NAVIGATOR CAPITAL FINANCIAL SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000874341

Podsumowanie

aktywa

106 tys.

przychód

291 tys.

zysk

136 tys.

wartość firmy

737 tys.

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TWARDA, 18

Kod pocztowy

00-105

Rejestracja

2020-12-21

Rozpoczęcie działalności

2020-12-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Navigator Capital Financial Services osiągnęła 291 247 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 291 247 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 155 487 zł.

Zysk netto wyniósł 135 760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 247 zł w 2024 roku.
• 421 500 zł w 2023 roku.
• 812 100 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 760 zł w 2024 roku.
• -125 857 zł w 2023 roku.
• -759 241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

658140.64

219343.41

812099.85

-759240.97

421499.82

-125856.53

291247.45

135760.12

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Navigator Capital Financial Services wynosi 737 205 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 900 642 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 737 205 zł w 2024 roku.
• 281 000 zł w 2023 roku.
• 541 400 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

168257.56

1484391.62

3070807.74

0

541399.9

2030249.63

0

280999.88

1053749.55

0

737205.45

1900641.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Navigator Capital Financial Services wynosi 137 tys. zł.

EBITDA Navigator Capital Financial Services wynosi 137 tys. zł.

EBIT

EBITDA

0

241037.37

-759240.8

-122801.68

137037.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Navigator Capital Financial Services wynosi 2,89%. To oznacza, że firma ma szansę 2,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,257% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,89% w 2024 roku.
• 2,89% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Navigator Capital Financial Services wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,178% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 1,62% w 2023 roku.
• 3,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Navigator Capital Financial Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Navigator Capital Financial Services wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 27 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 27 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 32 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

458.33

1750

19744.22

41580.5

78520.19

0

32483.99

0

16859.99

0

27152.02

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Navigator Capital Financial Services wyniosły 154 210 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

2638

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Navigator Capital Financial Services wyniosła 106 016 zł.

a

ktywa obrotowe to 106 016 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 106 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -523 289 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 629 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 203 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 106 016 zł w 2024 roku.
• 220 894 zł w 2023 roku.
• 230 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

5000

316104.39

230906.02

220894.13

106015.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 128%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła 47%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.69

0.98

0.37

0.33

-3.29

1.42

-0.93

-0.57

0.19

-0.29

-0.3

1.28

-0.26

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Navigator Capital Financial Services wyniosły 629 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 106 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 594%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 861 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 629 305 zł w 2024 roku
• 879 955 zł w 2023 roku
• 765 806 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 594% w 2024 roku
• 398% w 2023 roku
• 332% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

0

316104.39

91760.98

0.29

230906.02

765805.58

3.32

220894.13

879955.22

3.98

106015.93

629304.9

5.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Navigator Capital Financial Services wykazała przychody na poziomie 291 247 zł.

Organizacja zarobiła 135 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja Navigator Capital Financial Services wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38037

0.00252

0.00058

0

0.37865

0.0019

0.22049

0.00158

0.3902

0.26941

0

0.89848

0.80301

0.70016

0.46595

0.76183

0.79689

0.9386

0.88359

0.89581

0.02068

0.80044

0.63817

0.92915

0.16464

0.14914

0.02292

0.93979

0

0.06044

0.70363

0.613

0.9388

0.20696

0.19658

0.09619

0.5987

0

0.82504

0.61533

0.47346

0.95858

0.86551

0.86665

0.98426

0.1206

0

Powiązania

Chada Elżbieta - reprezentacja

Chada Zbigniew - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.12.2020

17.01.2025

Navigator Capital

Organizacja

wspólnik

17.01.2025

Chada Zbigniew

Wrzesień 1952

Osoba

reprezentacja

21.12.2020

22.08.2024

Stadnik Paweł

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

21.12.2020

Chada Elżbieta

Listopad 1953

Osoba

Udziałowcy

Chada Zbigniew posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2025 jest Chada Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.12.2020 do 17.01.2025 był Navigator Capital kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Chada Elżbieta

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Chada Zbigniew

wspólnik

Podobne organizacje do NAVIGATOR CAPITAL FINANCIAL SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA J5 SP. Z O.O.	0000409003
2	KPI CONSULTING SP. Z O.O.	0000649124
3	POLSKIE STOW. VENDINGU	0000146247
4	GOLD COIN SP. Z O.O.	0000597425
5	ARETES CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000295585
6	PROGRESS INSTITUTE SP. Z O.O.	0000702480
7	FIT INVEST BUD SP. Z O.O.	0000747142
8	YOURA SP. Z O.O.	0000633880
9	INSTYTUT BADAŃ RYNKU TURYSTYCZNEGO TRAVELDATA	0000565018
10	AGROPARTNER SP. Z O.O.	0000511395
11	OLYO SP. Z O.O.	0000631120
12	HUBERTS, MOZES & PARTNERS POLSKA SP. Z O.O.	0000219268
13	VENANDI SP. Z O.O.	0000736138
14	SIEMEK GROUP SP. Z O.O.	0000938732
15	2BE PRO SP. Z O.O.	0000963297
16	REDDITO GROUP SP. Z O.O.	0000686433
17	CENTRUM DOSKONALENIA ZARZĄDZANIA MERITUM SP. Z O.O.	0000139727
18	SQUARE SERVICES SP. Z O.O.	0000600974
19	PODKARPACKI OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY SP. Z O.O.	0000268134
20	GRAFITI SP. Z O.O.	0000443972
21	BUSINESSSYMPHONY SP. Z O.O.	0000787864
22	SCOUT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000615491
23	KORPORACJA PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH UNI-BUD	0000009103
24	PMR SANACJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000605321
25	PERSONAL PROJECT SERVICE 24 SP. Z O.O.	0000681542
26	BIURO RACHUNKOWE SALDO.PL SP. Z O.O.	0000689576
27	FRUMBO SP. Z O.O.	0000879128
28	CW COMPLIANCE SP. Z O.O.	0000671871
29	BPIC SP. Z O.O.	0000332394
30	TOSSA SP. Z O.O.	0000134250

NAVIGATOR CAPITAL FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000874341 NIP 5252846466 REGON 387767291

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do NAVIGATOR CAPITAL FINANCIAL SERVICES

NAVIGATOR CAPITAL FINANCIAL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000874341 NIP
5252846466 REGON
387767291