RELKO SP. Z O.O. | KRS: 0000512486

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

2 mln

zysk

765 tys.

wartość firmy

5,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GŁÓWNA, 10

Kod pocztowy

61-005

Rejestracja

2014-06-09

Rozpoczęcie działalności

2014-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Relko osiągnęła 2 036 997 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 927 959 zł. Pozostałe przychody to 109 038 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 162 878 zł.

Zysk netto wyniósł 765 081 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 150 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 036 997 zł w 2024 roku.
• 1 555 201 zł w 2023 roku.
• 909 752 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 102 260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 765 081 zł w 2024 roku.
• 617 052 zł w 2023 roku.
• 410 055 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

981920.67

49259.25

396519.01

38025.75

234338.37

-25883.66

239566.54

-9075.64

262725.94

-21059.13

909751.72

410054.64

1555200.82

617052.35

2036996.97

765081.22

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Relko wynosi 5 813 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 394 713 zł a 10 711 137 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 698 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 813 036 zł w 2024 roku.
• 4 325 912 zł w 2023 roku.
• 2 604 832 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

68578.08

920228.86

2454801.68

92585.39

509034.4

991297.53

0

229398.23

585845.93

0

226076.94

598916.35

0

225722.2

656814.85

358112.55

2604832.26

5740764.96

820901.81

4325911.76

8638732.9

1394712.73

5813035.59

10711137.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Relko wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,94% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relko wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Relko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Relko wynosi 235 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 634 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 634 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 30 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 235 tys. zł w 2024 roku.
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 634 tys. zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

9851.85

23278.81

39050.18

7605.15

18532.75

43206.52

0

10171.71

34147.24

0

10244.28

30970.76

0

9098.65

23600.07

27292.55

78239.6

159925.74

46656.02

155252.59

377463.54

61109.91

235114.69

633880.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 274 zł.

Koszty operacyjne Relko wyniosły 1 170 358 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5593 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 274 zł w 2024 roku
• 123 523 zł w 2023 roku
• 41 512 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

49426

34721.09

66656.04

53044.86

19671.17

41512.07

123523.43

10273.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Relko wyniosła 2 224 304 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 48 531 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 175 773 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 224 304 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 859 617 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 364 687 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 427 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 224 304 zł w 2024 roku.
• 1 376 748 zł w 2023 roku.
• 582 068 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

408315.28

313125.83

478864.18

195756.28

94399.51

582068.17

1376748.05

2224304.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.54

0.08

0.05

0.12

0.31

0.13

0.1

-0.05

-0.27

-0.11

-0.05

-0.1

-0.06

-0.04

-0.22

-0.31

0.08

-0.08

0.7

0.86

0.5

0.45

0.56

0.44

0.4

0.34

0.41

0.39

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Relko wyniosły 364 687 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 224 304 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 364 687 zł w 2024 roku
• 282 212 zł w 2023 roku
• 104 585 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

408315.28

316877.84

0.78

313125.83

189678.64

0.61

478864.18

381300.65

0.8

195756.28

107268.39

0.55

94399.51

26970.75

0.29

582068.17

104584.77

0.18

1376748.05

282212.3

0.2

2224304.18

364687.21

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Relko wykazała przychody na poziomie 2 036 997 zł.

Organizacja zarobiła 849 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 84 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 765 081 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9838 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 84 000 zł w 2024 roku
• 63 933 zł w 2023 roku
• 45 197 zł w 2022 roku

Wartość

15132

10871

0

45197

63933

84000

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Relko wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71593

0.68605

0.63709

0.70242

0.54126

0.60328

0.67572

0.73762

0.80597

0.67835

0.56649

0.60296

0.57334

0.65615

0.68144

0.62914

0.58745

0.75422

0.08598

0.52602

0.65908

0.75132

0.15973

0.14704

0.19717

0.09612

0

0.15144

0.51497

0.54071

0.56159

0.22517

0.20153

0.22276

0.12982

0

0.12307

0.4911

0.4271

0.34206

0.18271

0.5653

0.14231

0.08756

0

0.86724

0.60124

0.63847

0.25217

0.94983

0.95182

0.94912

0.78256

0.86596

0.88634

0.66564

0.74987

0.29485

0.92128

0.92523

0.84106

0.66334

0.8825

0.89579

0.65772

0.78259

0.24528

0.92472

0.91574

0.79668

0.60844

0.89556

Powiązania

Silski Artur - wspólnik, reprezentacja

Nowak Tatiana - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2022

Silski Artur

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

09.06.2014

23.02.2022

Silski Artur

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

09.06.2014

24.07.2019

Silski Michał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

24.07.2019

23.02.2022

Milczyńska Joanna

Maj 1977

Osoba

wspólnik

23.02.2022

Nowak Tatiana

Październik 1975

Osoba

prokurent

09.06.2014

24.07.2019

Silski Michał

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

09.06.2014

Silski Artur

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Silski Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Nowak Tatiana posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2022 jest Silski Artur kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2019 do 23.02.2022:
• Silski Artur (50% udziałów)
• Milczyńska Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2014 do 24.07.2019:
• Silski Michał (50% udziałów)
• Silski Artur (50% udziałów)

Reprezentacja

Nowak Tatiana

wspólnik
Silski Artur

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do RELKO

	Organizacja	Numer KRS
1	ENEO SP. Z O.O.	0001005634
2	SECURITY MEDIA SP. Z O.O.	0000382865
3	EL-TECH BEŁCHATÓW SP. Z O.O.	0000596799
4	ADS - SERWIS SP. Z O.O.	0000665895
5	GETMON SP. Z O.O.	0000817870
6	EL-KON SP. Z O.O. SP. K.	0000816020
7	ITEL SP. Z O.O.	0000892756
8	TESLA SYSTEM SP. Z O.O.	0000896371
9	ENERGOSIECI PODKARPACIE SP. Z O.O.	0000514635
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE "KONTAKT"	0000193141
11	WEKS SP. Z O.O.	0000831754
12	CHD SP. Z O.O.	0001020294
13	SOLAR SQUAD POLSKA SP. Z O.O.	0000871604
14	NETCABLE SP. Z O.O.	0000641204
15	NL SOLAR SP. Z O.O.	0000828162
16	AMZ ELEKTRO SP. Z O.O. SP. K.	0000482530
17	ADKOW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000952658
18	CD TELETECHNIKA SP. Z O.O.	0000803052
19	ARVEEL SP. Z O.O.	0000937606
20	DAW POŻ SP. Z O.O.	0000747534
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ALEKSANDRIA SP. Z O.O.	0000817640
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZAKOR" SP. Z O.O.	0000115180
23	JKW ENERGY SP. Z O.O.	0000993006
24	ELEKTROBAU SP. Z O.O.	0000719618
25	AMIPOŻ 2 SP. Z O.O.	0000893651
26	SKOMAT SP. Z O.O.	0000997863
27	HARY-ELTEX SP. Z O.O.	0000312660
28	AZICO SP. Z O.O.	0000941488
29	JARPI GREEN ENERGY DEVELOPER SP. Z O.O.	0000920094
30	SEMPRESS SP. Z O.O.	0000721637

RELKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512486 NIP 9721249852 REGON 302747870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do RELKO

RELKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000512486 NIP
9721249852 REGON
302747870