TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000892703 NIP
9671444585 REGON
388639951

Podsumowanie

aktywa

83 tys.

przychód

279 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

656 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. FILTROWA, 27

Kod pocztowy

85-467

Rejestracja

2021-04-01

Rozpoczęcie działalności

2021-04-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

tomas.maselko@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność portali internetowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMS osiągnęła 279 298 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 279 297 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 173 484 zł.

Zysk netto wyniósł 105 813 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 69 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 298 zł w 2024 roku.
• 298 551 zł w 2023 roku.
• 132 760 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 813 zł w 2024 roku.
• 53 725 zł w 2023 roku.
• 23 459 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

24167.04

-5829.68

132760.24

23459.39

298550.79

53725.05

279297.74

105813.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMS wynosi 655 579 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 127 zł a 1 481 387 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 895 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 655 579 zł w 2024 roku.
• 457 977 zł w 2023 roku.
• 199 317 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

16111.36

60417.6

16972.28

199316.67

331900.6

44043.04

457977.1

752150.7

46127.4

655579.21

1481386.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie TMS wynosi 1 osobę.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2023 roku.
• 0 — 2 os. (szac.) w 2022 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

0 - 2 (szacunek)

2021

0 - 2 (szacunek)

2022

0 - 2 (szacunek)

2023

0 - 2 (szacunek)

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMS wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,05% w 2024 roku.
• 3,05% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMS wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMS wynosi 15 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 22 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 15 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

966.68

3944.86

4771.05

6170.4

8946.11

12147.97

20553.42

8378.93

15242.54

21526.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 244 zł.

Koszty operacyjne TMS wyniosły 166 531 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 311 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 244 zł w 2024 roku
• 39 952 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

39952.46

65244.23

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMS wyniosła 82 655 zł.

ktywa obrotowe to 82 655 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 655 zł.

apitał (fundusz) własny to 61 503 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 152 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 655 zł w 2024 roku.
• 122 180 zł w 2023 roku.
• 233 404 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

30289.24

233403.5

122180.3

82655.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 128%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.

Marża operacyjna wyniosła 40%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 43 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

1.09

-0.24

0.1

1.04

0.2

0.18

0.44

0.91

0.2

0.18

1.28

1.72

0.4

0.38

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMS wyniosły 21 152 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 655 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5288 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 152 zł w 2024 roku
• 63 456 zł w 2023 roku
• 210 774 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Zadłużenie — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30289.24

35618.92

1.18

233403.5

210773.79

0.9

122180.3

63456.25

0.52

82655.04

21151.84

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMS wykazała przychody na poziomie 279 298 zł.

Organizacja zarobiła 112 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6951 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 813 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1738 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6951 zł w 2024 roku
• 5916 zł w 2023 roku
• 2839 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2839

5916

6951

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja TMS wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.379

0.00191

0.00056

0.20788

0.48498

0.42328

0.83257

0.24565

0.24116

0.18861

0.91615

0.7292

0.58692

0.63852

0.73391

0.69384

0.71317

0.69905

0.90953

0.74312

0.76982

0.66194

0.54179

0.60333

0.67636

0.69577

0.87226

0.87055

0.76994

0.8046

0.61358

0.44143

0.47519

0.82708

0.83777

0.9843

0.95471

0.7548

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 442 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 227 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+442

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 17 dni 27-02-2026

2023

+19 mies. 22 dni 27-02-2026

2022

+11 mies. 5 dni 14-06-2024

2021

+20 mies. 12 dni 18-06-2024

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Masełko Tomasz - wspólnik, reprezentacja

Długiński Mateusz - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.04.2021

28.06.2023

Masełko Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

28.06.2023

Masełko Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

28.06.2023

Długiński Mateusz

Październik 1991

Osoba

reprezentacja

01.04.2021

Masełko Tomasz

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Masełko Tomasz posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Długiński Mateusz posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2023 jest Masełko Tomasz kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2021 do 28.06.2023 był Masełko Tomasz kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Długiński Mateusz

wspólnik
Masełko Tomasz

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do TMS

	Organizacja	Numer KRS
1	MARNAK SP. Z O.O.	0000933412
2	POLSKIE STOW. VENDINGU	0000146247
3	HASHTAG# SP. Z O.O.	0000732639
4	HYDREX SP. Z O.O.	0000353958
5	ADAM KIEŁBASA USŁUGI BIZNESOWE S.K.A.	0000953390
6	NATURAL SWEET GOOD SP. Z O.O.	0000538473
7	OR DOM SP. Z O.O.	0000401686
8	CEDRO SP. Z O.O.	0000767597
9	REKOMENDACJE SP. Z O.O.	0000853599
10	MOTOPARKING POLSKA SP. Z O.O.	0000513620
11	LEXIMUM RWW SP. Z O.O. SP. K.	0000754921
12	OUTSOURCING SOLUTION SP. Z O.O.	0001018690
13	TL GREAT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000576729
14	PGF ZACHÓD SP. Z O.O.	0000546831
15	OLS SP. Z O.O.	0000494556
16	BEVLEGAL SP. Z O.O.	0000437267
17	INFOTEAM CONSULTING POLAND SP. Z O.O.	0000763586
18	MIESZ(K)AJ LOKALNIE	0000949095
19	VINALES SP. Z O.O.	0000887944
20	STOW. WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KOŚCIANIE	0000194708
21	INVESTSIGHT SP. Z O.O.	0000420487
22	CONSTELLAR SP. Z O.O.	0000734116
23	GRUPA CDE SP. Z O.O.	0000380448
24	NAVIGATOR CAPITAL FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O.	0000874341
25	MKLB SP. Z O.O.	0000935114
26	OSTA DREAMS SP. Z O.O.	0001018826
27	SALES AND MARKETING SKILLS SP. Z O.O.	0000809669
28	BELLCOR SP. Z O.O.	0000156350
29	SS INVESTMENT SP. Z O.O.	0001062008
30	INTERGROUP TOMASZÓW LUBELSKI SP. Z O.O.	0000811253

TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000892703 NIP 9671444585 REGON 388639951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do TMS

TMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000892703 NIP
9671444585 REGON
388639951