Organizacja Relko osiągnęła 1 555 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 555 036 zł. Pozostałe przychody to 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 984 zł.
Zysk netto wyniósł 617 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 555 201 zł w 2023 roku.
• 909 752 zł w 2022 roku.
• 262 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 94 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 052 zł w 2023 roku.
• 410 055 zł w 2022 roku.
• -21 059 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relko wynosi 4 325 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
820 902 zł a 8 638 733 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 567 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 325 912 zł w 2023 roku.
• 2 604 832 zł w 2022 roku.
• 225 722 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relko wyniosła 1 376 748 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 068 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 360 680 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 376 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 094 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 282 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 405 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 376 748 zł w 2023 roku.
• 582 068 zł w 2022 roku.
• 94 400 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relko wyniosły 282 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 376 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 282 212 zł w 2023 roku
• 104 585 zł w 2022 roku
• 26 971 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relko wykazała przychody na poziomie 1 555 201 zł.
Organizacja zarobiła 680 985 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 933 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 617 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8134 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 933 zł w 2023 roku
• 45 197 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku