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 649 tys. zł w 2024 roku.
• 662 tys. zł w 2023 roku.
• 585 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 336 tys. zł w 2024 roku.
• 259 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,25 mln zł w 2024 roku.
• 1,33 mln zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 113 206 zł.

Koszty operacyjne Orange Development wyniosły 7 027 018 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 238 138 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 113 206 zł w 2024 roku
• 275 285 zł w 2023 roku
• 385 466 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orange Development wyniosła 7 209 523 zł.

a

ktywa trwałe to 4 634 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 574 805 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 209 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 233 831 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 975 692 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 450 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 209 523 zł w 2024 roku.
• 6 895 768 zł w 2023 roku.
• 5 855 377 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4055656.71

4640643.06

4791557.74

3735412.74

3714033.6

5855376.9

6895767.85

7209523.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.11

0

0.12

0.15

0.12

0.1

0.21

0.18

0.16

-0.13

-0.14

-0.24

-0.17

-0.01

-0.02

-0.01

0.34

0.35

0.26

0.24

0.4

0.42

0.31

0.32

0.52

0.6

0.35

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orange Development wyniosły 975 692 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 209 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 975 692 zł w 2024 roku
• 236 659 zł w 2023 roku
• 181 808 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4055656.71

1005451.43

0.25

4640643.06

1040403.24

0.22

4791557.74

206367.64

0.04

3735412.74

48567.48

0.01

3714033.6

54634.7

0.01

5855376.9

181807.83

0.03

6895767.85

236658.87

0.03

7209523.08

975691.65

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orange Development wykazała przychody na poziomie 11 189 967 zł.

Organizacja zarobiła 4 159 038 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 420 397 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 738 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 45 586 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 397 zł w 2024 roku
• 35 048 zł w 2023 roku
• 200 861 zł w 2022 roku

Wartość

101293

134203

164722

123688

1313

200861

35048

420397

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

dane za rok

Organizacja Orange Development wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe sprzątanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1215

0.85222

0.8785

0.32099

0.23134

0.68992

0.25301

0.19876

0.92308

0.92075

0.8629

0.89057

0.31193

0.65761

0.6875

0.64414

0.47926

0.94643

0.95053

0.875

0.89399

0.14634

0.68203

0.69378

0.62753

0.45306

0.95652

0.0122

0.83758

0.89329

0.0963

0.12033

0.10917

0.15074

0.11896

0.93559

0.06494

0.87062

0.9039

0.11635

0.1845

0.15769

0.23197

0.17296

0.6351

0.96394

0.91162

0.92548

0.20166

0.72093

0.72982

0.76099

0.61389

0.97368

0.96618

0.89724

0.92512

0.1897

0.79538

0.7774

0.79839

0.65489

0.84755

0.97006

0.89441

0.91018

0.36111

0.8442

0.84091

0.84404

0.69753

0.98052

Powiązania

O MARCUS - reprezentacja, wspólnik

Ś MONIKA - reprezentacja

O******** A******** - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.12.2007

26.06.2008

A.t. Holland Participiate Maatschappij B.v.

Organizacja

wspólnik

26.06.2008

11.05.2013

A.t. Holland Participiate Maatschappij B.v.

Organizacja

wspólnik

11.05.2013

23.05.2018

Overweter Alexander Raymundus

Osoba

wspólnik

11.05.2013

23.04.2015

Amperja S.a.

Organizacja

wspólnik

23.04.2015

11.09.2017

Overweter Aleksander Bernardus

Osoba

wspólnik

23.05.2018

08.11.2021

O Marcus

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

11.09.2017

23.05.2018

O Marcus

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

08.11.2021

O Marcus

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

19.12.2007

Overweter Alexander Bernardus

Osoba

reprezentacja

03.08.2018

O Marcus

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

19.12.2007

03.08.2018

Overweter Marcus Johannes

Osoba

reprezentacja

12.07.2023

Ś Monika

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Overweter Marcus posiada 45000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.11.2021 jest Overweter Marcus kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.05.2018 do 08.11.2021 był Overweter Marcus kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 11.09.2017 do 23.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Overweter Alexander Raymundus. Jego udziały w tym czasie wynosiły 60%.

Podobne organizacje do ORANGE DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ROKA-NIEWIADOMSKI SP. K.	0000343102
2	PAMI ARKADIUSZ DENKIEWICZ, PAWEŁ ŁUKASZEWSKI SP. J.	0000116032
3	ZAKŁADY USŁUGOWE "WSCHÓD" SP. Z O.O.	0000023938
4	BIO-EKOS SP. Z O.O. SP. K.	0000436321
5	G&P TEAM SP. Z O.O.	0000975556
6	INNEKO RCS SP. Z O.O.	0000667717
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA	0000121502
8	CENTRUM DDD SP. Z O.O.	0000864285
9	ADM SERWIS SP. Z O.O.	0000175800
10	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POMORZE" SP. Z O.O.	0000019350
11	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.	0000495433
12	PWP NIAGARA HREBENIUKOV SP. J.	0000896395
13	GOWORK TEAM SP. Z O.O.	0000883104
14	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000063890
15	TCH ROADS SP. Z O.O.	0000779710
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "JAWI" SP. Z O.O.	0000043755
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DARMAR MAREK GRUBA,	0000161316
18	HERKULES SP. Z O.O.	0000484141
19	BIO-EKOS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000731687
20	MAGRIAN SP. Z O.O.	0000644785
21	BALCER SP. Z O.O.	0000680001
22	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	0000444249
23	"JOKER" KUBICA, LEKSOWSKI, MOSIŃSKA SP. J.	0000008712
24	TRANS-MASZ PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU I MASZYN DROGOWYCH	0000106613
25	VICARO SP. Z O.O.	0000644015
26	GARDEN-COM SP. Z O.O.	0000657810
27	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PIASECZNO SP. Z O.O.	0000122596
28	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA "THOMAS"	0000694434
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DARMAR SERWIS SP. Z O.O.	0000985166
30	CENTRUM KUPIECTWA S.A.	0000023483

ORANGE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000295454 NIP 1070008616 REGON 141241450

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORANGE DEVELOPMENT

ORANGE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000295454 NIP
1070008616 REGON
141241450