Projektowanie i realizacja instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia
Wdrażanie sieci teletechnicznych i słaboprądowych
Oferowanie systemów automatyki przemysłowej i budynkowej
Montowanie systemów zabezpieczeń, takich jak CCTV i SSP
Wykonywanie pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych
Firma Itel specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji w branży elektrycznej i teletechnicznej, oferując szeroki zakres usług. W obszarze instalacji elektrycznych zajmuje się wytwarzaniem i montażem linii zasilających, zarówno kablowych, jak i napowietrznych, zapewniając jednocześnie odpowiednie oświetlenie zewnętrzne oraz rozdzielnice elektryczne. Itel dostarcza również zaawansowane układy zasilania rezerwowego, w tym UPS, oraz implementuje systemy ochrony odgromowej. Ponadto, firma angażuje się w iluminację i aranżację obiektów, a także automatyzację przemysłową oraz przeprowadza pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych. W sektorze teletechnicznym Itel projektuje i wdraża instalacje słaboprądowe, takie jak sieci komputerowe LAN/WAN, systemy CCTV, a także systemy sygnalizacji pożaru oraz systemy dostępu. Dzięki wysokiej jakości świadczonych usług oraz kompleksowemu podejściu, firma wyróżnia się na tle konkurencji i zyskała renomę jako solidny partner w towarzyszeniu swoim klientom w realizacji skomplikowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itel osiągnęła 2 535 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 532 669 zł. Pozostałe przychody to 3180 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 756 147 zł.
Zysk netto wyniósł 776 521 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 633 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 535 849 zł w 2024 roku.
• 2 088 797 zł w 2023 roku.
• 683 386 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 194 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 776 521 zł w 2024 roku.
• 793 456 zł w 2023 roku.
• 185 999 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itel wynosi 921 tys. zł.
EBITDA Itel wynosi 938 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itel wynosi 6 275 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 478 684 zł a 10 871 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 568 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 275 334 zł w 2024 roku.
• 5 462 648 zł w 2023 roku.
• 1 500 787 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itel wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itel wynosi 257 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 76 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 676 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 76 tys. zł a 676 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
64 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 257 tys. zł w 2024 roku.
• 182 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 676 tys. zł w 2024 roku.
• 418 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 288 742
zł.
Koszty operacyjne Itel wyniosły 1 611 801
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 185 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 288 742 zł w 2024 roku
• 140 996 zł w 2023 roku
• 89 056 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itel wyniosła 2 356 424 zł.
a
ktywa trwałe to 40 294 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 316 130 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 424 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 971 578 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 589 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 424 zł w 2024 roku.
• 1 519 864 zł w 2023 roku.
• 557 934 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itel wyniosły 384 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 424 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 846 zł w 2024 roku
• 324 807 zł w 2023 roku
• 156 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itel wykazała przychody na poziomie 2 535 849 zł.
Organizacja zarobiła 853 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 776 521 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 328 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 313 zł w 2024 roku
• 78 609 zł w 2023 roku
• 18 534 zł w 2022 roku