RELKO SP. Z O.O. | KRS: 0000512486

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

1,6 mln

zysk

617 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GŁÓWNA, 10

Kod pocztowy

61-005

Rejestracja

2014-06-09

Rozpoczęcie działalności

2014-06-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Relko osiągnęła 1 555 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 555 036 zł. Pozostałe przychody to 165 zł.

Całkowite koszty wyniosły 937 984 zł.

Zysk netto wyniósł 617 052 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 95 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 555 201 zł w 2023 roku.
• 909 752 zł w 2022 roku.
• 262 726 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 94 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 052 zł w 2023 roku.
• 410 055 zł w 2022 roku.
• -21 059 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

981920.67

49259.25

396519.01

38025.75

234338.37

-25883.66

239566.54

-9075.64

262725.94

-21059.13

909751.72

410054.64

1555200.82

617052.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Relko wynosi 4 325 912 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 820 902 zł a 8 638 733 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 325 912 zł w 2023 roku.
• 2 604 832 zł w 2022 roku.
• 225 722 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

68578.08

920228.86

2454801.68

92585.39

509034.4

991297.53

0

229398.23

585845.93

0

226076.94

598916.35

0

225722.2

656814.85

358112.55

2604832.26

5740764.96

820901.81

4325911.76

8638732.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Relko wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Relko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Relko wynosi 155 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 377 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 377 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 155 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 523 zł.

Koszty operacyjne Relko wyniosły 869 190 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 350 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 523 zł w 2023 roku
• 41 512 zł w 2022 roku
• 19 671 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 8% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Relko wyniosła 1 376 748 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 068 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 360 680 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 376 748 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 094 536 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 212 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 376 748 zł w 2023 roku.
• 582 068 zł w 2022 roku.
• 94 400 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

408315.28

313125.83

478864.18

195756.28

94399.51

582068.17

1376748.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.54

0.08

0.05

0.12

0.31

0.13

0.1

-0.05

-0.27

-0.11

-0.05

-0.1

-0.06

-0.04

-0.22

-0.31

0.08

-0.08

0.7

0.86

0.5

0.45

0.56

0.44

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Relko wyniosły 282 212 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 376 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5778 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 212 zł w 2023 roku
• 104 585 zł w 2022 roku
• 26 971 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

408315.28

316877.84

0.78

313125.83

189678.64

0.61

478864.18

381300.65

0.8

195756.28

107268.39

0.55

94399.51

26970.75

0.29

582068.17

104584.77

0.18

1376748.05

282212.3

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Relko wykazała przychody na poziomie 1 555 201 zł.

Organizacja zarobiła 680 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 63 933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 052 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8134 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 933 zł w 2023 roku
• 45 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

15132

10871

0

45197

63933

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Relko wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.71556

0.68607

0.63661

0.70174

0.53996

0.60233

0.6745

0.73695

0.80698

0.67765

0.56626

0.60174

0.57261

0.65474

0.67998

0.62893

0.58691

0.75383

0.08654

0.52499

0.65805

0.7518

0.16016

0.14699

0.19806

0.09634

0

0.15192

0.51208

0.53798

0.56182

0.22445

0.20069

0.22205

0.12902

0

0.12419

0.48843

0.42341

0.33995

0.1828

0.56582

0.14271

0.08722

0

0.86442

0.59652

0.63297

0.24994

0.94983

0.95188

0.94951

0.78416

0.86383

0.88381

0.65772

0.74401

0.29342

0.92233

0.92671

0.84148

0.66624

0.88059

Powiązania

S ARTUR - wspólnik, reprezentacja

N TATIANA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.02.2022

S Artur

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

09.06.2014

23.02.2022

S Artur

Lipiec 1975

Osoba

wspólnik

09.06.2014

24.07.2019

S Michał

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

24.07.2019

23.02.2022

M Joanna

Maj 1977

Osoba

wspólnik

23.02.2022

N Tatiana

Październik 1975

Osoba

prokurent

09.06.2014

24.07.2019

S Michał

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

09.06.2014

S Artur

Lipiec 1975

Osoba

Udziałowcy

Silski Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Nowak Tatiana posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.02.2022 jest Silski Artur kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2019 do 23.02.2022:
• Silski Artur (50% udziałów)
• Milczyńska Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.06.2014 do 24.07.2019:
• Silski Artur (50% udziałów)
• Silski Michał (50% udziałów)

Podobne organizacje do RELKO

	Organizacja	Numer KRS
1	NL SOLAR SP. Z O.O.	0000828162
2	EKO ELEKTRO SP. Z O.O.	0000358130
3	GETMON SP. Z O.O.	0000817870
4	3A SP. Z O.O.	0000829743
5	PANA SP. Z O.O.	0000792670
6	AMIPOŻ 2 SP. Z O.O.	0000893651
7	EL-TECH BEŁCHATÓW SP. Z O.O.	0000596799
8	SEMPRESS SP. Z O.O.	0000721637
9	JOBS_ENERGY SP. Z O.O.	0000629953
10	ADS - SERWIS SP. Z O.O.	0000665895
11	ELEKTROBAU SP. Z O.O.	0000719618
12	ENEO SP. Z O.O.	0001005634
13	HAUPE SP. Z O.O.	0000761112
14	FET SP. Z O.O.	0000511888
15	AZICO SP. Z O.O.	0000941488
16	M-TEK WRÓBLEWSKI SP. K.	0000723187
17	MULTISUN TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000955730
18	WEKS SP. Z O.O.	0000831754
19	EL-KON SP. Z O.O. SP. K.	0000816020
20	VISTECO SP. Z O.O.	0000858237
21	NS ELEKTRO SP. Z O.O.	0000578922
22	NET LOGIC SP. Z O.O.	0000601386
23	EKO ENERGIA PV SP. Z O.O.	0000778664
24	INPOŻ SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0001038833
25	ELEKTROPROGRESS SP. Z O.O.	0001043353
26	PHU EDER SP. Z O.O.	0000659928
27	JASKULSCY SP. Z O.O.	0000870026
28	FW INSTAL SP. Z O.O.	0000715993
29	FOTOCONCEPT SP. Z O.O.	0000827070
30	RAD PROJEKT SP. Z O.O.	0000925537

RELKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000512486 NIP 9721249852 REGON 302747870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RELKO

RELKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000512486 NIP
9721249852 REGON
302747870